华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_财务情况

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1892.97	395.61	1066.80	425.93	1611.29
本期利润(万元)	382.99	-182.74	259.55	-388.96	2656.12
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.74	0.00	0.49	0.00	6.28
期末可供分配利润(万元)	1335.84	0.00	1506.93	0.00	1450.70
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	51248.78	50945.87	52158.74	52510.72	52888.85
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.08	1.09	1.10
本期净值增长率(%)	0.75	0.00	0.49	0.00	5.93
累计净值增长率(%)	20.51	0.00	20.20	0.00	19.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	261.57	253.77	431.62	209.99	139.32
交易性金融资产(万元)	64741.02	65158.60	52548.23	67920.24	511.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	64741.02	65158.60	52548.23	67920.24	511.92
应付管理人报酬(万元)	6.54	6.50	6.69	6.28	0.37
应付托管费(万元)	2.18	2.17	2.23	2.09	0.12
资产总计(万元)	65003.16	65413.91	52992.38	68130.63	651.86
负债合计(万元)	13629.11	13024.94	19.99	16816.27	23.73
所有者权益合计(万元)	51374.05	52388.97	52972.38	51314.35	628.13
未分配利润(万元)	3139.54	4024.57	4764.63	3112.08	21.75

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.96	1.42	19.00	18.43	50.48
投资收益(万元)	2183.63	1191.32	1869.02	555.86	-1297.45
公允价值变动收益(万元)	-1514.81	-809.54	1045.63	542.29	667.70
其它收入(万元)	0.18	0.16	0.02	0.00	0.01
收入合计(万元)	670.95	383.35	2933.68	1116.57	-579.26
管理人报酬(万元)	78.41	39.36	62.50	23.37	65.53
托管费(万元)	26.14	13.12	20.83	7.79	21.84
其它费用(万元)	25.20	14.73	27.81	15.35	43.40
费用合计(万元)	286.63	122.47	275.43	108.71	261.66
利润总额(万元)	384.32	260.89	2658.24	1007.86	-840.92
净利润(万元)	384.32	260.89	2658.24	1007.86	-840.92

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