资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133257.42 99.72%
银行存款和结算备付金 370.82 0.28%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133628.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发贴现04 150.00 14991.78 9.81%
22国开15 110.00 12155.24 7.95%
26进出清发贴现01 110.00 10988.83 7.19%
22国开20 100.00 10868.73 7.11%
22进出11 90.00 9887.46 6.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133257.42 87.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%