华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.089 0.001(0.07%)

累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.15亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
债券型名次	5415	5478	470	785	1147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
债券型名次	4501	5388	5500	2450	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	富荣富乾债券C	-0.04	0.06	2.61	1.61	-3.01
5414	华夏鼎沛债券A	-0.04	-1.22	4.26	2.29	4.38
5415	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
5416	汇添富多元收益债券C	-0.04	0.22	1.78	2.32	4.68
5417	嘉实3个月理财债券A	-0.04	0.50	0.45	0.88	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-1.24	-1.70	0.72	0.24
5477	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5478	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
5479	嘉合磐恒债券C	0.26	-1.27	2.01	-0.41	1.83
5480	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	长盛稳怡添利A	0.32	2.36	4.16	4.17	6.99
469	广发集悦债券A	0.13	0.32	4.16	0.85	2.37
470	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
471	天弘永利优享债券A	0.14	0.57	4.16	2.44	7.19
472	广发集源债券C	0.16	0.29	4.15	-0.10	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
784	海通安悦C	0.11	0.71	2.12	2.09	2.26
785	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
786	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.84	0.53	2.09	3.93
787	鹏华产业债债券	0.19	0.78	2.99	2.09	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
1146	国富强化收益债券A	0.19	0.28	1.96	1.13	4.01
1147	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01
1148	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.32	0.46	1.80	4.01
1149	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	东证融汇添添益中短债C	2.43	5.59	0.00	-	8.70
4500	宏利交利债券C	2.43	1.12	0.78	5.56	6.63
4501	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
4502	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.43	4.77	7.91	17.43	34.60
4503	浦银安盛双债增强债券C	2.43	2.72	3.28	17.47	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	平安双季增享6个月持有债券A	0.77	-2.57	-10.75	-	-4.19
5387	中欧鼎利债券C	1.09	-2.57	-12.20	-	10.84
5388	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
5389	长江可转债债券A	1.14	-2.62	-5.78	37.81	44.92
5390	汇安信利债券A	3.25	-2.65	-9.03	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	先锋博盈纯债A	-7.81	-20.97	-21.64	-27.92	-26.96
5499	鹏华可转债债券C	0.82	-7.26	-21.97	-	1.83
5500	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
5501	华夏可转债增强债券A	1.59	-2.22	-22.36	28.44	31.91
5502	先锋博盈纯债C	-8.18	-21.60	-22.55	-29.36	-28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54
2449	人保鑫盛纯债A	0.80	1.27	4.05	0.15	3.87
2450	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
2451	光大保德信安诚债券C	-1.22	-1.76	-10.74	0.11	16.07
2452	金元顺安桉盛债券A	1.37	0.14	-4.39	0.00	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.88	7.81	11.95	-	17.13
2415	中欧短债债券C	2.50	5.09	7.24	13.33	17.13
2416	华夏鼎沛债券C	2.43	-2.60	-22.18	0.12	17.12
2417	嘉实稳联纯债债券	3.64	7.24	9.28	15.00	17.12
2418	嘉实致华纯债债券	4.73	8.53	12.50	17.05	17.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国新YK01	10.00	1037.38	6.29%
22京投Y2	10.00	1024.68	6.21%
23中节能MTN001	10.00	1023.24	6.20%
20粤交投MTN001	10.00	1022.98	6.20%
22湘路04	10.00	1015.88	6.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5586.88	33.87%
金融债券	1052.84	6.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.088	1.087	1.085	1.089	1.093
累计净值(元)	1.184	1.183	1.182	1.185	1.190

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