华夏中债3-5年政金债指数C(007187)_最新动态

华夏中债3-5年政金债指数C007187CHINA CENTRAL DEBT 3-5 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.076 0.001(0.07%)

累计净值：1.162

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏中债3-5年政金债指数C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙蕾

2023-01-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2022-03-25 每10份派现金 0.4 元

华夏中债3-5年政金债指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
债券型名次	2342	2392	1428	482	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
债券型名次	1677	4062	2618	1574	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33
2341	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16
2342	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
2343	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
2344	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.31	0.90	1.82	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.06	0.26	0.36	1.07	2.94
2391	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.44	1.60	4.29
2392	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
2393	惠升和泰纯债A	0.03	0.26	0.65	1.73	3.79
2394	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.26	0.86	2.03	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	国寿安保安和纯债	0.05	0.30	0.89	2.15	3.91
1427	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
1428	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1429	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85
1430	汇添富中债7-10年国开债A	0.13	0.44	0.89	3.55	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	广发汇宜一年定期开放债券	0.11	0.41	0.72	2.49	4.36
481	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
482	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
483	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00
484	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏中债3-5年政金债指数C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.36	0.66	1.40	4.08
1091	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.85	4.07
1092	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1093	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1094	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	蜂巢丰瑞债券C	4.25	7.06	9.60	-	17.15
1676	华安安和债券A	4.25	8.99	12.83	21.45	21.47
1677	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
1678	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
1679	惠升和怡一年定开债券	4.25	7.35	9.92	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	泓德裕丰中短债债券C	2.41	4.55	6.41	11.77	15.77
4061	安信尊享添益债券A	1.60	4.54	4.64	9.54	22.46
4062	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
4063	汇添富丰利短债C	2.38	4.54	6.80	-	10.16
4064	前海开源弘丰债券A	3.72	4.54	0.65	14.73	51.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	万家强化收益定期开放债券	2.81	5.55	8.04	17.41	77.97
2617	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	7.52	8.10	8.03	-	10.15
2618	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
2619	平安中短债债券E	2.57	5.74	8.03	17.90	22.10
2620	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	2.48	5.86	8.03	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53
1573	浙商汇金中高等级三个月C	3.76	6.69	9.25	16.29	18.28
1574	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
1575	博时裕诚纯债债券	3.73	6.36	9.02	16.25	31.18
1576	平安惠隆纯债A	3.46	6.13	8.47	16.25	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏中债3-5年政金债指数C一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91
2446	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
2447	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
2448	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88
2449	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.13	7.19	6.40	14.73	16.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	80.00	8763.77	16.93%
23农发07	80.00	8252.47	15.94%
19农发01	70.00	7701.50	14.87%
19国开05	70.00	7609.61	14.70%
19农发06	60.00	6528.00	12.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54418.37	105.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.076	1.076	1.075	1.076	1.076
累计净值(元)	1.161	1.161	1.161	1.162	1.162

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。