财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.09 |
0.36 |
20.85 |
2.63 |
17.55 |
| 本期利润(万元) |
1.63 |
0.75 |
-13.77 |
-1.35 |
-12.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.00 |
-2.50 |
0.00 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
637.84 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
16.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10116.80 |
118.24 |
185.46 |
237.87 |
374.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.08 |
| 累计净值增长率(%) |
29.20 |
0.00 |
27.25 |
0.00 |
27.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
283.58 |
444.09 |
573.90 |
19694.25 |
416.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
686736.83 |
392247.22 |
891062.01 |
1302980.14 |
996635.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
686736.83 |
392247.22 |
891062.01 |
1302980.14 |
996635.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
142.75 |
111.43 |
191.57 |
275.20 |
201.05 |
| 应付托管费(万元) |
47.58 |
37.14 |
63.86 |
91.73 |
67.02 |
| 资产总计(万元) |
687023.06 |
452691.21 |
891635.91 |
1331686.20 |
997070.65 |
| 负债合计(万元) |
105023.63 |
6776.66 |
82784.89 |
110438.05 |
113035.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
581999.43 |
445914.55 |
808851.02 |
1221248.15 |
884035.51 |
| 未分配利润(万元) |
45001.10 |
32815.24 |
60096.82 |
110247.36 |
63641.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.22 |
21.94 |
14.86 |
20.33 |
4.64 |
| 投资收益(万元) |
6001.30 |
34111.91 |
24032.40 |
42335.50 |
18054.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3893.33 |
-28931.28 |
-20187.31 |
24688.34 |
6088.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9946.84 |
5202.57 |
3859.95 |
67044.17 |
24147.03 |
| 管理人报酬(万元) |
729.88 |
2223.24 |
1352.49 |
2560.71 |
1005.03 |
| 托管费(万元) |
243.29 |
741.08 |
450.83 |
853.57 |
335.01 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
26.34 |
13.74 |
27.70 |
14.42 |
| 费用合计(万元) |
1279.30 |
4764.78 |
3079.12 |
7185.31 |
3071.12 |
| 利润总额(万元) |
8667.54 |
437.79 |
780.83 |
59858.86 |
21075.91 |
| 净利润(万元) |
8667.54 |
437.79 |
780.83 |
59858.86 |
21075.91 |
