资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 194133.72 99.79%
银行存款和结算备付金 398.84 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:194532.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 167.00 17308.24 8.66%
23进出13 150.00 15194.69 7.60%
24农发清发22 150.00 15120.53 7.56%
22国开20 112.00 11875.77 5.94%
23国开10 100.00 10773.06 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 188520.58 94.28%
国家债券 5613.14 2.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%