我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1346627.20 99.33%
银行存款和结算备付金 9021.58 0.67%
其他资产 51.48 0.00%
资产总值:1355700.27万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 1065.00 113503.36 10.01%
24国开15 919.20 92460.67 8.15%
22进出11 827.60 86709.01 7.64%
22农发10 640.00 69334.09 6.11%
24南京银行01 550.00 55524.43 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1294544.08 114.12%
国家债券 52083.12 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%