资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64741.02 99.60%
银行存款和结算备付金 261.64 0.40%
其他资产 0.50 0.00%
资产总值:65003.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 110.00 11945.26 23.25%
19农发06 110.00 11941.89 23.24%
19进出10 80.00 8748.00 17.03%
19农发01 70.00 7669.44 14.93%
19国开15 40.00 4282.94 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64741.02 126.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%