资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1184823.97 98.49%
银行存款和结算备付金 18109.51 1.51%
其他资产 44.54 0.00%
资产总值:1202978.02万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 720.00 72600.11 9.05%
24平安银行小微债01 550.00 55558.06 6.92%
24浦发银行债01 550.00 55437.99 6.91%
23浙商银行小微债02 530.00 53937.89 6.72%
23华夏银行06 400.00 40633.09 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 465238.18 57.99%
企业债 308168.07 38.41%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%