华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.3326 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4287

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.00亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
债券型名次	4322	5405	9	15	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
债券型名次	48	140	104	3089	843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	华夏鼎利债券C	-0.01	-1.92	-2.29	-1.19	2.59
4321	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
4322	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
4323	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09
4324	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.01	0.08	0.62	1.47	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	博道和祥多元稳健债券A	-0.42	-5.50	-3.91	-3.18	-1.65
5404	博道和祥多元稳健债券C	-0.42	-5.52	-4.00	-3.37	-1.87
5405	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
5406	招商民安增益债券C	-1.02	-5.52	-6.87	-5.87	-4.15
5407	广发集悦债券A	-0.17	-5.53	-4.27	-2.25	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平
6	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
7	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
8	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
9	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
10	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
14	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.12	1.89	2.03	9.17	11.64
15	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
16	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
17	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	华夏鼎沛债券A	-0.01	-5.49	10.56	9.34	11.86
15	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-2.12	1.89	2.03	9.17	11.64
16	华夏鼎沛债券C	-0.01	-5.52	10.45	9.13	11.60
17	工银添慧债券A	-0.51	0.51	-2.70	-2.44	10.87
18	易方达丰和债券A	-0.34	-4.89	0.12	7.62	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华商转债精选债券C	17.25	25.50	25.93	30.03	41.46
47	汇添富可转换债券A	17.13	35.64	27.37	18.17	188.40
48	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
49	光大保德信安诚债券C	16.93	34.40	20.98	22.03	48.95
50	华夏聚利债券A	16.93	40.32	23.80	25.96	124.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	景顺长城稳定收益债券A	6.35	26.95	19.21	25.23	76.80
139	招商安本增利债券A	8.37	26.92	25.91	-	27.57
140	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
141	华夏鼎利债券C	13.21	26.79	24.01	19.71	98.30
142	华安可转债债券B	4.21	26.76	16.36	31.79	105.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	中银转债增强债券B	7.86	35.31	23.24	9.37	227.02
103	金鹰添利信用债债券A	12.16	36.58	23.18	32.35	70.33
104	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
105	光大保德信信用添益债券C	12.62	51.34	23.04	33.68	192.96
106	华泰保兴安悦	0.30	10.87	22.74	28.67	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	金鹰元丰债券A	10.60	40.81	12.42	-2.02	72.67
3088	鹏华丰盛债券	3.27	8.29	2.75	-2.04	72.74
3089	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
3090	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	-2.13	6.63
3091	鹏华丰收债券	-6.08	4.27	2.84	-2.48	120.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	兴银长益三个月定开债	2.30	4.36	9.30	17.00	43.44
842	广发景源纯债A	1.83	4.35	9.03	15.57	43.43
843	华夏鼎沛债券C	17.04	26.89	23.08	-2.09	43.39
844	广发集裕债券C	1.87	15.18	6.10	9.12	43.38
845	招商招盛纯债A	1.56	3.82	7.58	14.21	43.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1509.72	10.39%
国新YK01	10.00	1020.52	7.02%
23保置04	8.50	883.25	6.08%
鲁高KY04	8.00	814.29	5.60%
23中海04	7.50	784.05	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3502.11	24.10%
金融债券	409.10	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3328	1.3331	1.3322	1.3310	1.3315
累计净值(元)	1.4289	1.4292	1.4283	1.4271	1.4276

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