华夏鼎康债券C(006666)_最新动态

华夏鼎康债券C006666HUAXIA DINGKANG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0699 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2269

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎康债券C增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：毛怡

2025-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎康债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
债券型名次	137	153	296	386	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
债券型名次	900	2133	1931	1614	2136

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.36	0.57	0.63	0.65	1.14
136	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
137	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
138	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
139	汇添富中债7-10年国开债A	0.36	0.64	1.10	2.29	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
152	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
153	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
154	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
155	兴业180天持有期债券A	0.32	0.78	1.09	1.66	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62
295	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
296	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
297	汇添富稳添利定期开放债券A	0.25	0.86	1.34	1.96	2.75
298	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
385	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88
386	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
387	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
388	汇添富鑫瑞债券A	0.08	0.25	0.87	2.15	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎康债券C一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05
600	华润元大润泽债券C	0.24	0.52	1.36	2.44	3.05
601	华夏鼎康债券C	0.36	0.78	1.34	2.15	3.05
602	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
603	博时裕昂纯债债券	0.17	0.57	1.23	1.96	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
899	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
900	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
901	建信信用增强债券C	3.35	6.24	9.44	15.82	59.67
902	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	国泰嘉睿纯债债券A	3.18	5.45	13.64	20.66	32.88
2132	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2133	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
2134	交银裕通纯债债券C	3.04	5.45	9.71	17.95	39.52
2135	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
1930	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1931	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1932	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97
1933	工银中债1-5年进出口行A	2.91	5.19	9.81	16.24	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
1613	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
1614	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
1615	汇添富稳添利定期开放债券A	3.04	4.81	9.72	15.70	32.25
1616	民生加银恒益纯债C	2.48	4.29	10.52	15.70	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎康债券C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-2.75	14.76	12.05	3.56	24.79
2135	嘉合磐泰短债A	1.63	3.91	6.81	13.64	24.79
2136	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78
2137	嘉合磐昇纯债A	3.06	5.12	8.76	15.48	24.78
2138	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现04	150.00	14991.78	9.81%
22国开15	110.00	12155.24	7.95%
26进出清发贴现01	110.00	10988.83	7.19%
22国开20	100.00	10868.73	7.11%
22进出11	90.00	9887.46	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133257.42	87.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0702	1.0685	1.0680	1.0661	1.0649
累计净值(元)	1.2272	1.2255	1.2250	1.2231	1.2219

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