华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.39亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
债券型名次	1232	3092	1606	1881	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	6.57	7.81	-	21.91
债券型名次	3238	1573	3723	1843	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.31	0.76	1.21	1.05
1231	华夏鼎优债券A	0.07	0.38	0.88	1.19	1.05
1232	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
1233	华夏卓享债券A	0.07	1.38	1.41	2.83	2.51
1234	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.34	0.95	1.52	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.01	0.30	0.78	1.17	0.91
3091	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.08	0.30	0.86	1.25	1.03
3092	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
3093	惠升和风纯债A	0.06	0.30	0.73	0.66	0.91
3094	惠升和风纯债C	0.06	0.30	0.73	0.65	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.02	0.32	0.90	1.48	1.28
1605	华夏聚利债券A	0.43	4.01	0.90	6.58	4.81
1606	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
1607	惠升和裕纯债C	0.02	0.29	0.90	1.24	1.25
1608	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1880	海富通稳健添利债券C	0.03	0.53	1.08	1.39	1.39
1881	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
1882	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.32	0.78	1.39	1.04
1883	汇添富鑫和纯债A	0.14	0.59	1.09	1.39	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	华夏纯债债券A	0.03	0.43	0.84	1.22	1.16
2266	华夏希望债券C	0.09	0.34	0.33	1.64	1.16
2267	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.30	0.90	1.39	1.16
2268	汇安嘉盛纯债债券C	-0.02	0.63	0.95	1.00	1.16
2269	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	1.41	-0.28	1.07	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华夏鼎略债券A	1.72	3.74	6.66	-	21.06
3237	华夏中短债债券A	1.72	4.95	9.22	-	25.13
3238	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
3239	汇添富稳航30天持有债券C	1.72	3.43	0.00	-	7.43
3240	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.88	7.76	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	德邦新添利债券A	2.27	6.57	2.76	-	43.94
1572	工银开元利率债债券A	0.63	6.57	10.12	-	19.47
1573	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
1574	鹏扬淳盈6个月定开A	2.69	6.57	13.68	-	29.32
1575	天弘稳健回报债券发起C	3.01	6.57	9.41	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.50	6.15	7.81	-	9.08
3722	宏利金利债券	1.71	4.72	7.81	-	29.81
3723	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
3724	银华信用四季红债券C	1.96	4.31	7.81	-	22.07
3725	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	蜂巢添鑫纯债A	1.37	6.13	10.79	-	26.16
1842	蜂巢添鑫纯债C	1.37	6.11	10.87	-	26.16
1843	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
1844	华夏中债3-5年政金债指数C	1.62	6.35	7.28	-	20.96
1845	南华价值启航纯债债券A	-0.31	3.78	6.22	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	华夏中债1-3年政金债指数A	1.50	4.05	7.92	-	21.92
2398	鑫元恒鑫收益增强A	8.29	10.86	12.52	-	21.92
2399	华夏中债3-5年政金债指数A	1.72	6.57	7.81	-	21.91
2400	金元顺安桉盛债券C	8.11	11.74	9.71	-	21.90
2401	国富恒博63个月定期开放债券	2.99	7.05	11.25	-	21.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	250.00	27355.00	15.72%
24国开08	250.00	25525.55	14.67%
20国开15	130.00	14370.50	8.26%
19农发06	110.00	12044.43	6.92%
21国开05	100.00	10967.08	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158566.65	91.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0776	1.0769	1.0765	1.0768	1.0769
累计净值(元)	1.2078	1.2071	1.2067	1.2070	1.2071

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