财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1467.69 176.23 8698.00 1859.08 6179.81
本期利润(万元) 2859.09 1303.33 206.44 -548.11 5.10
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.73 0.00 0.07 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 6183.01 0.00 6192.47 0.00 5618.89
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 152489.21 153215.87 198430.36 238078.28 272121.41
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.78 0.00 0.41 0.00 0.23
累计净值增长率(%) 23.67 0.00 21.52 0.00 21.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 370.82 398.84 211.27 380.04 594.26
交易性金融资产(万元) 133257.42 194133.72 271213.28 508154.62 415845.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 133257.42 194133.72 271213.28 508154.62 415845.32
应付管理人报酬(万元) 37.74 46.24 67.51 119.78 99.78
应付托管费(万元) 12.58 15.41 22.50 39.93 33.26
资产总计(万元) 152929.10 200033.38 272424.66 508534.68 427142.38
负债合计(万元) 69.76 80.70 101.44 19583.04 20166.03
所有者权益合计(万元) 152859.34 199952.68 272323.22 488951.64 406976.35
未分配利润(万元) 7936.36 7023.75 9101.83 20704.21 12931.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.05 188.67 94.72 69.41 17.95
投资收益(万元) 1895.62 9935.61 7042.17 19711.41 10311.40
公允价值变动收益(万元) 1465.03 -8496.97 -6177.58 6045.21 1271.65
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3379.70 1627.32 959.30 25826.03 11601.00
管理人报酬(万元) 255.48 932.20 596.78 1332.96 640.37
托管费(万元) 85.16 310.73 198.93 444.32 213.46
其它费用(万元) 12.69 23.56 11.72 25.10 14.06
费用合计(万元) 409.12 1420.03 953.90 2813.99 1479.02
利润总额(万元) 2970.58 207.29 5.40 23012.04 10121.98
净利润(万元) 2970.58 207.29 5.40 23012.04 10121.98