华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2656 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.3617

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.00亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
债券型名次	4489	5333	5379	16	62

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
债券型名次	137	191	124	3837	1212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66
4488	华夏鼎沛债券A	-0.13	-3.21	-6.87	9.67	6.32
4489	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
4490	汇丰晋信2016周期混合	-0.13	0.03	-0.26	-1.83	0.18
4491	嘉实稳华纯债债券A	-0.13	-0.19	-0.24	-0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	广发集益一年持有期债券C	-1.57	-3.23	-3.91	-3.53	-3.56
5332	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76
5333	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
5334	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
5335	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	中邮睿信增强债券	-2.42	-4.51	-6.91	-7.56	-4.44
5378	光大保德信中高等级债券C	-3.82	-5.84	-6.96	-7.24	-3.86
5379	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
5380	永赢匠心增利债券A	-1.71	-3.93	-6.98	-1.75	1.42
5381	南方贤元一年持有债券C	-1.57	-3.58	-6.99	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	1.38	7.43	9.56	10.28
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
16	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
17	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
18	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	新华增怡债券C	-0.58	-1.22	-1.84	5.76	6.17
61	新华增怡债券E	-0.58	-1.21	-1.84	5.77	6.16
62	华夏鼎沛债券C	-0.13	-3.24	-6.96	9.45	5.99
63	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
64	国泰信瑞纯债债券	0.28	0.68	1.51	2.72	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	博时恒耀债券C	5.25	16.56	17.95	-	12.48
136	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32
137	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
138	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
139	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
190	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
191	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
192	长盛积极配置债券	4.98	15.30	17.47	6.39	115.50
193	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	宏利集利债券C	5.35	13.58	20.43	22.25	151.39
123	易方达丰和债券C	9.65	16.87	20.43	-	20.92
124	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
125	博时恒乐债券A	2.45	11.20	20.38	-	23.54
126	汇添富可转换债券C	-4.74	19.51	20.30	6.54	148.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	金元顺安丰利债券	-3.32	3.20	-1.62	-7.25	41.17
3836	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
3837	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
3838	广发可转债债券C	-8.46	19.91	15.38	-7.79	74.74
3839	平安双季增享6个月持有债券C	-0.46	3.60	2.69	-7.88	-2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	工银添慧债券C	8.40	27.23	26.45	12.06	36.21
1211	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
1212	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18
1213	中加颐享纯债债券A	1.98	3.86	7.26	13.00	36.18
1214	中加颐慧定开债券A	2.56	4.97	7.54	15.43	36.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1509.72	10.39%
国新YK01	10.00	1020.52	7.02%
23保置04	8.50	883.25	6.08%
鲁高KY04	8.00	814.29	5.60%
23中海04	7.50	784.05	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3502.11	24.10%
金融债券	409.10	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2671	1.2680	1.2679	1.2673	1.2683
累计净值(元)	1.3632	1.3641	1.3640	1.3634	1.3644

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。