华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0383 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2007

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.84亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
债券型名次	1896	3652	3900	4175	3783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
债券型名次	4594	2747	2623	2017	2320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	华夏纯债债券A	0.03	0.34	0.37	0.83	0.31
1895	华夏鼎淳债券A	0.03	0.68	0.91	1.20	0.69
1896	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
1897	华夏鼎康债券C	0.03	0.18	0.28	0.42	0.17
1898	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.03	0.18	0.28	0.41	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3651	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
3652	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3653	华夏鼎略债券A	0.01	0.19	0.38	0.75	0.17
3654	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.01	0.19	0.24	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3899	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3900	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3901	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13
3902	华夏鼎英债券C	-0.02	0.30	0.31	0.58	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16
4174	华夏鼎富债券C	-0.01	0.05	0.16	0.47	0.04
4175	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
4176	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
4177	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3782	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18
3783	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3784	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.02	0.20	0.14	0.47	0.18
3785	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
4593	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.60	5.23	8.96	16.03	16.83
4594	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
4595	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.60	4.86	9.38	-	8.33
4596	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.09	9.63	18.08	21.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	东方红30天滚动持有纯债A	2.43	5.65	0.00	-	7.44
2746	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
2747	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2748	南方金利C	1.88	5.65	11.21	22.43	106.35
2749	浦银普益A	0.33	5.65	9.34	16.23	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	大摩双利增强债券C	2.39	8.01	9.32	14.18	80.42
2622	国融稳泰纯债债券A	1.93	5.60	9.32	-	9.55
2623	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2624	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.02	5.26	9.32	14.25	56.20
2625	前海开源鼎瑞债券A	0.97	5.45	9.32	5.61	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	安信中短利率债(LOF)C	1.26	4.88	8.23	15.75	20.55
2016	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.75	26.55
2017	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2018	建信润利增强债券C	3.64	17.27	6.00	15.75	21.14
2019	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.87	6.84	11.08	15.75	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
2319	新华鑫日享中短债A	1.16	3.62	6.69	13.46	21.75
2320	华夏鼎康债券A	0.60	5.65	9.32	15.75	21.74
2321	宝盈安泰短债债券C	1.50	4.06	7.61	13.20	21.73
2322	方正富邦富利纯债C	-1.09	3.75	8.89	14.65	21.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	167.00	17308.24	8.66%
23进出13	150.00	15194.69	7.60%
24农发清发22	150.00	15120.53	7.56%
22国开20	112.00	11875.77	5.94%
23国开10	100.00	10773.06	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	188520.58	94.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	1.0380
累计净值(元)	1.2006	1.2006	1.2004	1.2004	1.2004

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