华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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累计净值：1.1995

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.48	0.57	0.78	0.39
债券型名次	738	1440	1584	2251	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	7.01	7.83	16.82	20.98
债券型名次	3767	1619	3761	1352	2417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.13	0.88	-0.67	-0.49	0.53
737	华夏鼎辉债券A	0.13	0.43	0.29	0.33	0.34
738	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.48	0.57	0.78	0.39
739	惠升和怡一年定开债券	0.13	0.43	0.41	0.50	0.40
740	汇添富实业债债券A	0.13	0.94	2.68	5.31	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1439	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.48	0.63	0.97	0.49
1440	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.48	0.57	0.78	0.39
1441	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.12	0.48	0.35	0.38	0.41
1442	建信润利增强债券A	-0.08	0.48	1.10	4.17	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	华夏鼎润债券A	-0.15	-0.11	0.57	0.84	0.45
1583	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.20	0.57	0.83	0.22
1584	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.48	0.57	0.78	0.39
1585	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.20	0.57	0.77	0.29
1586	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.08	0.46	0.57	1.11	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	海富通中短债债券C	0.07	0.23	0.42	0.78	0.25
2250	华夏鼎信债券A	0.07	0.25	0.41	0.78	0.26
2251	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.48	0.57	0.78	0.39
2252	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.40	0.78	0.19
2253	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.40	0.78	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	华夏鼎佳债券A	0.07	0.35	0.41	0.50	0.39
2229	华夏稳享增利6个月债券C	-0.48	0.20	-0.03	1.92	0.39
2230	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.48	0.57	0.78	0.39
2231	华夏中债3-5年政金债指数C	0.12	0.47	0.55	0.74	0.39
2232	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.06	0.41	3.57	3.61	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.08	5.19	8.71	-	8.96
3766	华商瑞丰短债债券A	1.08	4.01	7.48	13.54	21.27
3767	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.82	20.98
3768	汇添富中短债E	1.08	4.43	8.16	-	13.45
3769	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.08	5.17	9.21	-	56.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	蜂巢添鑫纯债A	0.59	7.01	10.73	18.75	25.13
1618	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	7.01	11.08	-	26.01
1619	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.82	20.98
1620	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.45	7.01	13.01	23.42	30.64
1621	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.42	7.01	10.11	17.71	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	东方强化收益债券	5.62	11.97	7.83	2.68	73.67
3760	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3761	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.82	20.98
3762	南方宁利一年债券	-2.10	2.76	7.83	15.39	17.61
3763	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.18	3.97	7.83	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	富国纯债C	1.01	5.23	10.12	16.82	61.70
1351	富国信用债债券C	1.00	4.70	9.36	16.82	68.39
1352	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.82	20.98
1353	招商添锦1年定开债发起式	1.09	5.35	9.66	16.82	16.83
1354	中信建投稳裕A	0.18	4.92	9.18	16.82	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.75	4.25	7.48	14.84	20.98
2416	华夏中短债债券C	1.13	4.67	8.88	14.91	20.98
2417	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	7.01	7.83	16.82	20.98
2418	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.21	6.18	11.52	-	20.96
2419	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.40	7.46	11.41	-	20.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	110.00	11945.26	23.25%
19农发06	110.00	11941.89	23.24%
19进出10	80.00	8748.00	17.03%
19农发01	70.00	7669.44	14.93%
19国开15	40.00	4282.94	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64741.02	126.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0688	1.0683	1.0682	1.0681	1.0679
累计净值(元)	1.1990	1.1985	1.1984	1.1983	1.1981

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