华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0679 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26
债券型名次	1261	2696	2160	2671	2709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
债券型名次	3854	1788	3770	1748	2430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
1260	华夏中债1-3年政金债指数C	0.04	0.14	0.27	0.54	0.13
1261	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26
1262	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26
1263	惠升和泰纯债C	0.04	0.25	0.35	0.39	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.39	0.78	0.25
2695	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2696	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26
2697	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2698	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	华泰保兴尊颐定开	-0.04	0.26	0.49	0.91	0.24
2159	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
2160	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26
2161	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
2162	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.26	0.46	0.76	0.26
2670	华夏稳定双利债券C	-0.28	0.89	0.61	0.76	0.89
2671	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26
2672	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.11	0.43	0.76	0.10
2673	汇添富稳航30天持有债券C	0.02	0.17	0.35	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26
2708	华夏安康债券C	0.07	0.26	-0.08	-0.15	0.26
2709	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.26	0.49	0.76	0.26
2710	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
2711	惠升和泰纯债A	0.04	0.27	0.40	0.50	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.00	8.70	-	8.86
3853	华夏鼎英债券C	1.08	5.49	10.96	-	16.05
3854	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
3855	汇安短债债券A	1.08	2.50	4.65	10.53	19.75
3856	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华安年年红债券A	2.03	6.70	9.19	14.11	86.44
1787	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.15	6.70	0.00	-	14.49
1788	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
1789	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.98	6.70	9.64	23.16	29.12
1790	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	长信稳恒债券C	1.59	4.57	7.84	-	8.17
3769	东方恒瑞短债债券B	2.04	4.66	7.84	13.65	13.83
3770	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
3771	汇添富鑫禧债券	0.64	4.48	7.84	15.55	17.08
3772	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.88	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	广发聚鑫债券C	7.75	15.24	11.59	16.55	177.87
1747	国泰盛合三个月定期开放债券	1.51	5.55	9.48	16.55	20.65
1748	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
1749	工银产业债债券A	7.55	15.83	13.52	16.54	112.57
1750	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.54	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.12	20.83
2429	永赢迅利中高等级短债A	1.63	4.24	7.49	13.63	20.83
2430	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
2431	安信鑫日享中短债A	1.80	4.33	8.36	14.48	20.81
2432	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.67	4.11	7.41	14.70	20.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	110.00	11945.26	23.25%
19农发06	110.00	11941.89	23.24%
19进出10	80.00	8748.00	17.03%
19农发01	70.00	7669.44	14.93%
19国开15	40.00	4282.94	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64741.02	126.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0679	1.0677	1.0675	1.0676	1.0675
累计净值(元)	1.1981	1.1979	1.1977	1.1978	1.1977

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