华夏鼎福三个月定开债券C(005792)_最新动态

华夏鼎福三个月定开债券C005792HUAXIA DING FU THREE MONTHS REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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投资类型：债券型

华夏鼎福三个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：

华夏鼎福三个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	5516	5516	5514	5514	5508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5067	5408	5216	3096	5415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎福三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎福三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5515	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5517	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5518	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎福三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5513	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎福三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	添富鑫盛定开债C	-	-	-	-	-
5513	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5514	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5515	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5516	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎福三个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5508 位，低于同类基金平均水平
5506	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
5507	招商添琪3个月定开债发起式C	-	-	-	-	-
5508	华夏鼎福三个月定开债券C	-	-	-	-	-
5509	添富鑫成定开债C	-	-	-	-	-
5510	华夏鼎禄三个月定开债券C	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎福三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5066	国泰丰祺纯债债券A	0.00	5.41	9.70	17.28	24.39
5067	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5068	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5069	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎福三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5407	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50
5408	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5409	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5410	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎福三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.05	4.97	0.00	-	6.79
5215	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
5216	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5217	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5218	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎福三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.31	5.57	9.93	-	32.96
3095	银河景行3个月定开债券	1.75	6.45	10.86	-	34.62
3096	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3097	国泰农惠定期开放债券	2.29	6.18	12.52	-	27.98
3098	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	-	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎福三个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
5414	富国创利纯债定期开放债券型发起式	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5415	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5416	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5417	华夏鼎顺三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农村商业银行CD076	200.00	19989.32	10.00%
16农发05	140.00	14465.41	7.24%
21华泰G4	140.00	14365.70	7.19%
23国开02	140.00	14358.27	7.18%
25农发01	140.00	14161.55	7.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170039.34	85.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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