华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2530 -0.0024(-0.19%)

累计净值：1.3491

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.83亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
债券型名次	5353	5081	5408	1536	132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
债券型名次	188	152	170	3339	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	红塔红土瑞景纯债C	-0.03	0.19	0.82	0.91	1.41
5352	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29
5353	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
5354	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25
5355	汇添富中短债C	-0.03	0.08	0.50	0.89	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	广发集益一年持有期债券A	1.48	-1.37	-3.77	-3.52	-2.66
5080	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.28	-1.38	-2.00	-3.33	0.49
5081	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
5082	银华增强收益债券	0.59	-1.38	-2.24	-3.89	-0.78
5083	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.99	-1.39	-2.20	-2.44	-2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	景顺长城景颐丰利债券C	-0.38	-6.99	-8.45	-7.22	-1.04
5407	融通可转债A	1.75	-1.74	-8.50	-15.42	-9.92
5408	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
5409	博时天颐债券A	2.14	-5.08	-8.58	-6.78	-0.93
5410	融通可转债C	1.75	-1.78	-8.60	-15.59	-10.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75
1535	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.14	0.34	0.84	1.61	2.88
1536	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
1537	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1538	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
131	中信建投稳裕A	0.20	0.80	1.80	3.46	4.94
132	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
133	东海祥瑞C	0.66	1.15	1.82	3.80	4.92
134	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华泰柏瑞稳健收益债券A	4.62	6.42	9.96	16.05	76.99
187	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.38	30.35
188	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
189	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.24	13.86	23.76	29.64
190	中金鑫福87个月	4.61	9.20	13.77	-	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	工银平衡回报6个月持有期债券C	-6.34	14.46	15.54	15.47	15.52
151	天弘弘丰增强回报A	-2.66	14.40	16.17	2.33	31.83
152	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
153	华泰保兴尊利债券A	2.05	14.27	26.10	27.68	61.39
154	前海开源弘丰债券A	4.82	14.27	18.73	15.73	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	宏利集利债券C	2.38	11.43	18.59	22.03	147.21
169	中信建投双利3个月债C	4.93	13.58	18.55	13.73	14.18
170	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
171	博时中债5-10农发行C	5.15	9.65	18.44	28.12	43.70
172	南方7-10年国开债C	4.88	9.61	18.44	29.83	46.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	财通可转债债券A	-11.80	10.19	12.48	-9.36	41.33
3338	前海开源鼎裕债券A	3.45	13.10	2.34	-9.45	1.02
3339	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
3340	长盛可转债A	-4.45	19.51	15.89	-9.93	56.65
3341	南方希元可转债债券	-6.31	19.97	18.68	-10.16	66.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	长盛盛琪一年债券A	2.74	5.54	10.21	-	34.83
1314	光大保德信安泽债券C	-0.76	6.46	9.89	12.51	34.82
1315	华夏鼎沛债券C	4.61	14.34	18.50	-9.77	34.82
1316	国联安增富一年定开债券发起式	3.07	5.69	10.21	-	34.80
1317	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	34.00	3404.03	27.88%
26国债09	16.00	1606.59	13.16%
国新YK01	10.00	1022.58	8.38%
23保置04	8.50	887.43	7.27%
24特别国债01	8.00	881.17	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3514.83	28.79%
金融债券	398.78	3.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2554	1.2556	1.2560	1.2536	1.2534
累计净值(元)	1.3515	1.3517	1.3521	1.3497	1.3495

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