华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2252 -0.0138(-1.11%)

累计净值：1.3213

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.93亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
债券型名次	5439	260	525	251	304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
债券型名次	234	344	1971	3412	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	先锋博盈纯债C	-2.63	-4.29	-4.25	-4.67	2.80
5438	华夏鼎沛债券A	-2.69	2.60	2.01	7.11	2.64
5439	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
5440	华富恒利债券A	-2.70	6.64	7.04	9.54	6.55
5441	华富恒利债券C	-2.71	6.60	6.93	9.32	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	交银信用添利债券(LOF)	-0.70	2.58	3.52	4.83	2.52
259	长信利丰债券A	-0.60	2.56	2.92	5.82	2.47
260	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
261	上银可转债精选债券A	-3.31	2.56	2.27	7.56	2.46
262	长信利丰债券C	-0.57	2.55	2.86	5.64	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	博时安怡6个月定开债	-0.19	1.01	1.90	2.86	1.04
524	长江收益增强债券	-0.46	1.88	1.90	6.46	1.94
525	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
526	华夏鼎融债券A	-0.42	2.05	1.90	3.12	2.03
527	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.62	0.50	1.90	7.07	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	汇添富双利债券A	0.20	1.10	1.91	6.93	1.17
250	金元顺安沣楹债券	-0.41	2.00	2.57	6.93	2.10
251	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
252	汇添富双颐债券C	-0.01	1.59	2.13	6.88	1.62
253	富国元利债券A	0.81	5.08	5.12	6.87	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	招商安悦1年持有期债券A	-0.78	2.72	3.31	5.21	2.61
303	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
304	华夏鼎沛债券C	-2.69	2.56	1.90	6.88	2.60
305	嘉合磐通C	0.22	2.55	2.94	6.83	2.60
306	银华增强收益债券	-0.62	2.59	2.62	6.94	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	景顺长城稳定收益债券A	11.93	29.42	20.89	28.36	76.11
233	新华双利债券A	11.88	22.99	1.17	16.44	36.04
234	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
235	中银双利债券A	11.76	32.71	27.13	22.08	129.32
236	汇添富多元收益债券C	11.61	19.51	16.27	16.23	137.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	天弘多元增利债券A	8.35	17.83	11.17	-	15.51
343	山西证券裕享增强发起式A	5.76	17.70	14.50	-	16.16
344	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
345	宏利集利债券A	6.57	17.61	15.34	27.69	158.58
346	汇添富6月红定期开放债券C	8.71	17.60	13.56	13.70	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
1970	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.11	55.67
1971	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
1972	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.76	74.36
1973	万家鑫安纯债A	2.07	6.87	10.31	18.29	42.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.30	-0.70
3411	华安安心收益债B类	2.53	5.89	-4.33	-3.61	86.42
3412	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
3413	华夏安康债券A	0.54	12.02	-5.55	-3.78	69.90
3414	工银全球美元债A美元现汇	4.32	5.82	3.21	-3.92	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	安信聚利增强债券C	12.15	28.43	22.37	23.19	31.91
1390	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.61	31.90
1391	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.62	31.83
1392	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.48	31.77
1393	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.00	4646.44	34.30%
25国债13	20.00	2012.06	14.85%
国新YK01	10.00	1040.04	7.68%
23保置04	8.50	894.42	6.60%
25国债19	8.50	852.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3542.36	26.15%
金融债券	394.37	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2390	1.2573	1.2477	1.2318	1.2591
累计净值(元)	1.3351	1.3534	1.3438	1.3279	1.3552

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