我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 221458.46 99.82%
银行存款和结算备付金 391.94 0.18%
其他资产 1.18 0.00%
资产总值:221851.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 150.00 16326.56 8.31%
19国开15 150.00 16064.10 8.18%
16国开05 130.00 15260.13 7.77%
19国开10 130.00 14149.20 7.21%
19农发06 80.00 8704.00 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101572.25 51.73%
企业债 32191.26 16.39%
国家债券 2482.02 1.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%