资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 200162.30 99.58%
银行存款和结算备付金 845.84 0.42%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:201008.44万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广州农村商业银行CD076 200.00 19989.32 10.00%
16农发05 140.00 14465.41 7.24%
21华泰G4 140.00 14365.70 7.19%
23国开02 140.00 14358.27 7.18%
25农发01 140.00 14161.55 7.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170039.34 85.05%
国家债券 1144.53 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%