资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1197210.37 98.54%
银行存款和结算备付金 17599.87 1.45%
其他资产 196.12 0.02%
资产总值:1215006.36万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 720.00 73754.53 9.24%
24平安银行小微债01 550.00 56490.93 7.08%
24浦发银行债01 550.00 56315.87 7.06%
23浙商银行小微债02 530.00 53832.45 6.74%
23华夏银行06 400.00 40543.85 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467949.48 58.63%
企业债 312159.88 39.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%