华夏鼎沛债券C(005887)_最新动态

华夏鼎沛债券C005887CHINA DING PEI BOND INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.4100

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎沛债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：韩丽楠

2021-10-26 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.00亿元

2019-12-20 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎沛债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
债券型名次	5506	5473	5438	7	28

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38
债券型名次	91	183	132	3231	948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	富国元利债券C	-0.91	-2.81	-4.50	-2.72	0.13
5505	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
5506	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
5507	南方昌元转债A	-1.00	-2.77	-10.64	6.57	7.01
5508	南方昌元转债C	-1.01	-2.82	-10.75	6.29	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	宏利交利债券C	0.10	-2.20	-1.71	-0.74	-0.08
5472	建信双息红利债券C	-0.24	-2.20	-1.03	-0.16	0.00
5473	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
5474	中海可转债债券C类	-0.31	-2.24	-7.88	-3.91	-3.82
5475	长江可转债债券A	-0.51	-2.28	-6.19	-2.54	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平
5436	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
5437	金鹰持久增利E	0.16	-0.39	-6.47	-1.76	-0.63
5438	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
5439	金鹰持久增利(LOF)C	0.15	-0.42	-6.56	-1.93	-0.88
5440	万家可转债债券A	-0.21	-1.89	-6.59	-1.85	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	华夏鼎沛债券A	-0.95	-2.19	-6.46	17.05	10.35
7	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
8	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
9	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
10	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎沛债券C一周收益在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平
26	华商信用增强债券A	-0.10	0.39	-0.34	7.55	10.27
27	汇添富多元收益债券A	-0.06	-0.47	-4.70	10.26	10.19
28	华夏鼎沛债券C	-0.95	-2.22	-6.55	16.81	10.03
29	华商信用增强债券C	-0.10	0.36	-0.46	7.33	9.98
30	汇添富多元收益债券C	-0.06	-0.50	-4.80	10.04	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	易方达裕丰回报债券A	9.48	21.66	23.53	22.95	165.95
90	诺安增利债券B	9.45	15.61	10.01	1.13	93.22
91	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38
92	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
93	中信建投双利3个月债A	9.34	19.12	21.23	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	安信聚利增强债券B	6.55	26.14	26.87	21.99	25.31
182	兴业收益增强债券C	4.53	26.10	23.74	28.26	85.60
183	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38
184	淳厚添益债券C	9.25	25.86	30.61	-	30.27
185	工银添福债券B	4.65	25.84	19.79	25.30	127.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	嘉实稳宏债券C	10.29	44.09	25.21	11.52	76.19
131	博时恒耀债券A	12.76	26.60	25.16	-	18.94
132	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38
133	华商稳健双利债券B	14.40	24.40	25.07	27.68	143.02
134	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.61	19.26	25.07	32.96	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	汇安信利债券A	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85
3230	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-4.66	-2.98	0.77	-5.50	-0.77
3231	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38
3232	工银添颐债券A	2.23	7.45	0.92	-5.68	152.50
3233	平安可转债C	11.20	46.70	24.09	-5.68	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎沛债券C一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	兴业6个月定开债券	2.73	5.01	10.54	18.32	41.42
947	鹏扬淳优债券	3.21	5.65	12.07	-	41.39
948	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38
949	海富通一年定开债券C	3.36	11.03	14.33	-	41.36
950	兴业裕丰债券	2.83	5.52	10.18	17.80	41.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1509.72	10.39%
国新YK01	10.00	1020.52	7.02%
23保置04	8.50	883.25	6.08%
鲁高KY04	8.00	814.29	5.60%
23中海04	7.50	784.05	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3502.11	24.10%
金融债券	409.10	2.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3231	1.3265	1.3122	1.3165	1.3080
累计净值(元)	1.4192	1.4226	1.4083	1.4126	1.4041

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