华富安福债券A(002412)_最新动态

华富安福债券A002412HUAFU ANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.049 0.001(0.12%)

累计净值：1.286

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华富安福债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：许一

2022-11-30 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.11亿元

2022-09-22 每10份派现金 1.9 元

华富安福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
债券型名次	384	4345	1347	3922	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
债券型名次	695	4514	5184	204	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	大摩灵动优选债券A	0.33	0.57	0.59	-2.17	0.87
383	大摩添利18个月开放债券A	0.33	1.02	-0.99	1.53	4.20
384	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
385	华商稳定增利债券A	0.33	0.00	5.63	-2.39	1.49
386	汇添富双颐债券A	0.33	-0.50	-0.47	0.50	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	华安证券合赢三个月定开	0.07	0.16	0.18	0.70	2.26
4344	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.86	1.73
4345	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
4346	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51
4347	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.16	0.12	1.49	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20
1346	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51
1347	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
1348	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.11	0.22	0.96	1.77	3.04
1349	山证裕利定开债发起式	0.02	0.15	0.96	1.87	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	华安众鑫90天滚动短债C	0.05	0.18	0.21	0.97	2.58
3921	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.14	0.51	0.97	2.10
3922	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
3923	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.16	0.27	0.97	2.15
3924	汇丰晋信丰盈债券C	0.06	0.16	0.26	0.97	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华富安福债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	工银产业债债券A	0.07	0.41	3.69	1.46	5.11
476	华安沣信债券C	0.24	0.96	5.21	3.03	5.11
477	华富安福债券	0.33	0.16	0.96	0.97	5.11
478	汇添富双利债券C	0.15	0.11	4.00	1.14	5.11
479	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	长盛盛裕纯债C	5.15	11.49	16.74	27.32	37.51
694	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38
695	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
696	永赢邦利债券C	5.15	8.22	11.51	-	17.79
697	中欧颐利债券A	5.15	0.00	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	易方达悦安一年持有期债券A	1.82	2.09	0.69	-	1.68
4513	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
4514	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
4515	金信民兴债券C	1.27	2.03	3.11	4.88	18.84
4516	招商理财7天债券A	0.94	2.03	2.93	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	财通收益增强债券C	7.09	2.96	-0.60	45.26	46.48
5183	华商瑞鑫定期开放债券	1.78	3.17	-0.60	48.04	66.10
5184	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
5185	前海联合添利债券A	1.60	1.37	-0.71	16.13	20.55
5186	中银恒泰9个月持有期债券A	2.50	2.91	-0.72	-	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	海富通上证10年期地方政府债ETF	7.64	11.00	16.68	25.65	35.41
203	博时双月薪定期支付债券	3.55	6.49	11.97	25.64	106.25
204	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
205	信澳信用债债券A	-0.97	-3.10	-2.19	25.57	60.35
206	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华富安福债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84
1271	工银中高等级信用债债券B	3.38	6.16	8.94	16.24	28.83
1272	华富安福债券	5.15	2.05	-0.70	25.63	28.82
1273	宏利溢利债券C	2.93	5.40	7.76	13.21	28.81
1274	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	40.00	4330.26	12.26%
22国开20	20.00	2131.52	6.03%
24特别国债02	20.00	2063.06	5.84%
22国开15	10.00	1058.48	3.00%
22川能01	10.00	1043.01	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11516.31	32.60%
企业债	9147.30	25.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.045	1.042	1.046	1.050
累计净值(元)	1.285	1.282	1.279	1.283	1.287

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