资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 573084.04 99.82%
银行存款和结算备付金 1032.24 0.18%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:574116.28万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 520.00 52153.73 8.47%
22国开15 450.00 49114.87 7.98%
22国开10 330.00 36256.62 5.89%
24南京银行01 330.00 33883.43 5.50%
24上海银行债01 320.00 32997.21 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 522719.02 84.89%
国家债券 50365.02 8.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%