华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0357 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1981

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：吴彬

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.81亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
债券型名次	2680	2049	3375	4007	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.43	9.42	16.00	21.43
债券型名次	4355	2486	2576	1578	2284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	华夏鼎航债券A	0.06	-0.02	0.64	0.78	1.80
2679	华夏鼎航债券C	0.06	-0.03	0.61	0.72	1.70
2680	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
2681	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.14	0.32	0.59	1.17
2682	华夏鼎融债券A	0.06	-0.64	-0.41	1.70	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	华泰紫金丰睿债券发起A	0.08	0.00	0.46	0.66	1.64
2048	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.11	0.00	0.55	0.62	1.30
2049	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
2050	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.07	-0.10	-0.34
2051	华夏鼎润债券C	0.00	0.00	0.11	0.38	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38
3374	华夏鼎辉债券A	0.10	-0.13	0.34	-0.06	0.29
3375	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
3376	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.07	-0.14	0.34	0.64	1.27
3377	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.05	0.01	0.34	0.33	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	华润元大润泽债券D	0.06	-0.05	0.36	0.20	0.27
4006	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.08	0.39	0.20	0.65
4007	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
4008	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.07	0.48	0.20	0.59
4009	华夏中债1-3年政金债指数A	0.07	0.00	0.34	0.20	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	国泰君安君得盛债券C	-0.69	-1.14	0.30	0.37	0.34
4534	红塔红土瑞景纯债A	0.00	-0.75	-0.29	-0.95	0.34
4535	华夏鼎康债券A	0.06	0.00	0.34	0.20	0.34
4536	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.14	-0.03	0.47	0.09	0.34
4537	鹏华丰尊债券	0.03	-0.11	0.29	-0.01	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	富国信用债债券C	0.98	5.49	9.64	17.12	67.52
4354	国富恒利债券(LOF)C	0.98	6.44	8.73	14.66	32.74
4355	华夏鼎康债券A	0.98	6.43	9.42	16.00	21.43
4356	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.98	5.62	9.44	17.28	33.06
4357	南方景元中高等级信用债债券	0.98	6.43	10.46	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.09	6.43	12.12	-	13.91
2485	国泰君安安弘六个月定开债券	1.21	6.43	10.06	-	9.97
2486	华夏鼎康债券A	0.98	6.43	9.42	16.00	21.43
2487	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.85	6.43	9.49	-	16.39
2488	南方景元中高等级信用债债券	0.98	6.43	10.46	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	蜂巢丰业一年定开	1.24	5.80	9.42	17.43	20.16
2575	广发汇成一年定期开放债券	1.01	6.19	9.42	-	15.97
2576	华夏鼎康债券A	0.98	6.43	9.42	16.00	21.43
2577	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.86	6.39	9.42	6.88	9.46
2578	天弘合利债券发起C	1.73	6.85	9.42	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	国寿安保尊荣中短债债券A	2.01	5.58	9.45	16.01	23.21
1577	汇安中短债债券A	1.46	4.38	8.41	16.01	21.60
1578	华夏鼎康债券A	0.98	6.43	9.42	16.00	21.43
1579	鑫元臻利债券A	0.68	4.79	10.40	16.00	23.28
1580	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.99	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	中加民丰纯债A	1.62	6.57	9.76	16.96	21.44
2283	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.01	7.16	13.34	-	21.43
2284	华夏鼎康债券A	0.98	6.43	9.42	16.00	21.43
2285	前海开源鼎欣债券C	1.15	5.77	10.13	16.80	21.43
2286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.66	21.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	227.00	23406.31	9.83%
23进出13	150.00	15500.67	6.51%
24农发清发22	150.00	15055.13	6.32%
22进出11	124.00	13169.00	5.53%
17农发05	100.00	10556.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201139.65	84.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0360	1.0357	1.0354	1.0351	1.0351
累计净值(元)	1.1984	1.1981	1.1978	1.1975	1.1975

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