财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2403.24 |
845.84 |
387.84 |
353.70 |
795.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
274433.89 |
200162.30 |
88558.11 |
222248.37 |
250444.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
274433.89 |
200162.30 |
88558.11 |
222248.37 |
250444.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.32 |
40.67 |
23.48 |
47.99 |
50.73 |
| 应付托管费(万元) |
17.77 |
13.56 |
7.83 |
16.00 |
16.91 |
| 资产总计(万元) |
283180.08 |
201008.44 |
95351.24 |
222603.46 |
258242.85 |
| 负债合计(万元) |
92.77 |
1073.05 |
44.19 |
34703.66 |
51306.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
283087.31 |
199935.39 |
95307.05 |
187899.80 |
206935.91 |
| 未分配利润(万元) |
15147.62 |
7767.63 |
3390.23 |
7961.86 |
7599.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.51 |
176.84 |
116.87 |
3.05 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
2292.74 |
9037.25 |
8166.11 |
8157.51 |
4484.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1375.74 |
-7676.58 |
-7052.87 |
5614.60 |
3350.83 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3691.00 |
1537.51 |
1230.11 |
13775.16 |
7838.00 |
| 管理人报酬(万元) |
302.75 |
352.75 |
229.61 |
602.13 |
306.20 |
| 托管费(万元) |
100.92 |
117.58 |
76.54 |
200.71 |
102.07 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
539.07 |
575.65 |
400.35 |
1731.04 |
982.88 |
| 利润总额(万元) |
3151.92 |
961.87 |
829.76 |
12044.12 |
6855.12 |
| 净利润(万元) |
3151.92 |
961.87 |
829.76 |
12044.12 |
6855.12 |
