资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166834.03 99.88%
银行存款和结算备付金 196.53 0.12%
其他资产 4.66 0.00%
资产总值:167035.22万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 290.00 31793.78 22.45%
25国开03 260.00 26094.25 18.43%
20国开15 210.00 23544.65 16.63%
25国开08 170.00 17121.40 12.09%
21国开05 150.00 16689.88 11.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162863.18 115.02%
国家债券 3970.85 2.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%