华夏鼎康债券A(006665)_最新动态

华夏鼎康债券A006665HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0586 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2210

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.23亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
债券型名次	5208	2018	1387	798	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
债券型名次	1812	2455	2308	1485	2206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	国寿安保安恒金融债债券	-0.13	0.26	0.52	1.85	2.24
5207	恒生前海恒源天利债A	-0.13	2.48	-4.31	-6.61	-2.44
5208	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
5209	华夏鼎康债券C	-0.13	0.21	0.47	1.74	2.06
5210	汇添富双享增利债券C	-0.13	0.16	-1.35	1.40	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	华泰紫金智盈债券C	-0.01	0.22	0.42	1.34	1.77
2017	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
2018	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
2019	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.08	0.22	0.68	1.62	1.99
2020	华夏鼎兴债券A	0.00	0.22	0.45	1.33	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.00	0.22	0.49	1.61	2.16
1386	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1387	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
1388	华夏彭博政金债1-5年A	-0.06	0.21	0.49	1.64	2.04
1389	南方纯元C	0.01	0.19	0.49	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
797	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
798	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
799	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.96	1.78	2.29
800	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.57	1.78	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏鼎康债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	宏利交利债券C	-0.03	0.31	0.49	1.76	2.14
1400	华夏鼎辉债券C	-0.09	0.28	0.60	1.74	2.14
1401	华夏鼎康债券A	-0.13	0.22	0.49	1.78	2.14
1402	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1403	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.24	0.44	1.80	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.60	18.08
1811	华泰保兴安悦	2.52	11.09	22.52	28.76	37.19
1812	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
1813	华夏鼎通债券A	2.52	5.82	10.71	18.32	33.93
1814	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.29	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	广发聚源债券C	2.36	5.05	10.28	18.46	49.20
2454	广发中债1-5年国开债指数C	2.49	5.05	9.04	17.79	19.74
2455	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
2456	金鹰鑫日享债券A	2.76	5.05	7.70	14.21	29.86
2457	兴银合盛定开债A	2.09	5.05	7.96	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.25	5.19	8.93	15.87	18.90
2307	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2308	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
2309	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.04	5.76	8.93	-	16.38
2310	鹏华丰融定期开放债券	1.33	4.47	8.93	-	116.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	创金合信恒兴中短债债券A	2.09	4.46	7.66	14.90	29.82
1484	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.90	17.89
1485	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
1486	南方赢元	1.88	3.94	7.60	14.90	33.30
1487	永赢久利债券	1.50	4.08	9.08	14.90	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏鼎康债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	富国投资级信用债C	2.46	4.66	8.59	15.65	24.14
2205	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.34	24.13
2206	华夏鼎康债券A	2.52	5.05	8.93	14.90	24.12
2207	兴银合盈债券C	2.38	4.49	7.99	14.98	24.12
2208	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现04	150.00	14991.78	9.81%
22国开15	110.00	12155.24	7.95%
26进出清发贴现01	110.00	10988.83	7.19%
22国开20	100.00	10868.73	7.11%
22进出11	90.00	9887.46	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133257.42	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0587	1.0600	1.0606	1.0610	1.0600
累计净值(元)	1.2211	1.2224	1.2230	1.2234	1.2224

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