华夏鼎康债券C(006666)_最新动态

华夏鼎康债券C006666HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0587 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2157

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
债券型名次	3621	638	465	819	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
债券型名次	2156	2541	2450	1548	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
3620	华夏鼎康债券A	0.00	0.41	0.98	1.85	2.05
3621	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
3622	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77
3623	华夏鼎略债券C	0.00	-0.03	0.03	0.24	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98
637	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75
638	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
639	景顺长城稳定收益债券C	-0.08	0.40	-1.03	0.08	2.70
640	农银金益债券	0.02	0.40	0.89	1.95	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	广发集富纯债C	0.00	0.29	0.97	2.05	2.45
464	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
465	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
466	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.00	0.58	0.97	1.70	1.93
467	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.58	0.97	1.71	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
818	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.01	0.22	0.76	1.79	2.10
819	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
821	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.21	0.76	1.76	1.97
1392	华商鸿悦纯债债券	0.00	0.16	0.69	1.63	1.97
1393	华夏鼎康债券C	0.00	0.40	0.97	1.79	1.97
1394	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.18	0.72	1.73	1.97
1395	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.59	1.55	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.57	8.72	-	11.05
2155	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2156	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
2157	汇添富中高等级信用债E	2.15	4.01	8.15	16.92	17.01
2158	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.15	4.27	8.66	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
2540	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.11	4.62	10.08	18.06	30.55
2541	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
2542	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.99	33.34
2543	永赢聚益债券A	2.45	4.62	9.31	16.31	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	中融聚明定期开放债券	2.02	3.97	8.79	16.78	32.71
2449	华宝宝隆债券A	2.23	4.97	8.78	-	11.20
2450	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
2451	诺德中短债A	1.67	3.45	8.78	-	11.80
2452	万家双利债券C	9.52	10.15	8.78	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	博时富汇3个月定开债发起式	1.85	3.52	8.38	14.74	23.55
1547	博时民丰纯债债券A	1.93	4.76	8.89	14.74	37.63
1548	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
1549	嘉合磐昇纯债A	2.03	4.17	8.53	14.74	24.11
1550	嘉实纯债债券C	1.99	4.27	9.03	14.74	59.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	浙商汇金安享66个月定期A	2.95	7.05	11.18	-	23.49
2259	格林泓安63个月定开债	2.39	6.67	11.01	-	23.48
2260	华夏鼎康债券C	2.15	4.62	8.78	14.74	23.47
2261	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.43	4.97	9.42	16.29	23.46
2262	永赢欣益一年	2.65	5.80	10.69	18.18	23.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现04	150.00	14991.78	9.81%
22国开15	110.00	12155.24	7.95%
26进出清发贴现01	110.00	10988.83	7.19%
22国开20	100.00	10868.73	7.11%
22进出11	90.00	9887.46	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133257.42	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0587	1.0584	1.0572	1.0574	1.0576
累计净值(元)	1.2157	1.2154	1.2142	1.2144	1.2146

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