财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1136.34 676.84 479.47 570.40 325.73
本期利润(万元) 1030.56 657.95 425.17 489.19 407.05
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.07 0.04 0.05 0.04
加权平均净值利润率(%) 9.68 0.00 3.83 0.00 3.45
期末可供分配利润(万元) -118.05 0.00 -827.39 0.00 -1355.05
期末可供分配份额利润(元) -0.02 0.00 -0.09 0.00 -0.14
期末基金资产净值(万元) 9259.02 10165.23 10626.68 11469.61 10688.39
期末基金份额净值(元) 1.19 1.20 1.13 1.14 1.08
本期净值增长率(%) 10.25 0.00 4.20 0.00 3.50
累计净值增长率(%) 28.48 0.00 21.44 0.00 16.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 234.04 248.47 381.20 418.53 508.67
交易性金融资产(万元) 13362.49 15095.54 14719.78 20040.48 17980.93
其中:股票投资(万元) 620.31 515.28 1377.06 1419.90 977.79
其中:债券投资(万元) 12742.18 14580.26 13342.72 18620.58 17003.13
应付管理人报酬(万元) 7.04 7.65 7.90 8.40 9.58
应付托管费(万元) 2.35 2.55 2.63 2.80 3.19
资产总计(万元) 13977.81 15482.09 16347.95 21060.44 18572.27
负债合计(万元) 430.25 153.11 1065.69 4170.63 160.68
所有者权益合计(万元) 13547.56 15328.98 15282.26 16889.81 18411.59
未分配利润(万元) 2300.66 1852.55 1272.42 1019.70 923.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.44 3.82 5.22 1.83 9.09
投资收益(万元) 1857.89 800.78 735.92 190.42 -1712.44
公允价值变动收益(万元) -172.96 -89.45 121.54 147.47 1763.91
其它收入(万元) 0.82 0.51 0.84 0.78 0.12
收入合计(万元) 1691.19 715.66 863.52 340.50 60.68
管理人报酬(万元) 92.80 48.10 102.55 53.80 129.98
托管费(万元) 30.93 16.03 34.18 17.93 43.33
其它费用(万元) 19.94 10.09 19.97 11.13 23.33
费用合计(万元) 217.31 115.88 254.09 140.21 328.86
利润总额(万元) 1473.88 599.78 609.43 200.29 -268.18
净利润(万元) 1473.88 599.78 609.43 200.29 -268.18