财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.16 |
1.43 |
3.63 |
0.84 |
1.32 |
| 本期利润(万元) |
1.33 |
-0.80 |
1.34 |
-1.04 |
2.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.61 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125.26 |
147.44 |
230.24 |
164.86 |
83.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
5.82 |
| 累计净值增长率(%) |
19.60 |
0.00 |
19.37 |
0.00 |
18.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
261.57 |
253.77 |
431.62 |
209.99 |
139.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
64741.02 |
65158.60 |
52548.23 |
67920.24 |
511.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
64741.02 |
65158.60 |
52548.23 |
67920.24 |
511.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
6.50 |
6.69 |
6.28 |
0.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
2.17 |
2.23 |
2.09 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
65003.16 |
65413.91 |
52992.38 |
68130.63 |
651.86 |
| 负债合计(万元) |
13629.11 |
13024.94 |
19.99 |
16816.27 |
23.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
51374.05 |
52388.97 |
52972.38 |
51314.35 |
628.13 |
| 未分配利润(万元) |
3139.54 |
4024.57 |
4764.63 |
3112.08 |
21.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
1.42 |
19.00 |
18.43 |
50.48 |
| 投资收益(万元) |
2183.63 |
1191.32 |
1869.02 |
555.86 |
-1297.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1514.81 |
-809.54 |
1045.63 |
542.29 |
667.70 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.16 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
670.95 |
383.35 |
2933.68 |
1116.57 |
-579.26 |
| 管理人报酬(万元) |
78.41 |
39.36 |
62.50 |
23.37 |
65.53 |
| 托管费(万元) |
26.14 |
13.12 |
20.83 |
7.79 |
21.84 |
| 其它费用(万元) |
25.20 |
14.73 |
27.81 |
15.35 |
43.40 |
| 费用合计(万元) |
286.63 |
122.47 |
275.43 |
108.71 |
261.66 |
| 利润总额(万元) |
384.32 |
260.89 |
2658.24 |
1007.86 |
-840.92 |
| 净利润(万元) |
384.32 |
260.89 |
2658.24 |
1007.86 |
-840.92 |
