资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223542.77 99.81%
银行存款和结算备付金 377.72 0.17%
其他资产 43.04 0.02%
资产总值:223963.53万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华泰G4 140.00 14400.95 7.16%
26浙银金租债01 130.00 13094.59 6.51%
21申证03 110.00 11306.06 5.62%
25华夏金租债02 110.00 11093.30 5.52%
17海通03 100.00 10696.90 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213394.24 106.12%
国家债券 10148.54 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%