资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1152749.34 98.43%
银行存款和结算备付金 18385.25 1.57%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1171134.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01A 720.00 73013.41 9.08%
24平安银行小微债01 550.00 55865.94 6.95%
24浦发银行债01 550.00 55762.01 6.93%
23浙商银行小微债02 530.00 54152.42 6.73%
23华夏银行06 400.00 40814.68 5.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 443992.49 55.20%
企业债 297414.56 36.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%