华夏中债3-5年政金债指数A(007186)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数A007186CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2146

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙蕾

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.31亿元

2025-06-06 每10份派现金 0.2 元

华夏中债3-5年政金债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
债券型名次	3644	3750	1713	1621	1860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
债券型名次	1992	2115	3265	1734	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	华夏亚债中国指数A	0.00	0.57	1.13	2.09	2.48
3643	华夏亚债中国指数C	0.00	0.54	1.03	1.89	2.24
3644	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
3645	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
3646	惠升和风纯债A	0.00	0.15	0.62	1.34	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	华夏鼎智债券A	0.01	0.09	0.41	0.95	1.11
3749	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3750	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
3751	惠升和韵66个月定开债券	0.01	0.09	0.27	0.93	1.25
3752	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.28	0.67	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1712	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1713	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
1714	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	0.22	0.64	1.78	2.35
1715	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.15	0.64	1.55	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82
1620	华泰柏瑞季季红债券C	0.00	0.29	0.60	1.52	1.81
1621	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
1622	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1623	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.02	0.11	0.56	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏中债3-5年政金债指数A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.25	0.66	1.16	1.81
1859	华夏鼎佳债券A	0.01	0.21	0.67	1.50	1.81
1860	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.09	0.64	1.52	1.81
1861	汇添富鑫弘定开债A	0.00	0.10	0.57	1.60	1.81
1862	嘉实稳元纯债债券C	0.01	0.21	0.60	1.47	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.22	4.57	9.13	16.24	36.06
1991	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
1992	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
1993	汇添富丰润中短债E	2.22	3.77	8.86	-	12.03
1994	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	2.22	3.39	5.12	-9.83	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	富国强回报定期开放债券C	2.55	4.96	10.44	19.23	101.16
2114	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87
2115	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
2116	兴全兴泰债券	2.46	4.96	9.83	18.40	42.66
2117	鑫元瑞利定开债券	2.50	4.96	12.45	-	50.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3264	工银恒享纯债债券A	1.84	4.01	7.83	13.98	33.13
3265	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
3266	汇添富中高等级信用债C	2.04	3.81	7.83	15.77	15.79
3267	交银稳安90天持有期债券A	1.61	3.39	7.83	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中银添利债券发起E	2.73	5.38	9.81	14.23	27.90
1733	博时富祥纯债债券C	1.44	3.61	7.92	14.22	19.28
1734	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
1735	嘉实稳联纯债债券	1.70	3.97	8.57	14.22	21.58
1736	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏中债3-5年政金债指数A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	南方昭元债券A	2.88	5.80	10.59	17.39	22.70
2354	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	6.14	11.01	18.08	22.70
2355	华夏中债3-5年政金债指数A	2.22	4.96	7.83	14.22	22.69
2356	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67
2357	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	250.00	26662.50	18.60%
24国开08	250.00	25743.36	17.96%
20国开15	210.00	23434.91	16.35%
21国开05	150.00	16602.50	11.58%
19农发06	110.00	12142.60	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162437.12	113.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0844	1.0842	1.0838	1.0837	1.0838
累计净值(元)	1.2146	1.2144	1.2140	1.2139	1.2140

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