资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1523.25 11.51%
债券 8409.47 63.56%
银行存款和结算备付金 232.38 1.76%
其他资产 3065.74 23.17%
资产总值:13230.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 11.00 1186.56 11.51%
23国开15 10.00 1090.59 10.58%
19国开15 10.00 1089.34 10.57%
25国开03 10.00 999.12 9.69%
22国开20 5.20 565.17 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7997.62 77.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.11 66.77 0.65%
纳微科技 688690 1.08 47.47 0.46%
鼎龙股份 300054 0.42 44.51 0.43%
明泰铝业 601677 2.41 40.01 0.39%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.37%
海光信息 688041 0.10 36.88 0.36%
中熔电气 301031 0.31 37.56 0.36%
欧科亿 688308 0.20 36.18 0.35%
广合科技 001389 0.14 33.22 0.32%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.36%
金融业 0.01 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 10.10 57.57 0.53%
中国平安 601318 0.88 49.97 0.46%
华新建材 600801 2.21 46.85 0.43%
纽威股份 603699 0.79 38.16 0.35%
宝丰能源 600989 1.23 35.74 0.33%
盐湖股份 000792 0.90 33.30 0.31%
吉比特 603444 0.09 32.64 0.30%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.27%
鹏辉能源 300438 0.51 28.78 0.26%
重庆银行 601963 2.75 28.79 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 11.92%
金融业 0.02 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.48%
采矿业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%