华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2394

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.58亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
债券型名次	654	178	180	208	294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
债券型名次	308	1276	1379	1015	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	格林聚鑫增强债券C	0.65	-1.32	-1.47	-1.04	-1.13
653	广发集丰债券C	0.65	-0.28	-1.40	0.00	0.89
654	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
655	华夏鼎康债券C	0.65	1.18	1.74	2.85	3.81
656	汇添富双鑫添利债券C	0.65	-1.70	-3.35	-3.51	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.63	1.21	1.63	2.77	4.19
177	浦银安盛盛煊定开债券	0.49	1.21	1.53	2.09	3.11
178	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
179	长城恒利纯债C	0.67	1.18	1.66	2.40	2.97
180	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92
179	博时富华纯债债券	0.74	1.17	1.77	3.40	4.46
180	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
181	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	1.18	1.77	2.51	3.57
182	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.59	1.32	1.77	2.10	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
207	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
208	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
209	汇添富鑫悦纯债C	0.77	1.06	2.02	2.89	3.37
210	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	永赢泰利债券A	0.40	0.79	1.67	2.73	3.93
293	浙商惠泉3个月定开C	2.90	2.97	3.14	3.32	3.93
294	华夏鼎康债券A	0.65	1.19	1.77	2.89	3.92
295	南方崇元纯债债券C	0.37	0.54	1.11	1.95	3.92
296	中信建投景益债券A	0.28	0.38	1.03	2.12	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
307	鹏扬淳利定期开放债券	4.03	9.08	15.66	-	39.79
308	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
309	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.02	7.51	10.70	-	13.15
310	泰康瑞丰3月定开债券	4.02	7.27	13.62	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
1275	富国绿色纯债一年定开债券	3.20	6.44	10.85	16.91	41.88
1276	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
1277	鹏华双债增利债券C	3.43	6.44	13.42	-	9.86
1278	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	格林泓鑫纯债C	3.13	6.88	10.81	19.47	36.22
1378	广发可转债债券C	-15.18	9.13	10.81	-17.82	65.57
1379	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
1380	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.31	5.22	10.81	18.19	21.95
1381	招商招祥纯债A	2.89	5.99	10.81	19.54	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中银双利债券B	-0.43	17.16	25.48	16.49	111.65
1014	中银臻享债券	4.15	5.72	9.77	16.49	18.23
1015	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
1016	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06
1017	工银中债1-5年进出口行A	2.98	5.59	10.22	16.47	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	德邦锐泓债券A	3.09	5.57	9.23	16.98	26.30
2007	万家1-3年政策性金融债A	2.37	4.24	9.00	15.58	26.29
2008	华夏鼎康债券A	4.02	6.44	10.81	16.48	26.28
2009	南方华元C	2.86	6.21	10.18	15.85	26.28
2010	中银弘享债券	1.97	4.13	8.11	14.10	26.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	190.00	19210.49	10.32%
26超长特别国债04	140.00	14411.19	7.74%
25农发10	120.00	12094.22	6.50%
22国开15	110.00	11911.70	6.40%
22国开20	100.00	10942.55	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	164970.92	88.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0753	1.0752	1.0742	1.0720	1.0700
累计净值(元)	1.2377	1.2376	1.2366	1.2344	1.2324

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