华夏鼎康债券C(006666)_最新动态

华夏鼎康债券C006666HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0644 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2214

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
债券型名次	825	870	659	911	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
债券型名次	1661	2445	2326	1464	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华夏鼎辉债券A	0.12	0.30	0.97	2.05	2.60
824	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53
825	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
826	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
827	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	华安添魁债券	0.07	0.32	0.87	1.83	2.43
869	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
870	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
871	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.12	0.32	1.00	1.99	2.46
872	汇添富长添利定期开放债券A	0.07	0.32	0.99	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	红土创新添利债券A	0.06	-0.07	0.88	-0.24	0.87
658	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
659	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
660	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.07	0.21	0.88	1.84	2.37
661	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.34	0.88	1.70	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
910	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
911	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
912	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.12	0.31	0.98	1.94	2.38
913	圆信永丰兴利A	0.07	0.34	0.85	1.94	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.26	0.72	1.79	2.52
1112	华宝可转债债券C	-0.34	-1.97	-6.32	1.01	2.52
1113	华夏鼎康债券C	0.12	0.32	0.88	1.94	2.52
1114	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
1115	民生加银恒泽债券	0.08	0.21	0.77	1.76	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	国泰润鑫定开发起式债券	2.84	4.44	10.11	18.90	42.82
1660	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	18.49	20.66
1661	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
1662	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.84	5.20	10.90	-	12.89
1663	华夏鼎琪三个月定开债券	2.84	4.25	8.01	15.00	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	华富中证5年恒定久期国开债指数A	2.91	4.92	10.74	18.81	31.99
2444	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2445	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
2446	华夏鼎隆债券C	3.07	4.92	10.85	20.00	29.30
2447	摩根瑞益纯债债券C	2.48	4.92	7.81	13.69	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	大成月添利债券B	3.44	5.99	9.32	13.85	15.97
2325	工银中债1-5年进出口行C	2.64	4.68	9.32	15.47	21.42
2326	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
2327	南方弘利定开债券发起	2.49	4.27	9.32	16.24	44.81
2328	鹏华丰达债券	3.26	5.73	9.32	17.11	34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	添富AAA级信用纯债C	3.42	4.56	8.93	15.11	25.86
1463	永赢淳利债券	2.49	4.23	8.31	15.11	21.72
1464	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
1465	汇安嘉源纯债债券	2.20	3.93	9.25	15.10	36.46
1466	工银产业债债券A	3.49	13.79	14.19	15.09	113.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.43	4.82	8.29	14.58	24.15
2228	蜂巢添跃66个月定开债券	2.70	7.11	11.38	-	24.14
2229	华夏鼎康债券C	2.84	4.92	9.32	15.10	24.14
2230	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
2231	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现04	150.00	14991.78	9.81%
22国开15	110.00	12155.24	7.95%
26进出清发贴现01	110.00	10988.83	7.19%
22国开20	100.00	10868.73	7.11%
22进出11	90.00	9887.46	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133257.42	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0636	1.0631	1.0621	1.0621	1.0616
累计净值(元)	1.2206	1.2201	1.2191	1.2191	1.2186

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