资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171817.74 99.79%
银行存款和结算备付金 366.84 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:172184.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发32 280.00 28211.25 16.56%
22国开15 110.00 12005.86 7.05%
26农发01 110.00 11046.12 6.49%
23国开10 100.00 10918.60 6.41%
22国开20 100.00 10733.67 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 161738.20 94.97%
国家债券 10079.54 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%