资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196803.78 97.35%
银行存款和结算备付金 357.30 0.18%
其他资产 5000.02 2.47%
资产总值:202161.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 190.00 19210.49 10.32%
26超长特别国债04 140.00 14411.19 7.74%
25农发10 120.00 12094.22 6.50%
22国开15 110.00 11911.70 6.40%
22国开20 100.00 10942.55 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164970.92 88.61%
国家债券 31832.85 17.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%