我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.16 |
6.04 |
2.75 |
8.73 |
4.72 |
| 本期利润(万元) |
-6.68 |
9.05 |
4.71 |
10.52 |
1.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2720.50 |
517.93 |
251.99 |
338.33 |
413.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
416.86 |
504.78 |
1287.27 |
556.45 |
324.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
996635.71 |
779321.44 |
932922.95 |
885125.86 |
796889.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
996635.71 |
779321.44 |
932922.95 |
885125.86 |
796889.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.05 |
171.30 |
169.42 |
209.85 |
141.88 |
| 应付托管费(万元) |
67.02 |
57.10 |
56.47 |
69.95 |
47.29 |
| 资产总计(万元) |
997070.65 |
779848.99 |
934230.97 |
886576.49 |
834006.40 |
| 负债合计(万元) |
113035.14 |
106333.95 |
172427.37 |
92660.83 |
129022.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
884035.51 |
673515.05 |
761803.60 |
793915.66 |
704984.19 |
| 未分配利润(万元) |
63641.53 |
38620.28 |
43227.33 |
33045.43 |
32674.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.64 |
94.02 |
89.42 |
87.29 |
29.30 |
| 投资收益(万元) |
18054.20 |
21806.01 |
10637.80 |
22371.17 |
7690.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6088.18 |
10352.32 |
8601.14 |
-7262.83 |
-886.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
24147.03 |
32252.36 |
19328.35 |
15195.66 |
6833.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1005.03 |
2140.01 |
1090.75 |
1800.95 |
546.06 |
| 托管费(万元) |
335.01 |
713.34 |
363.58 |
600.32 |
182.02 |
| 其它费用(万元) |
14.42 |
29.24 |
14.78 |
29.71 |
13.14 |
| 费用合计(万元) |
3071.12 |
5497.63 |
2973.29 |
5018.51 |
1521.87 |
| 利润总额(万元) |
21075.91 |
26754.73 |
16355.07 |
10177.15 |
5311.96 |
| 净利润(万元) |
21075.91 |
26754.73 |
16355.07 |
10177.15 |
5311.96 |
