华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2332 0.0267(2.21%)

累计净值：1.3293

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.81亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
债券型名次	29	40	112	484	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
债券型名次	390	291	651	3502	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华商可转债债券C	2.30	16.64	3.16	15.04	11.81
28	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
29	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
30	嘉实稳宏债券A	2.13	8.80	1.86	13.60	10.91
31	嘉实稳宏债券C	2.12	8.77	1.78	13.41	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	华夏鼎沛债券A	2.21	10.67	3.47	3.15	3.41
39	上银慧恒收益增强债券C	1.69	10.64	4.68	6.94	8.29
40	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
41	上银可转债精选债券A	2.05	10.63	5.61	7.21	7.82
42	上银可转债精选债券C	2.04	10.58	5.52	7.04	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	光大保德信安泽债券C	0.29	2.85	3.40	4.17	4.21
111	万家家瑞债券C	0.47	3.09	3.40	5.66	5.14
112	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
113	中欧鼎利债券E	0.81	4.38	3.37	6.17	6.07
114	中欧鼎利债券A	0.82	4.38	3.36	6.16	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.05	2.14	1.12	2.97	3.03
483	国金惠诚A	0.24	1.54	0.67	2.96	2.49
484	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
485	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
486	华富安福债券	0.25	2.32	1.79	2.95	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	富国汇利回报定期开放债券	0.38	1.98	1.10	3.86	3.28
412	交银增利增强债券C	0.25	1.83	1.27	3.61	3.28
413	华夏鼎沛债券C	2.21	10.63	3.38	2.96	3.27
414	交银施罗德安心收益债券	0.23	2.03	1.59	3.29	3.27
415	泰康裕泰债券C	0.06	0.75	2.25	3.39	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	长信先优债券A	9.17	11.03	10.92	17.08	52.30
389	恒越嘉鑫债券A	9.16	20.06	22.82	24.37	24.69
390	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
391	西部利得汇逸债券C	9.14	12.61	12.90	18.20	36.42
392	泰信鑫瑞债券发起式C	9.11	11.47	8.62	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	中银产业债债券C	8.52	15.70	15.11	21.43	30.64
290	金鹰恒润债券发起式A	9.49	15.68	18.78	-	20.46
291	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
292	汇添富双利债券C	11.37	15.59	18.92	16.79	110.22
293	工银可转债债券	11.37	15.54	25.96	35.36	86.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	融通增强收益债券A	6.78	10.30	13.55	22.04	84.70
650	博时裕乾纯债C	1.19	7.56	13.54	20.50	40.93
651	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
652	东方臻选纯债债券C	2.42	5.62	13.53	28.73	42.26
653	东方永兴18个月定期开放债券A	2.51	6.41	13.52	27.98	61.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-3.23	3.23
3501	大成全球美元债债券C人民币	-1.93	3.76	1.49	-3.41	3.02
3502	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
3503	华夏安康债券C	0.86	3.20	-4.44	-3.60	64.52
3504	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.70	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	中信保诚稳益债券A	2.03	4.88	8.43	16.13	32.71
1415	中融聚商定期开放债券	1.44	5.17	9.51	16.78	32.70
1416	华夏鼎沛债券C	9.15	15.62	13.54	-3.58	32.69
1417	交银丰晟收益债券C	1.53	3.87	7.99	14.49	32.69
1418	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1503.96	12.83%
国新YK01	10.00	1044.74	8.91%
23保置04	8.50	896.42	7.65%
鲁高KY04	8.00	811.60	6.92%
23中海04	7.50	773.79	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3536.87	30.18%
金融债券	399.45	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2065	1.1973	1.1876	1.1946	1.1839
累计净值(元)	1.3026	1.2934	1.2837	1.2907	1.2800

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