华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.1950 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2911

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.02亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
债券型名次	4434	4158	5270	289	204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
债券型名次	222	413	4331	3341	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.01	0.40	0.72	1.34
4433	华夏鼎沛债券A	0.02	-0.23	-0.36	6.11	10.74
4434	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
4435	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.19	0.40	0.76
4436	华夏稳享增利6个月债券A	0.02	-0.52	0.47	2.15	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	宏利添盈两年定开债券C	0.00	-0.25	-0.17	0.06	0.39
4157	华安安业债券A	0.05	-0.25	0.27	0.21	1.04
4158	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
4159	华夏恒慧一年定开债券	0.07	-0.25	0.05	-0.44	0.27
4160	汇添富鑫汇债券C	0.08	-0.25	0.28	-0.78	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.41	-1.01	-0.45	0.10	0.91
5269	中信建投景晟债券C	0.21	-1.23	-0.45	-2.96	-2.42
5270	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
5271	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5272	民生加银鑫通债券	0.14	-0.88	-0.46	-1.83	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	兴业收益增强债券A	-0.13	-0.38	1.55	5.93	8.87
288	汇添富实业债债券C	0.05	-0.08	2.00	5.92	9.15
289	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
290	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
291	汇添富双颐债券C	0.02	-0.09	1.57	5.86	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	中银证券安弘债券C	0.65	-1.07	0.44	9.62	10.39
203	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.28	0.01	2.50	7.41	10.37
204	华夏鼎沛债券C	0.02	-0.25	-0.46	5.90	10.33
205	华商稳定增利债券A	0.54	0.20	0.74	7.85	10.23
206	金元顺安沣泉债券	0.09	-0.18	1.31	6.21	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	工银添福债券A	8.47	21.81	19.76	29.70	126.30
221	平安添裕债券A	8.40	15.12	11.53	12.58	12.17
222	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
223	景顺长城景盛双息收益债券A	8.38	19.44	20.29	24.97	42.96
224	格林泓利增强债券A	8.37	5.91	2.19	0.82	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	鹏华丰利债券(LOF)C	4.71	12.73	0.00	-	13.63
412	鑫元聚鑫收益增强C	2.97	12.69	13.44	11.80	18.25
413	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
414	前海开源弘丰债券C	7.36	12.65	12.06	6.37	60.04
415	长江聚利债券型A	5.93	12.64	10.85	-	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	银河增利债券A	3.21	8.33	6.67	7.99	100.49
4330	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.07	3.61	6.66	13.47	15.36
4331	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
4332	汇丰晋信丰盈债券C	-0.42	3.40	6.66	-	5.87
4333	西部利得沣泰债券A	1.41	4.05	6.66	11.98	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.67	6.77	2.76	-8.94	4.61
3340	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	3.76	7.18	10.31	-9.20	30.84
3341	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
3342	嘉实新兴市场C2	7.12	9.22	10.20	-10.02	17.54
3343	前海开源鼎裕债券A	6.52	0.99	-8.16	-10.31	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	财通聚利债券	0.98	4.98	10.84	19.65	28.60
1559	永赢聚益债券C	2.45	7.64	12.56	19.01	28.59
1560	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
1562	富国金融债债券型	1.06	7.06	10.66	19.07	28.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	50.00	5031.72	34.03%
25国债01	23.00	2317.78	15.67%
国新YK01	10.00	1037.38	7.02%
22京投Y2	10.00	1020.98	6.90%
23保置04	8.50	890.15	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4569.56	30.90%
金融债券	392.93	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1943	1.1950	1.1947	1.1949	1.1948
累计净值(元)	1.2904	1.2911	1.2908	1.2910	1.2909

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