财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5141.99 |
4176.25 |
15081.05 |
3152.21 |
8443.99 |
| 本期利润(万元) |
5141.99 |
4176.25 |
15081.05 |
3152.21 |
8443.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5822.69 |
0.00 |
680.70 |
0.00 |
9427.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803283.77 |
802318.03 |
798141.78 |
798165.75 |
804048.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.64 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
16.45 |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
14.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
462.59 |
893.32 |
463.68 |
401.21 |
385.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.02 |
101.98 |
99.00 |
102.18 |
98.31 |
| 应付托管费(万元) |
33.01 |
33.99 |
33.00 |
34.06 |
32.77 |
| 资产总计(万元) |
1206636.84 |
1215006.36 |
812591.26 |
1101171.58 |
1099066.40 |
| 负债合计(万元) |
403353.07 |
416864.58 |
8543.07 |
305567.39 |
298494.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
803283.77 |
798141.78 |
804048.18 |
795604.20 |
800572.03 |
| 未分配利润(万元) |
5822.69 |
680.70 |
9427.00 |
983.01 |
5950.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8789.50 |
19942.70 |
10772.96 |
21995.54 |
12012.64 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8789.50 |
19942.70 |
10772.96 |
21995.54 |
12012.64 |
| 管理人报酬(万元) |
596.27 |
1196.57 |
594.45 |
1194.25 |
588.24 |
| 托管费(万元) |
198.76 |
398.86 |
198.15 |
398.08 |
196.08 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
22.20 |
11.02 |
22.20 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
3647.51 |
4861.65 |
2328.97 |
6560.54 |
2972.89 |
| 利润总额(万元) |
5141.99 |
15081.05 |
8443.99 |
15435.01 |
9039.75 |
| 净利润(万元) |
5141.99 |
15081.05 |
8443.99 |
15435.01 |
9039.75 |
