华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0576 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2200

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
债券型名次	3620	604	448	713	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
债券型名次	1899	2325	2239	1461	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华夏鼎丰债券	0.00	0.59	1.54	3.20	3.51
3619	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
3620	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
3621	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
3622	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	华安安盛定开	0.02	0.41	0.76	1.78	2.03
603	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
604	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
605	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
606	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.40	0.98	1.91	2.29
447	华安鼎丰债券发起式A	0.02	0.34	0.98	2.06	2.25
448	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
449	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.98	1.73	1.98
450	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.16	0.98	2.01	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	广发集源债券A	-0.10	1.22	0.56	1.85	2.03
712	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.30	0.87	1.85	2.00
713	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
714	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.48	1.02	1.85	2.06
715	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.85	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	广发汇康定期开放债券	0.00	0.18	0.77	1.70	2.05
1183	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
1184	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
1185	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.01	0.24	0.76	1.68	2.05
1186	嘉实致享纯债债券	0.01	0.21	0.81	1.77	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	广发聚源债券(LOF)A	2.27	5.55	11.75	20.68	57.02
1898	国泰上证5年期国债ETF	2.27	4.73	9.44	15.66	46.23
1899	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
1900	汇添富鑫瑞债券A	2.27	4.84	10.89	16.84	37.84
1901	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48
2324	华安安浦债券C	2.04	4.78	9.50	8.83	3.76
2325	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
2326	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.07	4.78	9.34	-	9.86
2327	鹏华丰融定期开放债券	1.82	4.78	9.64	-	116.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	工银四季收益债券C	2.64	6.77	9.04	-	10.97
2238	华安添锦债券	2.39	5.17	9.04	-	11.44
2239	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
2240	南方纯元A	1.90	5.10	9.04	15.15	37.20
2241	平安惠复纯债A	2.96	4.85	9.04	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.98	4.42	8.25	15.06	20.15
1460	大成债券A/B	4.11	9.66	9.65	15.05	283.15
1461	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
1462	江信添福A	0.71	2.43	5.55	15.05	28.09
1463	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
2194	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
2195	华夏鼎康债券A	2.27	4.78	9.04	15.05	24.00
2196	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	4.06	7.98	-	23.99
2197	富国投资级信用债C	2.09	4.28	8.87	15.65	23.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现04	150.00	14991.78	9.81%
22国开15	110.00	12155.24	7.95%
26进出清发贴现01	110.00	10988.83	7.19%
22国开20	100.00	10868.73	7.11%
22进出11	90.00	9887.46	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133257.42	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0576	1.0574	1.0561	1.0563	1.0565
累计净值(元)	1.2200	1.2198	1.2185	1.2187	1.2189

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