我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3616.19 |
9039.75 |
4019.16 |
14382.32 |
3363.83 |
| 本期利润(万元) |
3616.19 |
9039.75 |
4019.16 |
14382.32 |
3363.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5950.84 |
0.00 |
1083.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
804188.21 |
800572.03 |
795551.44 |
798149.97 |
798648.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
11.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.11 |
362.22 |
2750.28 |
416.60 |
420.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.31 |
101.90 |
99.26 |
101.91 |
100.04 |
| 应付托管费(万元) |
32.77 |
33.97 |
33.09 |
33.97 |
33.35 |
| 资产总计(万元) |
1099066.40 |
1089807.18 |
1061491.36 |
1075442.59 |
966109.21 |
| 负债合计(万元) |
298494.38 |
291657.21 |
255844.79 |
277327.75 |
153767.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
800572.03 |
798149.97 |
805646.57 |
798114.84 |
812341.97 |
| 未分配利润(万元) |
5950.84 |
1083.55 |
8580.15 |
1048.43 |
12518.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12012.64 |
21190.34 |
10762.43 |
24633.06 |
14149.59 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12012.64 |
21190.34 |
10762.43 |
24633.06 |
14149.59 |
| 管理人报酬(万元) |
588.24 |
1204.07 |
596.66 |
1199.95 |
600.06 |
| 托管费(万元) |
196.08 |
401.36 |
198.89 |
399.98 |
200.02 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
2972.89 |
6808.02 |
3230.70 |
4953.05 |
2870.39 |
| 利润总额(万元) |
9039.75 |
14382.32 |
7531.73 |
19680.01 |
11279.20 |
| 净利润(万元) |
9039.75 |
14382.32 |
7531.73 |
19680.01 |
11279.20 |
