华夏鼎通债券C(006192)_最新动态

华夏鼎通债券C006192HUAXIA DING TONG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1080 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎通债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：吴彬

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.01亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎通债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
债券型名次	408	352	437	1685	1972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
债券型名次	2656	2987	1875	1409	1630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
407	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90
408	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
409	华夏中债1-3年政金债指数A	0.24	0.55	1.15	1.85	2.63
410	汇安裕同纯债债券A	0.24	0.50	0.72	1.17	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	华安顺穗债券	0.23	0.61	1.28	2.06	3.34
351	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
352	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
353	汇安嘉盛纯债债券A	0.32	0.61	1.41	2.26	3.38
354	汇添富鑫汇债券C	0.25	0.61	1.20	2.05	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	华富恒稳纯债债券A	0.18	0.50	1.18	2.09	3.78
436	华富恒欣纯债债券A	0.18	0.51	1.18	2.10	3.81
437	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
438	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
439	易方达信用债债券C	0.21	0.59	1.18	1.79	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.51	1.43	2.27
1684	华宝宝怡债券	0.14	0.39	0.77	1.43	2.55
1685	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
1686	华夏稳健增利4个月债券A	0.07	0.22	0.65	1.43	2.51
1687	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎通债券C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	国投瑞银顺景一年定开债	0.13	0.35	0.70	1.40	2.28
1971	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
1972	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
1973	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1974	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
2655	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2656	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
2657	汇丰晋信丰盈债券A	2.42	3.15	6.67	-	9.34
2658	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	华润元大润丰纯债债券A	3.68	4.77	8.16	-	10.81
2986	华润元大润丰纯债债券D	3.68	4.77	8.16	-	10.78
2987	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
2988	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71
2989	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98
1874	广发中债1-5年国开债指数A	3.00	5.07	9.90	17.26	19.35
1875	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1876	金信民达纯债C	0.72	8.91	9.90	18.48	28.40
1877	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.04	4.68	9.49	16.29	26.02
1408	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	16.29	16.29
1409	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1410	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
1411	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎通债券C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.85	9.55	14.19	23.97	30.18
1629	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
1630	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1631	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
1632	平安季开鑫定开债C	2.59	4.58	6.07	19.27	30.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	650.00	71826.39	12.34%
25国开20	450.00	45999.84	7.90%
22国开10	400.00	43248.60	7.43%
24上海银行债01	370.00	37443.62	6.43%
24南京银行01	330.00	33294.31	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	579369.88	99.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1085	1.1073	1.1071	1.1053	1.1041
累计净值(元)	1.2825	1.2813	1.2811	1.2793	1.2781

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