华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.1528

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.23亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
债券型名次	2096	5233	4656	3615	4743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.72	5.67	11.08	16.37
债券型名次	2889	4582	4791	3109	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	华夏短债债券C	0.01	0.15	0.50	0.84	0.69
2095	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.18	0.64	1.03	0.89
2096	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
2097	华夏理财30天债券B	0.01	0.10	0.32	0.59	0.43
2098	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.06	0.05	0.43	1.86	0.58
5232	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
5233	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
5234	汇添富鑫润纯债A	-0.12	0.05	0.56	0.78	0.75
5235	南方初元中短债A	0.02	0.05	0.50	0.68	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	国泰利享中短债债券E	0.01	0.11	0.35	0.66	0.48
4655	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.13	0.35	0.67	0.45
4656	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
4657	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.10	0.35	0.66	0.49
4658	汇安裕同纯债债券C	-0.06	0.03	0.35	0.55	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.00	0.92	0.81
3614	华夏鼎辉债券C	-0.08	0.32	0.66	0.92	1.00
3615	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
3616	汇添富鑫汇债券A	-0.11	0.26	0.63	0.92	1.04
3617	嘉合磐恒债券C	0.02	0.37	0.66	0.92	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	红土创新纯债C	-0.02	0.16	0.45	0.87	0.57
4742	华泰紫金丰睿债券发起C	0.42	3.05	0.71	0.65	0.57
4743	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.05	0.35	0.92	0.57
4744	汇安中短债债券C	-0.01	0.15	0.44	0.69	0.57
4745	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.24	0.46	0.87	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.75	20.09
2888	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.81	5.55	10.80	-	15.60
2889	华夏恒益18个月定开债券	1.81	3.72	5.67	11.08	16.37
2890	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.81	4.69	7.84	-	9.97
2891	建信安心回报定期开放债券C	1.81	3.64	6.82	12.57	54.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.72	6.63	12.67	13.91
4581	国投瑞银顺银债券	1.74	3.72	6.31	12.32	25.22
4582	华夏恒益18个月定开债券	1.81	3.72	5.67	11.08	16.37
4583	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.72	6.35	13.46	14.50
4584	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.69	3.72	6.33	11.65	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.41	5.68	-	7.49
4790	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.02	5.99	5.67	-10.91	3.82
4791	华夏恒益18个月定开债券	1.81	3.72	5.67	11.08	16.37
4792	鹏华双季享180天持有期债券C	1.10	2.95	5.67	-	10.47
4793	上银中债1-3年农发行债券指数	1.33	2.88	5.67	11.31	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	交银稳鑫短债债券C	1.33	3.14	6.18	11.11	18.45
3108	浦银安盛盛达纯债债券C	1.15	3.66	6.25	11.11	32.53
3109	华夏恒益18个月定开债券	1.81	3.72	5.67	11.08	16.37
3110	平安乐享一年定开债A	1.62	3.14	5.71	11.08	16.89
3111	人保鑫盛纯债C	0.96	2.15	1.36	11.07	3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	永赢华嘉信用债C	3.77	6.09	9.04	-	16.41
3267	易方达富华纯债债券C	1.48	4.02	8.22	15.37	16.39
3268	华夏恒益18个月定开债券	1.81	3.72	5.67	11.08	16.37
3269	淳厚稳鑫债券C	0.61	3.42	6.76	13.48	16.36
3270	工银平衡回报6个月持有期债券C	11.30	14.87	15.09	-	16.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	72600.11	9.05%
24平安银行小微债01	550.00	55558.06	6.92%
24浦发银行债01	550.00	55437.99	6.91%
23浙商银行小微债02	530.00	53937.89	6.72%
23华夏银行06	400.00	40633.09	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	465238.18	57.99%
企业债	308168.07	38.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	1.0064
累计净值(元)	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	1.1526

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