财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
287.17 |
210.43 |
794.20 |
1072.68 |
-354.20 |
| 本期利润(万元) |
247.71 |
90.85 |
530.79 |
993.03 |
-487.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
-1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
330.74 |
0.00 |
257.29 |
0.00 |
-1056.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5240.90 |
5256.55 |
10946.83 |
17662.90 |
30512.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
3.73 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
-0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
37.59 |
0.00 |
32.63 |
0.00 |
26.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
204.72 |
39.85 |
48.65 |
7.91 |
86.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
9932.72 |
13280.73 |
40046.80 |
47839.17 |
26865.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1523.25 |
1834.53 |
4443.21 |
7132.92 |
2928.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
8409.47 |
11446.20 |
35603.60 |
40706.26 |
23937.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.13 |
8.85 |
20.88 |
18.62 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
2.53 |
5.96 |
5.32 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
13378.84 |
14346.72 |
42456.27 |
52337.61 |
27479.01 |
| 负债合计(万元) |
3072.13 |
243.85 |
5859.11 |
12343.20 |
4947.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
10306.71 |
14102.86 |
36597.16 |
39994.41 |
22531.52 |
| 未分配利润(万元) |
1362.60 |
1434.75 |
2219.54 |
2681.57 |
925.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
19.53 |
11.92 |
11.01 |
3.99 |
| 投资收益(万元) |
396.53 |
1514.07 |
-146.83 |
889.14 |
91.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.93 |
-354.46 |
-124.02 |
485.37 |
219.05 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
4.70 |
2.41 |
2.66 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
370.56 |
1183.85 |
-256.52 |
1388.17 |
314.62 |
| 管理人报酬(万元) |
29.29 |
235.48 |
152.02 |
137.77 |
32.98 |
| 托管费(万元) |
8.37 |
67.28 |
43.43 |
39.36 |
9.42 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.56 |
10.29 |
5.37 |
2.56 |
| 费用合计(万元) |
57.66 |
432.49 |
281.82 |
271.99 |
65.83 |
| 利润总额(万元) |
312.90 |
751.36 |
-538.34 |
1116.19 |
248.79 |
| 净利润(万元) |
312.90 |
751.36 |
-538.34 |
1116.19 |
248.79 |
