资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159577.84 99.87%
银行存款和结算备付金 201.45 0.13%
其他资产 2.13 0.00%
资产总值:159781.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 250.00 27355.00 15.72%
24国开08 250.00 25525.55 14.67%
20国开15 130.00 14370.50 8.26%
19农发06 110.00 12044.43 6.92%
21国开05 100.00 10967.08 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 158566.65 91.10%
国家债券 1011.20 0.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%