华富安福债券A(002412)_最新动态

华富安福债券A002412HUAFU ANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1386 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.3757

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富安福债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄立冬

2022-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2022-09-22 每10份派现金 1.9 元

华富安福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
债券型名次	971	2605	4567	3834	2130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
债券型名次	2295	506	401	2935	998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
970	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
971	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
972	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
973	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
2604	华宝中短债债券C	0.09	0.24	0.46	0.87	1.69
2605	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
2606	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.05	0.24	0.47	0.94	1.60
2607	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.38	0.01	0.64
4566	天弘增强回报C	-0.34	-0.48	-0.38	-2.95	-1.68
4567	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
4568	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.07	-0.18	-0.39	-0.80	1.37
4569	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.02	0.10	-0.40	0.50	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.13	0.22	0.68	1.33
3833	红土创新丰源中短债C	0.15	0.27	0.27	0.68	1.09
3834	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
3835	华夏短债债券C	0.04	0.13	0.34	0.68	1.29
3836	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.36	0.68	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.30	0.63	1.28	2.21
2129	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.22	0.69	1.41	2.21
2130	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21
2131	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2132	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2294	华安安悦债券C	2.60	4.97	8.52	14.79	33.61
2295	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2296	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53
2297	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中银产业债债券C	-0.79	9.32	14.00	14.81	26.78
505	长信金葵纯债一年定开债券C	7.06	9.30	11.58	20.85	54.61
506	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
507	嘉实稳固收益债券A	1.09	9.30	13.55	13.37	31.61
508	蜂巢丰嘉债券C	7.65	9.29	12.60	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
400	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
401	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
402	嘉实丰益纯债定期债券	3.22	6.46	14.23	22.14	77.87
403	中海可转债债券A类	-8.90	19.79	14.22	4.02	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	国投瑞银顺鑫债券	0.73	2.89	6.51	11.69	31.26
2934	广发集瑞债券A	4.61	10.45	13.26	11.68	33.04
2935	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
2936	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2937	易方达悦安一年持有期债券A	5.73	11.48	11.67	11.68	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	南方祥元C	2.85	4.50	9.03	15.95	39.79
997	中融睿祥纯债C	2.89	4.99	8.46	16.32	39.79
998	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77
999	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
1000	博时裕康纯债	3.14	5.88	10.60	17.65	39.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	11.00	1186.56	11.51%
23国开15	10.00	1090.59	10.58%
19国开15	10.00	1089.34	10.57%
25国开03	10.00	999.12	9.69%
22国开20	5.20	565.17	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7997.62	77.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1396	1.1383	1.1384	1.1367	1.1359
累计净值(元)	1.3767	1.3754	1.3755	1.3738	1.3730

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