华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1563 0.0034(0.29%)

累计净值：1.2524

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.93亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
债券型名次	69	1283	5482	5494	5491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
债券型名次	2244	887	4936	3505	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	华宝增强收益债券B	0.83	2.46	-1.11	10.35	5.85
68	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
69	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
70	中欧可转债债券A	0.82	1.21	-0.92	5.06	3.90
71	中欧可转债债券C	0.82	1.17	-1.01	4.84	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	华夏鼎佳债券C	0.08	0.45	0.82	1.42	1.00
1282	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.04	0.45	0.81	1.20	0.85
1283	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
1284	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.45	0.81	1.34	0.90
1285	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.45	0.81	1.35	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
5481	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
5482	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
5483	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
5484	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5493	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5494	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
5495	先锋博盈纯债A	0.03	-0.31	-2.75	-3.89	1.69
5496	工银全球美元债A人民币	0.43	-0.23	-2.39	-3.97	-2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平
5489	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5490	华夏鼎沛债券A	0.82	0.49	-3.95	-3.64	-3.05
5491	华夏鼎沛债券C	0.82	0.45	-4.04	-3.84	-3.17
5492	南方恒庆一年定开债券	0.01	-4.09	-4.09	-2.08	-4.02
5493	广发集祥债券A	0.09	-1.42	-4.74	-2.65	-4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.09	4.75	8.57	15.98	18.74
2243	华夏鼎成一年定开债券	2.09	5.42	13.49	-	16.30
2244	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
2245	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.21	8.23
2246	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.80	11.14	19.07	41.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	安信恒鑫增强债券C	5.92	8.84	10.80	-	11.28
886	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
887	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
888	信诚稳鑫A	1.78	8.82	11.87	18.42	40.84
889	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.81	13.44	23.40	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	中金鑫裕C	1.10	2.60	4.49	6.92	11.15
4935	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62
4936	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
4937	工银7天理财债券A	1.18	2.56	4.47	8.37	11.01
4938	华安全球美元票息(人民币)C	-0.44	3.62	4.47	5.34	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	亚洲美元债A(人民币)	1.28	5.97	5.90	-8.26	4.62
3504	前海开源鼎裕债券A	7.66	9.95	-6.59	-8.37	-0.15
3505	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
3506	富荣富乾债券A	3.69	5.53	-1.86	-8.53	-5.33
3507	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.57	5.68	7.07	-8.69	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	12.78	24.44
2081	长信利保债券A	6.15	13.53	17.45	23.49	24.43
2082	华夏鼎沛债券C	2.09	8.83	4.48	-8.48	24.42
2083	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.41	5.11	9.96	19.22	24.42
2084	南方泰元A	1.68	5.10	9.40	17.08	24.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	46.00	4646.44	34.30%
25国债13	20.00	2012.06	14.85%
国新YK01	10.00	1040.04	7.68%
23保置04	8.50	894.42	6.60%
25国债19	8.50	852.76	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3542.36	26.15%
金融债券	394.37	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1529	1.1410	1.1469	1.1456	1.1444
累计净值(元)	1.2490	1.2371	1.2430	1.2417	1.2405

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