华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0081 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1543

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.33亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
债券型名次	2137	5005	4372	4590	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.13	5.25	10.17	16.54
债券型名次	4788	4852	4927	2720	3318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	华夏鼎智债券A	0.01	0.11	0.27	0.94	1.22
2136	华夏鼎智债券C	0.01	0.10	0.24	0.88	1.15
2137	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
2138	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
2139	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.14	0.04	0.47	1.50	1.95
5004	华安双债添利债券C	0.02	0.04	0.28	0.65	1.08
5005	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
5006	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.32	0.46
5007	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
4371	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4372	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
4373	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.01	0.12	0.33	0.47
4374	汇安裕同纯债债券A	-0.08	0.08	0.12	0.85	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.05	0.16	0.35	0.48
4589	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.13	0.35	0.49
4590	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
4591	汇添富双利债券A	-0.23	0.24	-1.75	0.35	1.77
4592	摩根双债增利债券A	-0.10	0.56	-1.04	0.35	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	东兴兴财短债债券C	0.03	0.18	0.36	0.61	0.72
4801	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
4802	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72
4803	华夏理财30天债券B	0.02	0.07	0.21	0.54	0.72
4804	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.61	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.08	6.28	-	6.72
4787	恒生前海恒源泓利债券A	1.21	4.97	6.36	-	4.38
4788	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.17	16.54
4789	南华瑞利债券A	1.21	7.16	9.20	15.93	15.55
4790	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	财通资管鸿福短债债券C	1.44	3.13	5.72	11.01	19.80
4851	方正富邦富利纯债C	1.59	3.13	7.05	14.50	23.45
4852	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.17	16.54
4853	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.13	5.43	-	8.76
4854	平安合正	1.46	3.13	9.24	15.48	39.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	财通资管鸿达纯债债券C	1.19	2.81	5.25	10.64	26.52
4926	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.81	5.25	-	6.77
4927	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.17	16.54
4928	南方贺元利率债C	1.20	2.36	5.25	10.63	18.66
4929	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.99	5.25	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	前海开源弘丰债券C	7.89	13.88	16.35	10.19	66.88
2719	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.19	17.57
2720	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.17	16.54
2721	交银裕利纯债债券A	1.14	2.91	5.05	10.17	30.83
2722	南方丰元信用增强债券C	1.94	4.42	7.37	10.17	69.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54
3317	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.60	4.18	9.39	-	16.54
3318	华夏恒益18个月定开债券	1.21	3.13	5.25	10.17	16.54
3319	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	3.82	9.03	15.78	16.54
3320	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.16	4.49	11.26	-	16.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	72805.91	9.06%
24平安银行小微债01	550.00	55711.34	6.94%
24浦发银行债01	550.00	55599.27	6.92%
23浙商银行小微债02	530.00	54044.75	6.73%
23华夏银行06	400.00	40723.51	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466363.11	58.06%
企业债	308874.82	38.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0081	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080
累计净值(元)	1.1543	1.1542	1.1542	1.1542	1.1542

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