我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.46 |
4.80 |
2.15 |
5.52 |
2.26 |
| 本期利润(万元) |
1.15 |
5.49 |
2.91 |
10.01 |
1.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
212.90 |
242.85 |
238.57 |
313.40 |
310.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.33 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
594.26 |
758.51 |
989.34 |
669.47 |
3979.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
415845.32 |
556616.90 |
676435.79 |
620502.04 |
688385.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415845.32 |
556616.90 |
676435.79 |
620502.04 |
688385.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.78 |
112.15 |
160.97 |
134.71 |
127.36 |
| 应付托管费(万元) |
33.26 |
37.38 |
53.66 |
44.90 |
42.45 |
| 资产总计(万元) |
427142.38 |
557375.47 |
686802.16 |
661533.77 |
713252.72 |
| 负债合计(万元) |
20166.03 |
60218.01 |
25638.67 |
35221.80 |
134206.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
406976.35 |
497157.46 |
661163.49 |
626311.97 |
579046.09 |
| 未分配利润(万元) |
12931.94 |
8999.16 |
8224.39 |
2804.53 |
6054.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.95 |
261.30 |
179.76 |
145.73 |
64.83 |
| 投资收益(万元) |
10311.40 |
15146.96 |
7863.84 |
20644.60 |
11099.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1271.65 |
6070.68 |
5137.62 |
-5396.15 |
-1033.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11601.00 |
21478.95 |
13181.21 |
15394.18 |
10130.75 |
| 管理人报酬(万元) |
640.37 |
1766.46 |
926.64 |
1708.24 |
788.48 |
| 托管费(万元) |
213.46 |
588.82 |
308.88 |
569.41 |
262.83 |
| 其它费用(万元) |
14.06 |
29.06 |
14.40 |
28.19 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
1479.02 |
3398.99 |
1742.32 |
4169.62 |
2207.96 |
| 利润总额(万元) |
10121.98 |
18079.95 |
11438.89 |
11224.56 |
7922.79 |
| 净利润(万元) |
10121.98 |
18079.95 |
11438.89 |
11224.56 |
7922.79 |
