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最新净值:1.043 0.001(0.05%)

累计净值:1.194

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏鼎康债券A增长自成立以来,共分红 18
基金经理:吴彬 2024-12-18 每10份派现金 0.1
基金规模:39.61亿元 2024-08-20 每10份派现金 0.1
    华夏鼎康债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 0.47 -0.07 2.09 -0.08
债券型名次 2190 2161 4672 2220 4812
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 311.00 31733.71 8.01%
16农发18 300.00 31606.21 7.98%
22农发02 270.00 27587.99 6.96%
24国开19 200.00 20300.01 5.12%
24农发清发22 200.00 20218.03 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332862.49 83.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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