资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3073.01 12.69%
债券 20336.39 83.99%
银行存款和结算备付金 508.30 2.10%
其他资产 295.79 1.22%
资产总值:24213.48万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 10.00 1173.58 5.63%
23汉投13 10.00 1072.27 5.15%
23太平洋财险债01 10.00 1059.97 5.09%
24重发01 10.00 1041.53 5.00%
24鲲鹏03 10.00 1036.16 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 6809.64 32.68%
金融债券 4092.65 19.64%
可转债 1524.10 7.31%
国家债券 1173.58 5.63%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
湖南裕能 301358 1.58 95.46 0.46%
思特威 688213 0.56 66.37 0.32%
南芯科技 688484 1.23 63.39 0.30%
百济神州 688235 0.20 62.58 0.30%
凯莱英 002821 0.55 62.53 0.30%
惠泰医疗 688617 0.20 62.97 0.30%
新媒股份 300770 1.24 59.02 0.28%
北方华创 002371 0.13 58.81 0.28%
寒锐钴业 300618 1.04 58.32 0.28%
若羽臣 003010 1.31 56.26 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.20%
批发和零售业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.28%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
采矿业 0.00 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.15%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
重药控股 000950 57.00 284.43 0.78%
鸿远电子 603267 5.13 257.89 0.70%
中科飞测 688361 2.68 225.97 0.62%
巨化股份 600160 7.19 206.21 0.56%
用友网络 600588 14.65 195.87 0.54%
德方纳米 300769 5.71 188.41 0.51%
圣邦股份 300661 2.50 181.63 0.50%
思瑞浦 688536 1.29 178.82 0.49%
湖南裕能 301358 5.07 158.13 0.43%
中国船舶 600150 4.63 150.66 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 9.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.25%
批发和零售业 0.03 0.78%
房地产业 0.01 0.24%