华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0855 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2157

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.31亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
债券型名次	4427	2902	3390	1748	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
债券型名次	1591	2153	3255	1783	2366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
4426	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.24	0.43	1.68	2.01
4427	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
4428	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.05	0.16	0.26	1.40	1.86
4429	惠升和风纯债A	-0.05	0.44	0.44	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.35	1.47	1.63
2901	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
2902	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
2903	惠升和泰纯债C	-0.06	0.17	0.34	1.33	1.73
2904	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.24	1.15	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.28	0.70	0.93
3389	华夏短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.79	1.09
3390	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
3391	汇添富90天短债A	0.02	0.12	0.28	0.78	1.04
3392	汇添富90天短债C	0.02	0.11	0.28	0.77	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	海富通利率债债券A	-0.07	0.19	0.37	1.44	1.82
1747	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.05	0.27	0.40	1.44	1.67
1748	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
1749	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
1750	交银丰润收益债券C	-0.06	0.22	0.36	1.44	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
2000	华夏鼎佳债券C	0.01	0.20	0.38	1.46	1.92
2001	华夏中债3-5年政金债指数A	-0.05	0.17	0.28	1.44	1.92
2002	嘉实稳元纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.36	1.92
2003	嘉实致兴定期纯债债券	-0.03	0.18	0.47	1.46	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	华润元大润禧39个月定开债C	2.62	5.13	7.57	-	18.94
1590	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.62	5.47	10.19	-	12.58
1591	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
1592	汇添富中高等级信用债A	2.62	5.07	8.66	17.43	17.69
1593	南方润元纯债债券C类	2.62	6.69	10.12	17.40	66.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	广发景益债券	2.60	5.31	11.25	-	14.09
2152	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.52	5.31	8.04	13.60	18.08
2153	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
2154	惠升和怡一年定开债券	2.71	5.31	9.13	-	15.32
2155	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.19	5.31	9.22	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	恒生前海恒祥纯债债券A	2.39	4.35	7.80	15.85	15.97
3254	华安双债添利债券C	1.55	4.97	7.80	7.19	82.63
3255	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
3256	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22
3257	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	3.81	3.71	7.80	-	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	大成景乐纯债债券A	2.19	5.15	8.58	14.06	18.94
1782	红塔红土瑞景纯债A	0.42	2.49	7.49	14.06	15.01
1783	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
1784	交银施罗德中高等级信用债债券	2.19	4.55	7.95	14.06	18.81
1785	天弘恒享一年定开	1.79	3.97	7.12	14.06	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	南方昭元债券A	3.16	6.33	10.38	17.29	22.82
2365	国泰聚鑫纯债债券	2.32	6.14	9.68	17.43	22.81
2366	华夏中债3-5年政金债指数A	2.62	5.31	7.80	14.06	22.81
2367	国投瑞银顺祺纯债债券	1.70	3.58	6.87	13.41	22.80
2368	华泰保兴久盈	1.78	5.74	9.77	-	22.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	250.00	26662.50	18.60%
24国开08	250.00	25743.36	17.96%
20国开15	210.00	23434.91	16.35%
21国开05	150.00	16602.50	11.58%
19农发06	110.00	12142.60	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162437.12	113.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0854	1.0858	1.0862	1.0863	1.0860
累计净值(元)	1.2156	1.2160	1.2164	1.2165	1.2162

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。