华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1561

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.44亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
债券型名次	4810	3983	4132	4251	4427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
债券型名次	4354	4801	4907	2772	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4809	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
4810	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4811	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
4812	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.14	0.43	0.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.90	1.54
3982	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.06	0.12	0.37	0.81	1.61
3983	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
3984	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3985	汇添富丰利短债C	0.05	0.12	0.32	0.59	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4131	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4132	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4133	汇添富理财60天债券B	0.02	0.09	0.21	0.40	0.75
4134	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.21	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	蜂巢添幂中短债C	0.19	0.16	0.17	0.33	1.15
4250	工银14天理财债券发起C	0.03	0.08	0.18	0.33	0.63
4251	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4252	汇添富理财60天债券E	0.02	0.07	0.18	0.33	0.62
4253	万家稳健增利债券A	0.48	0.41	0.40	0.33	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90
4426	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4427	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4428	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
4429	中科沃土沃安中短利率债券C	0.05	0.15	0.24	0.48	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	工银泰颐三年定开债券C	1.25	3.69	6.17	11.06	15.89
4353	华安乾煜债券发起式C	1.25	8.81	15.25	-	17.35
4354	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
4355	嘉实90天滚动持有短债C	1.25	2.94	5.63	-	10.57
4356	南方吉元短债C	1.25	2.88	5.45	7.02	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.05	5.83	-	8.60
4800	光大尊盈半年C	1.55	3.05	5.59	10.78	27.16
4801	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
4802	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-8.60	-5.93
4803	景顺景瑞收益债券A	-0.05	3.05	6.97	12.38	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	长信30天滚动持有短债债券C	1.20	2.79	5.15	12.97	13.73
4906	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	2.47	2.33	5.15	-	6.82
4907	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
4908	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4909	南方初元中短债C	1.82	3.01	5.14	10.15	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	摩根纯债债券B	1.90	3.80	7.59	9.81	71.86
2771	万家稳健增利债券A	2.51	6.95	5.07	9.81	112.47
2772	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
2773	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	9.80	9.70
2774	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.39	10.91	9.80	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中融恒利纯债A	2.93	5.91	10.06	-	16.78
3316	恒生前海恒祥纯债债券C	2.54	4.33	7.98	15.76	16.75
3317	华夏恒益18个月定开债券	1.25	3.05	5.14	9.80	16.75
3318	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.87	3.95	6.64	14.75	16.74
3319	鹏华畅享债券A	3.25	10.50	16.88	-	16.74

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	73013.41	9.08%
24平安银行小微债01	550.00	55865.94	6.95%
24浦发银行债01	550.00	55762.01	6.93%
23浙商银行小微债02	530.00	54152.42	6.73%
23华夏银行06	400.00	40814.68	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443992.49	55.20%
企业债	297414.56	36.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0099	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096
累计净值(元)	1.1561	1.1559	1.1559	1.1558	1.1558

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