资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162437.12 99.84%
银行存款和结算备付金 256.64 0.16%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:162695.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 250.00 26662.50 18.60%
24国开08 250.00 25743.36 17.96%
20国开15 210.00 23434.91 16.35%
21国开05 150.00 16602.50 11.58%
19农发06 110.00 12142.60 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162437.12 113.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%