资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1823.63 12.80%
债券 10377.29 72.84%
银行存款和结算备付金 460.41 3.23%
其他资产 1584.68 11.12%
资产总值:14246.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 26.00 2838.84 26.11%
24进出13 16.00 1618.64 14.89%
23广州农商行二级资本债01 6.00 634.26 5.83%
24福建能化MTN001 6.00 634.40 5.83%
24宁波银行二级资本债01 6.00 625.61 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8118.88 74.67%
企业债 607.56 5.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方大特钢 600507 10.10 57.57 0.53%
中国平安 601318 0.88 49.97 0.46%
华新建材 600801 2.21 46.85 0.43%
纽威股份 603699 0.79 38.16 0.35%
宝丰能源 600989 1.23 35.74 0.33%
盐湖股份 000792 0.90 33.30 0.31%
吉比特 603444 0.09 32.64 0.30%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.27%
鹏辉能源 300438 0.51 28.78 0.26%
重庆银行 601963 2.75 28.79 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 11.92%
金融业 0.02 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.62%
租赁和商务服务业 0.01 0.48%
采矿业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.21%
批发和零售业 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴齐眼药 300573 0.73 51.31 0.36%
涛涛车业 301345 0.20 50.26 0.36%
宝丰能源 600989 2.34 45.93 0.33%
泸州老窖 000568 0.34 39.51 0.28%
梅花生物 600873 3.22 32.62 0.23%
紫金矿业 601899 0.89 30.68 0.22%
华新建材 600801 1.28 31.41 0.22%
吉比特 603444 0.07 29.67 0.21%
三七互娱 002555 1.21 28.56 0.20%
兔宝宝 002043 1.99 28.68 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.98%
采矿业 0.01 0.64%
金融业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.00 0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%