资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309.52 10.19%
债券 2698.75 88.88%
银行存款和结算备付金 26.47 0.87%
其他资产 1.66 0.05%
资产总值:3036.40万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开15 10.00 1071.27 34.28%
25国开20 10.00 1011.13 32.35%
26进出01 3.00 302.57 9.68%
26超长特别国债01 2.00 205.19 6.57%
23国开10 1.00 108.58 3.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2493.56 79.78%
国家债券 205.19 6.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 0.27 9.02 0.29%
陕西能源 001286 0.97 9.17 0.29%
江苏金租 600901 1.20 8.33 0.27%
中信特钢 000708 0.59 7.73 0.25%
中材国际 600970 0.87 6.72 0.21%
渝农商行 601077 0.96 6.44 0.21%
长沙银行 601577 0.68 6.60 0.21%
江苏银行 600919 0.53 6.56 0.21%
常熟银行 601128 1.03 6.45 0.21%
中国石油 601857 0.57 6.39 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.76%
金融业 0.01 2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.17%
采矿业 0.00 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.79%
建筑业 0.00 0.31%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.11 66.77 0.65%
纳微科技 688690 1.08 47.47 0.46%
鼎龙股份 300054 0.42 44.51 0.43%
明泰铝业 601677 2.41 40.01 0.39%
源杰科技 688498 0.02 37.72 0.37%
中熔电气 301031 0.31 37.56 0.36%
海光信息 688041 0.10 36.88 0.36%
欧科亿 688308 0.20 36.18 0.35%
广合科技 001389 0.14 33.22 0.32%
寒武纪 688256 0.02 31.91 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 11.36%
金融业 0.01 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.11%