我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-117.34 |
31.43 |
107.78 |
-1455.51 |
-380.57 |
| 本期利润(万元) |
294.38 |
130.30 |
176.53 |
-154.69 |
-678.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1839.84 |
0.00 |
-2042.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11503.94 |
11802.65 |
12389.55 |
12771.28 |
13425.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
-2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
418.53 |
508.67 |
141.32 |
439.98 |
4103.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
20040.48 |
17980.93 |
26736.17 |
26299.86 |
71951.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
1419.90 |
977.79 |
4286.62 |
3844.45 |
12336.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
18620.58 |
17003.13 |
22449.55 |
22455.41 |
59615.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
9.58 |
10.79 |
14.45 |
32.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.19 |
3.60 |
4.82 |
10.92 |
| 资产总计(万元) |
21060.44 |
18572.27 |
27356.61 |
27646.59 |
76725.89 |
| 负债合计(万元) |
4170.63 |
160.68 |
5647.19 |
757.62 |
9267.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
16889.81 |
18411.59 |
21709.42 |
26888.97 |
67458.72 |
| 未分配利润(万元) |
1019.70 |
923.65 |
2105.27 |
1891.84 |
16132.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
9.09 |
4.88 |
18.20 |
11.20 |
| 投资收益(万元) |
190.42 |
-1712.44 |
-1185.29 |
-12718.51 |
-8234.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
147.47 |
1763.91 |
2144.38 |
-3482.33 |
-819.82 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.12 |
0.07 |
0.44 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
340.50 |
60.68 |
964.04 |
-16182.20 |
-9043.23 |
| 管理人报酬(万元) |
53.80 |
129.98 |
69.93 |
381.73 |
257.95 |
| 托管费(万元) |
17.93 |
43.33 |
23.31 |
127.24 |
85.98 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
23.33 |
12.48 |
24.24 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
140.21 |
328.86 |
188.04 |
699.65 |
435.83 |
| 利润总额(万元) |
200.29 |
-268.18 |
776.00 |
-16881.85 |
-9479.06 |
| 净利润(万元) |
200.29 |
-268.18 |
776.00 |
-16881.85 |
-9479.06 |
