我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.67 |
0.11 |
-0.23 |
-19.26 |
-0.90 |
| 本期利润(万元) |
0.46 |
0.46 |
-0.30 |
-4.93 |
-1.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62.30 |
46.32 |
46.45 |
295.46 |
315.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
209.99 |
139.32 |
142.34 |
300.46 |
50.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
67920.24 |
511.92 |
1121.43 |
399771.04 |
271839.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67920.24 |
511.92 |
1121.43 |
399771.04 |
271839.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.28 |
0.37 |
0.15 |
44.01 |
29.71 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
0.12 |
0.05 |
14.67 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
68130.63 |
651.86 |
1265.51 |
400378.79 |
272461.69 |
| 负债合计(万元) |
16816.27 |
23.73 |
24.55 |
52519.05 |
34571.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
51314.35 |
628.13 |
1240.96 |
347859.74 |
237890.01 |
| 未分配利润(万元) |
3112.08 |
21.75 |
54.28 |
19055.87 |
9953.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.43 |
50.48 |
42.69 |
662.48 |
408.83 |
| 投资收益(万元) |
555.86 |
-1297.45 |
-1306.93 |
7176.35 |
3613.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
542.29 |
667.70 |
675.90 |
-797.39 |
-349.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1116.57 |
-579.26 |
-588.33 |
7041.44 |
3672.83 |
| 管理人报酬(万元) |
23.37 |
65.53 |
62.44 |
341.09 |
146.07 |
| 托管费(万元) |
7.79 |
21.84 |
20.81 |
113.70 |
48.69 |
| 其它费用(万元) |
15.35 |
43.40 |
23.22 |
63.75 |
28.99 |
| 费用合计(万元) |
108.71 |
261.66 |
234.33 |
1395.39 |
493.22 |
| 利润总额(万元) |
1007.86 |
-840.92 |
-822.65 |
5646.05 |
3179.62 |
| 净利润(万元) |
1007.86 |
-840.92 |
-822.65 |
5646.05 |
3179.62 |
