华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0503 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2127

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
债券型名次	883	1623	1272	2146	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.34	9.13	15.45	23.15
债券型名次	3170	2476	2503	1639	2268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.25	1.22	1.79	2.00
882	华夏鼎佳债券C	0.14	0.15	0.85	1.34	1.35
883	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
884	华夏鼎康债券C	0.14	0.21	0.93	1.31	1.29
885	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华泰紫金智盈债券A	0.10	0.21	0.88	1.39	1.33
1622	华夏鼎华一年定开债券	0.10	0.21	0.96	1.45	1.47
1623	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
1624	华夏鼎康债券C	0.14	0.21	0.93	1.31	1.29
1625	华夏鼎隆债券A	0.13	0.21	1.04	1.36	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	华安安业债券A	0.11	0.20	0.97	1.30	1.44
1271	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.20	0.97	1.44	1.56
1272	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
1273	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
1274	汇添富纯债(LOF)	0.20	0.13	0.97	1.51	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	宏利淘利债券C	0.11	0.10	0.82	1.37	1.41
2145	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.15	0.61	1.37	0.83
2146	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
2147	惠升和裕纯债C	0.15	0.13	0.87	1.37	1.50
2148	嘉实稳荣债券	0.10	0.19	0.86	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	华安鼎丰债券发起式C	0.12	0.16	0.92	1.08	1.34
2213	华富安华债券A	0.06	-0.84	-0.44	3.08	1.34
2214	华夏鼎康债券A	0.14	0.21	0.97	1.37	1.34
2215	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.25	0.95	1.30	1.34
2216	惠升和睿兴利债券A	0.18	-0.30	-0.59	1.35	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	华安众鑫90天滚动短债A	1.74	4.10	7.61	14.42	14.56
3169	华夏鼎佳债券C	1.74	5.70	9.66	16.21	16.60
3170	华夏鼎康债券A	1.74	5.34	9.13	15.45	23.15
3171	华夏鼎英债券A	1.74	4.85	10.66	-	17.65
3172	嘉合磐泰短债A	1.74	3.93	7.22	14.61	24.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	宏利纯利债券A	2.01	5.34	8.43	16.26	36.32
2475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.84	5.34	9.43	-	13.11
2476	华夏鼎康债券A	1.74	5.34	9.13	15.45	23.15
2477	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.87	5.34	10.49	17.45	20.05
2478	南方宏元定期开放债券发起	1.80	5.34	8.37	14.97	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	大成景优中短债A	1.30	5.00	9.13	17.65	26.79
2502	方正富邦惠利纯债A	1.13	5.12	9.13	17.07	33.97
2503	华夏鼎康债券A	1.74	5.34	9.13	15.45	23.15
2504	建信信用增强债券C	4.39	6.20	9.13	17.65	58.59
2505	南方泰元A	1.92	5.12	9.13	16.80	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	永赢永益债券A	1.24	4.21	8.12	15.46	35.64
1638	博时民丰纯债债券A	2.03	5.32	9.32	15.45	37.17
1639	华夏鼎康债券A	1.74	5.34	9.13	15.45	23.15
1640	交银丰润收益债券A	1.32	5.00	8.26	15.45	53.49
1641	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.36	4.79	8.65	15.45	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.27	12.44	21.43	23.17
2267	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.17	5.83	11.60	23.16
2268	华夏鼎康债券A	1.74	5.34	9.13	15.45	23.15
2269	万家1-3年政策性金融债C	1.26	4.36	8.05	15.28	23.15
2270	博时富汇3个月定开债发起式	1.64	4.20	8.92	16.68	23.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	280.00	28211.25	16.56%
22国开15	110.00	12005.86	7.05%
26农发01	110.00	11046.12	6.49%
23国开10	100.00	10918.60	6.41%
22国开20	100.00	10733.67	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161738.20	94.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0505	1.0506	1.0506	1.0494	1.0488
累计净值(元)	1.2129	1.2130	1.2130	1.2118	1.2112

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