我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56517.29 99.51%
银行存款和结算备付金 280.53 0.49%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:56798.12万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 80.00 8763.77 16.93%
23农发07 80.00 8252.47 15.94%
19农发01 70.00 7701.50 14.87%
19国开05 70.00 7609.61 14.70%
19农发06 60.00 6528.00 12.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54418.37 105.10%
国家债券 2098.92 4.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%