华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2204

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孙蕾

2026-09-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.31亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
债券型名次	1632	2074	2440	1751	1795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
债券型名次	1617	2464	2587	2022	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.13	0.29	0.58	1.31	2.15
1631	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.27	0.55	1.25	2.07
1632	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
1633	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29
1634	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.13	0.32	0.72	1.13	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
2073	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.11	0.30	0.92	1.13	1.53
2074	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
2075	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2076	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.11	0.30	0.66	1.02	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	华宝宝隆债券C	0.15	0.32	0.60	1.32	2.40
2439	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16
2440	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
2441	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
2442	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.25	0.51	0.84	1.41	2.34
1750	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.09	0.29	0.72	1.41	2.57
1751	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
1752	惠升和泰纯债A	0.16	0.34	0.70	1.41	2.32
1753	鹏华普利债券C	0.27	0.59	0.90	1.41	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华泰柏瑞锦乾债券	0.20	0.51	0.85	1.47	2.36
1794	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
1796	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
1797	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18
1616	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
1617	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
1618	汇添富双享增利债券A	2.93	10.18	15.10	-	14.18
1619	金鹰添益3个月定开债	2.93	5.10	9.30	16.60	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
2463	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62
2464	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2465	建信睿和纯债定期开放债券	3.09	5.17	9.06	17.15	39.89
2466	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	博时臻选纯债债券A	2.69	4.68	8.92	16.08	37.63
2586	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
2587	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2588	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.16	5.04	8.92	24.75	46.12
2589	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89
2021	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
2022	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2023	嘉实商业银行精选债券	2.40	3.99	9.44	14.63	19.59
2024	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2313	东海祥瑞A	2.72	3.42	7.24	13.85	23.35
2314	华夏中债3-5年政金债指数A	2.93	5.17	8.92	14.63	23.35
2315	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
2316	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	250.00	26662.50	18.60%
24国开08	250.00	25743.36	17.96%
20国开15	210.00	23434.91	16.35%
21国开05	150.00	16602.50	11.58%
19农发06	110.00	12142.60	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162437.12	113.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0721	1.0716	1.0715	1.0707	1.0703
累计净值(元)	1.2204	1.2199	1.2198	1.2190	1.2186

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