华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0634 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2258

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
债券型名次	954	869	611	860	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
债券型名次	1433	2279	2131	1364	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.11	0.02	0.14	0.26	0.72
953	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.11	0.14	0.57	0.35	1.29
954	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
955	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	0.42	0.89	1.92	2.49
956	华夏双债债券A	0.11	0.06	-3.38	10.43	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华安安浦债券A	0.09	0.32	0.84	1.82	2.48
868	华安添魁债券	0.07	0.32	0.87	1.83	2.43
869	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
870	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
871	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
610	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.90	1.90	2.68
611	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
612	华夏中债1-3年政金债指数C	0.09	0.29	0.90	1.72	2.19
613	汇添富多策略纯债A	0.05	0.17	0.90	1.67	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	国泰丰盈纯债债券C	0.09	0.25	0.96	1.98	2.49
859	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
860	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
861	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
862	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.37	0.86	1.98	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
966	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
967	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
968	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.65	1.61	2.61
969	景顺长城优信增利债券A	0.08	0.22	0.79	1.77	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.95	5.07	11.08	18.75	26.93
1432	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.95	5.20	9.92	19.31	24.80
1433	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
1434	嘉实稳元纯债债券A	2.95	4.68	8.37	13.93	38.17
1435	南华瑞鑫定期开放债券	2.95	5.20	10.60	17.37	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	华宝宝怡债券	2.92	5.07	8.82	16.23	25.72
2278	华富安盈一年持有期债券A	-3.35	5.07	6.76	-	-2.06
2279	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
2280	汇安裕华纯债定期开放	2.66	5.07	10.86	19.13	38.90
2281	交银境尚收益债券C	3.53	5.07	8.27	12.67	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	广发汇吉3个月定期开放债券	1.93	3.89	9.58	15.77	32.55
2130	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2131	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
2132	建信睿丰纯债定期开放债券	3.02	4.83	9.58	18.08	32.39
2133	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.46	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.19	4.21	8.17	15.43	35.91
1363	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.45	4.51	8.05	15.43	16.19
1364	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
1365	平安合丰定开债	2.89	5.07	9.36	15.42	32.70
1366	万家1-3年政策性金融债A	2.07	3.94	8.66	15.42	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	中银证券安誉债券C	3.18	4.47	8.66	10.91	24.70
2167	格林泓远纯债A	7.40	10.02	14.79	19.96	24.68
2168	华夏鼎康债券A	2.95	5.07	9.58	15.42	24.68
2169	国金惠安利率债C	4.82	5.07	13.89	22.22	24.65
2170	嘉合磐泰短债A	1.61	3.84	6.98	13.52	24.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现04	150.00	14991.78	9.81%
22国开15	110.00	12155.24	7.95%
26进出清发贴现01	110.00	10988.83	7.19%
22国开20	100.00	10868.73	7.11%
22进出11	90.00	9887.46	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133257.42	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0627	1.0622	1.0612	1.0611	1.0607
累计净值(元)	1.2251	1.2246	1.2236	1.2235	1.2231

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