资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1187632.37 98.43%
银行存款和结算备付金 18245.00 1.51%
其他资产 759.46 0.06%
资产总值:1206636.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 720.00 72805.91 9.06%
24平安银行小微债01 550.00 55711.34 6.94%
24浦发银行债01 550.00 55599.27 6.92%
23浙商银行小微债02 530.00 54044.75 6.73%
23华夏银行06 400.00 40723.51 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 466363.11 58.06%
企业债 308874.82 38.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%