华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0690 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2314

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
债券型名次	136	152	280	373	514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
债券型名次	757	1868	1758	1497	2084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
135	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
136	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
137	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
138	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
151	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
152	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
153	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
154	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
279	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
280	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
281	华夏亚债中国指数A	0.25	0.57	1.36	2.29	3.48
282	汇添富鑫荣纯债C	0.26	0.65	1.36	2.29	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
372	华安鑫浦定开债C	0.09	0.38	1.11	2.19	3.28
373	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
374	南方畅利定开债券发起	0.31	0.79	1.36	2.19	3.29
375	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.12	2.19	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
513	华润元大润泽债券D	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15
514	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
515	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
516	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
756	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
757	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
758	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.48	6.20	10.66	18.21	67.43
759	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	国泰合融纯债债券C	3.29	5.68	9.92	-	13.45
1867	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
1868	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1869	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.24	5.68	8.73	15.28	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	招商安福1年定开债发起式	-0.29	6.50	10.09	-	14.95
1757	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1758	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1759	南方畅利定开债券发起	4.07	5.96	10.08	17.28	35.66
1760	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	博时信用债纯债债券C	2.76	4.42	8.61	16.02	45.77
1496	宏利纯利债券A	3.24	5.64	8.59	16.02	37.94
1497	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
1498	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
1499	博时安丰18个月定开债C	2.44	5.35	9.05	16.01	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	鹏扬淳明债券A	3.50	6.25	11.81	18.37	25.35
2083	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
2084	华夏鼎康债券A	3.48	5.68	10.08	16.02	25.34
2085	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.37	8.55	12.64	21.35	25.34
2086	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现04	150.00	14991.78	9.81%
22国开15	110.00	12155.24	7.95%
26进出清发贴现01	110.00	10988.83	7.19%
22国开20	100.00	10868.73	7.11%
22进出11	90.00	9887.46	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133257.42	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0693	1.0677	1.0672	1.0652	1.0641
累计净值(元)	1.2317	1.2301	1.2296	1.2276	1.2265

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