华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0546 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2170

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.32亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
债券型名次	388	1315	1068	1306	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
债券型名次	2297	2369	2435	1913	2235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	华夏鼎富债券C	0.12	-0.06	1.35	2.17	2.19
387	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
388	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
389	惠升和润39个月封闭债券	0.12	0.11	0.73	1.69	1.74
390	汇添富纯债(LOF)	0.12	0.10	0.85	2.07	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70
1314	华夏鼎佳债券C	0.09	0.17	0.74	1.60	1.65
1315	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
1316	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
1317	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	华安添顺债券	0.05	0.10	0.90	1.89	1.93
1067	华夏鼎辉债券C	0.11	0.17	0.90	1.78	1.70
1068	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
1069	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72
1070	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.04	0.08	0.90	1.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.10	0.20	0.98	1.82	1.82
1305	海富通聚合纯债	0.14	0.13	0.90	1.82	1.79
1306	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
1307	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.10	0.88	1.82	1.82
1308	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.20	0.90	1.82	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	国寿安保安恒金融债债券	0.18	0.19	1.12	1.84	1.76
1582	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.13	0.76	1.76	1.76
1583	华夏鼎康债券A	0.12	0.17	0.90	1.82	1.76
1584	建信稳定得利债券A	-0.15	0.30	0.08	1.22	1.76
1585	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	华润元大润泽债券D	1.85	3.98	0.88	-	1.93
2296	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14
2297	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
2298	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
2299	汇添富丰润中短债C	1.85	3.87	8.38	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	大成景旭纯债债券B类	1.27	5.22	9.31	16.67	27.53
2368	大成通嘉三年定开债券A	2.17	5.22	8.25	14.36	19.92
2369	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
2370	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	1.90	5.22	9.62	17.57	25.01
2371	平安惠聚债券	1.76	5.22	9.94	17.69	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	大成景泰纯债债券C	1.34	4.34	8.96	15.13	19.35
2434	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.30	4.87	8.96	-	11.28
2435	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
2436	南方畅利定开债券发起	2.19	5.32	8.96	16.74	33.82
2437	诺安鑫享定开发起式债券	1.35	5.13	8.96	15.62	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.54	5.18	8.55	15.34	19.19
1912	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
1913	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
1914	长盛安鑫中短债A	2.34	4.41	7.78	15.33	24.16
1915	鹏华丰登债券	1.42	5.27	8.92	15.32	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
2234	永赢中债-1-3年政金债指数	1.28	4.51	8.20	15.10	23.66
2235	华夏鼎康债券A	1.85	5.22	8.96	15.34	23.65
2236	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64
2237	财通资管鸿益中短债债券C	1.40	3.32	6.26	11.58	23.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发32	280.00	28211.25	16.56%
22国开15	110.00	12005.86	7.05%
26农发01	110.00	11046.12	6.49%
23国开10	100.00	10918.60	6.41%
22国开20	100.00	10733.67	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161738.20	94.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0542	1.0542	1.0533	1.0535	1.0534
累计净值(元)	1.2166	1.2166	1.2157	1.2159	1.2158

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