华夏鼎康债券C(006666)_最新动态

华夏鼎康债券C006666HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.037 0.000(0.05%)

累计净值：1.174

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎康债券C增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：吴彬

2024-08-20 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.02亿元

2024-05-27 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
债券型名次	2866	2206	1773	1315	1901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
债券型名次	1709	2699	1859	1620	2189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	华夏鼎辉债券A	0.05	0.31	0.75	1.99	3.96
2865	华夏鼎辉债券C	0.05	0.31	0.65	1.86	3.82
2866	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
2867	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53
2868	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
2205	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54
2206	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
2207	华夏鼎隆债券A	0.05	0.27	0.58	1.83	4.53
2208	华夏鼎隆债券C	0.06	0.27	0.56	1.78	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.33	0.73	2.73	4.11
1772	华宝宝惠债券	0.05	0.27	0.73	1.42	2.56
1773	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
1774	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
1775	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.04	0.27	0.70	1.76	3.67
1314	华夏鼎康债券A	0.06	0.29	0.70	1.76	3.57
1315	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
1316	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.07	0.36	0.42	1.76	4.45
1317	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	海通安泰C	0.08	0.35	0.53	1.01	3.54
1900	恒生前海恒裕债券C	0.05	0.25	0.25	1.26	3.54
1901	华夏鼎康债券C	0.05	0.27	0.73	1.76	3.54
1902	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.25	0.54	1.52	3.54
1903	南方和元A	0.06	0.32	0.61	1.71	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	4.23	8.87	15.76	-	11.79
1708	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	4.23	8.14	0.00	-	7.48
1709	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
1710	汇添富鑫瑞债券C	4.23	6.77	9.23	14.20	26.58
1711	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.23	6.69	0.00	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
2698	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
2699	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
2700	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
2701	交银中债1-3年政金债指数C	3.94	6.31	9.27	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	宏利纯利债券A	2.93	6.12	9.49	18.04	30.98
1858	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88
1859	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
1860	华夏稳定双利债券A	3.36	6.77	9.49	18.53	28.52
1861	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.96	5.04	8.46	16.08	33.51
1619	添富AAA级信用纯债C	3.18	6.47	8.86	16.08	19.62
1620	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
1621	景顺长城优信增利债券A	3.87	6.54	9.35	16.07	70.14
1622	中融聚汇定期开放债券	4.00	6.44	9.50	16.07	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	易方达中债1-3年国开行债券指数C	3.37	6.00	8.93	16.38	18.63
2188	中航瑞晨87个月定开债A	4.52	9.20	14.19	-	18.63
2189	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
2190	建信润利增强债券A	4.43	3.29	4.49	20.38	18.61
2191	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出11	510.00	53433.54	12.05%
22农发02	400.00	41477.79	9.35%
24国开清发02	370.00	37478.21	8.45%
19国开04	323.00	33873.63	7.64%
22进出05	251.00	25985.66	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	551523.70	124.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎康债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
累计净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.173

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。