华夏鼎通债券C(006192)_最新动态

华夏鼎通债券C006192HUAXIA DING TONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.093 0.001(0.08%)

累计净值：1.234

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎通债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2024-09-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.27亿元

2024-06-03 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎通债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
债券型名次	2872	1524	1806	635	874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.02	7.48	10.82	20.05	24.63
债券型名次	779	1417	1053	715	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69
2871	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
2872	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
2873	华夏短债债券A	0.05	0.18	0.34	0.91	2.36
2874	华夏短债债券C	0.05	0.18	0.31	0.86	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华安鼎丰债券发起式A	0.05	0.32	0.19	1.44	3.45
1523	华富恒盛纯债债券A	0.10	0.32	-0.14	0.80	2.38
1524	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
1525	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.03	0.32	0.69	1.78	4.44
1526	华夏彭博政金债1-5年C	0.05	0.32	0.84	2.12	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华泰柏瑞益享债券	0.09	0.50	0.72	0.89	1.30
1805	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.34	0.72	1.79	3.99
1806	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
1807	汇添富盛安39个月定开债	0.06	0.28	0.72	1.41	2.44
1808	建信利率债债券	0.02	0.19	0.72	1.72	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54
634	华安鑫浦定开债A	0.09	0.41	1.15	2.25	3.75
635	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
636	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
637	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.08	0.41	1.15	2.25	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.32	0.57	1.84	4.32
873	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.33	0.87	2.21	4.32
874	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
875	华夏卓信一年定开债券发起式	0.08	0.45	1.97	1.64	4.31
876	汇添富鑫福债	0.91	0.91	9.88	0.27	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	蜂巢添鑫纯债A	5.02	7.82	11.34	18.20	21.44
778	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
779	华夏鼎通债券C	5.02	7.48	10.82	20.05	24.63
780	南方中债1-5年国开行债券指数A	5.02	7.73	11.11	-	16.11
781	诺安联创顺鑫债券A	5.02	9.21	12.01	24.37	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中银同享一年定期开放债券	4.41	7.49	10.39	-	14.66
1416	国泰丰祺纯债债券C	4.81	7.48	0.00	-	6.84
1417	华夏鼎通债券C	5.02	7.48	10.82	20.05	24.63
1418	汇添富丰润中短债A	4.79	7.48	10.40	17.68	20.98
1419	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.19	7.48	0.00	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
1052	诺安泰鑫一年定期开放债券A	4.18	6.53	10.83	19.13	64.79
1053	华夏鼎通债券C	5.02	7.48	10.82	20.05	24.63
1054	建信纯债A	3.74	7.96	10.82	19.98	65.06
1055	西部利得汇享债券C	5.19	7.92	10.82	24.33	48.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	华安鼎益债券A	3.62	6.85	9.84	20.06	26.39
714	江信汇福	3.25	6.15	10.33	20.06	24.10
715	华夏鼎通债券C	5.02	7.48	10.82	20.05	24.63
716	博时安泰18个月定开债C	4.37	6.69	9.85	20.03	33.73
717	华夏鼎淳债券A	4.77	4.81	0.97	20.03	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	万家鑫悦纯债A	3.45	5.47	8.97	18.62	24.65
1574	永赢聚益债券A	3.97	7.78	10.62	18.37	24.65
1575	华夏鼎通债券C	5.02	7.48	10.82	20.05	24.63
1576	鹏扬淳享债券A	5.13	7.97	12.33	20.08	24.63
1577	银河沃丰债券	5.26	8.34	12.06	18.83	24.63

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	1065.00	113503.36	10.01%
24国开15	919.20	92460.67	8.15%
22进出11	827.60	86709.01	7.64%
22农发10	640.00	69334.09	6.11%
24南京银行01	550.00	55524.43	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1294544.08	114.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.092	1.092	1.092	1.093	1.093
累计净值(元)	1.234	1.234	1.233	1.234	1.234

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