财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6.26 0.67 3.18 1.88 8.64
本期利润(万元) 0.85 -0.18 0.30 -1.20 11.76
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.28 0.00 0.14 0.00 5.07
期末可供分配利润(万元) 49.06 0.00 4.47 0.00 3.89
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 1522.32 48.54 201.80 206.95 214.06
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.04 1.04 1.05
本期净值增长率(%) 0.31 0.00 0.18 0.00 5.36
累计净值增长率(%) 21.08 0.00 20.93 0.00 20.71
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 398.84 211.27 380.04 594.26 758.51
交易性金融资产(万元) 194133.72 271213.28 508154.62 415845.32 556616.90
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 194133.72 271213.28 508154.62 415845.32 556616.90
应付管理人报酬(万元) 46.24 67.51 119.78 99.78 112.15
应付托管费(万元) 15.41 22.50 39.93 33.26 37.38
资产总计(万元) 200033.38 272424.66 508534.68 427142.38 557375.47
负债合计(万元) 80.70 101.44 19583.04 20166.03 60218.01
所有者权益合计(万元) 199952.68 272323.22 488951.64 406976.35 497157.46
未分配利润(万元) 7023.75 9101.83 20704.21 12931.94 8999.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 188.67 94.72 69.41 17.95 261.30
投资收益(万元) 9935.61 7042.17 19711.41 10311.40 15146.96
公允价值变动收益(万元) -8496.97 -6177.58 6045.21 1271.65 6070.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1627.32 959.30 25826.03 11601.00 21478.95
管理人报酬(万元) 932.20 596.78 1332.96 640.37 1766.46
托管费(万元) 310.73 198.93 444.32 213.46 588.82
其它费用(万元) 23.56 11.72 25.10 14.06 29.06
费用合计(万元) 1420.03 953.90 2813.99 1479.02 3398.99
利润总额(万元) 207.29 5.40 23012.04 10121.98 18079.95
净利润(万元) 207.29 5.40 23012.04 10121.98 18079.95