华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘薇

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.42亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
债券型名次	4815	4734	3876	3957	4912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
债券型名次	4905	4257	3056	2129	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30
4814	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
4815	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
4816	华夏中债1-3年政金债指数A	0.02	0.24	0.58	1.34	3.02
4817	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.23	0.57	1.33	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.12	-0.04	0.93	2.88
4733	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.08	0.12	0.83	2.88	11.01
4734	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
4735	华夏理财30天债券A	0.01	0.12	0.31	0.63	1.34
4736	汇安短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.59	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.35	1.26	2.67
3875	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
3876	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
3877	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
3878	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.35	0.91	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.50	0.96	1.63
3956	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	0.96	2.19
3957	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
3958	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.03	0.18	0.40	0.96	2.22
3959	建信信用增强债券C	0.06	0.13	0.90	0.96	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	-0.13	0.07	0.62	1.79
4911	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.45	0.89	1.79
4912	华夏恒益18个月定开债券	0.02	0.12	0.35	0.96	1.79
4913	嘉合磐泰短债C	0.08	0.16	0.36	0.76	1.79
4914	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	中银证券汇远定期开放债券	2.00	3.73	5.93	-	8.56
4904	贝莱德欣悦丰利债券C	1.99	0.00	0.00	-	1.56
4905	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
4906	汇安永利30天持有期短债C	1.99	4.63	0.00	-	6.43
4907	鹏华创兴增利债券D	1.99	0.70	0.00	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	中加瑞利纯债债券A	1.30	3.86	6.80	13.45	16.57
4256	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	14.95	32.50
4257	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
4258	国联安恒鑫3个月定开债券	1.63	3.84	0.00	-	6.07
4259	华商稳定增利债券A	2.22	3.84	1.38	32.42	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	浦银安盛上清所优选短融A	2.47	4.64	6.57	12.47	13.41
3055	招商民安增益债券C	4.10	5.59	6.55	-	15.69
3056	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
3057	天弘永利债券C	4.80	6.76	6.54	-	28.88
3058	工银尊利中短债债券C	1.98	4.24	6.53	12.88	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
2128	国寿安保尊利增强回报债券A	3.70	2.25	0.76	12.74	21.29
2129	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
2130	宝盈融源可转债债券A	0.27	-8.32	-8.53	12.72	12.42
2131	中海稳健收益债券	3.44	4.00	1.72	12.70	113.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
3030	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37
3031	华夏恒益18个月定开债券	1.99	3.85	6.54	12.73	13.36
3032	永赢悦利债券	2.84	4.47	6.38	11.82	13.35
3033	天弘弘丰增强回报C	0.41	-0.24	-14.74	11.10	13.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行小微债01	680.00	68774.92	8.55%
22广发银行01	630.00	63762.10	7.93%
22中信银行02	600.00	60366.95	7.51%
22浙商银行小微债02	570.00	57960.49	7.21%
22国开07	540.00	54181.57	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	947824.32	117.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.127	1.126	1.126	1.126	1.126

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