资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309412.17 80.95%
银行存款和结算备付金 72761.43 19.04%
其他资产 44.23 0.01%
资产总值:382217.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 600.00 60182.93 11.06%
26进出08 600.00 60093.67 11.04%
26国开01 360.00 36346.02 6.68%
22农发07 300.00 30393.08 5.59%
26农发01 300.00 30345.41 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 284349.76 52.26%
国家债券 25062.42 4.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%