华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0077 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1539

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.33亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
债券型名次	3638	4285	4369	4531	4717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49
债券型名次	4325	4493	4845	2646	3297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	华夏鼎优债券C	0.00	0.07	0.21	0.51	0.41
3637	华夏恒利3个月定开债券	0.00	0.09	0.43	1.13	1.32
3638	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
3639	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
3640	华夏彭博政金债1-5年A	0.00	0.33	0.82	1.69	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.00	0.04	0.38	0.93	1.11
4284	华富安盈一年持有期债券A	0.00	0.04	-2.89	-5.49	-3.69
4285	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4286	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
4287	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.11	0.50	0.12	-0.12	0.34
4368	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.04	0.48	0.12	0.90	1.91
4369	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4370	汇安短债债券E	0.00	0.03	0.12	0.35	0.43
4371	汇安信利债券C	-0.01	1.73	0.12	-0.17	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4530	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4531	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4532	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4533	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.18	0.07	0.47	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4716	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68
4717	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.47	0.68
4718	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.07	0.24	0.57	0.68
4719	平安双盈添益债券A	-0.02	0.03	-0.09	0.26	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	国投瑞银顺恒纯债债券	1.40	3.00	5.06	8.66	11.71
4324	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	6.04	-	8.68
4325	华夏恒益18个月定开债券	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49
4326	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.40	3.17	6.32	-	7.91
4327	嘉实3个月理财债券E	1.40	2.96	5.56	-	7.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.30	6.44	-	9.11
4492	弘毅远方中短债A	2.18	3.30	6.21	-	6.80
4493	华夏恒益18个月定开债券	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49
4494	汇安嘉裕纯债债券C	1.24	3.30	7.60	-	7.54
4495	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.29	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.26	21.77
4844	招商鑫诚短债C	1.26	2.88	5.34	-	8.75
4845	华夏恒益18个月定开债券	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49
4846	汇丰晋信丰盈债券C	0.58	1.91	5.33	-	7.40
4847	人保利丰纯债A	1.73	2.75	5.33	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	永赢同利债券C	1.38	2.92	5.37	10.40	15.66
2645	国联安增利债券B	2.55	4.10	5.90	10.39	93.05
2646	华夏恒益18个月定开债券	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49
2647	交银稳鑫短债债券C	1.26	2.74	5.66	10.39	18.78
2648	天弘弘择短债A	1.31	2.92	5.22	10.38	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.24	4.69	8.94	-	16.50
3296	富国稳健双盈债券发起式C	10.36	20.89	18.42	-	16.49
3297	华夏恒益18个月定开债券	1.40	3.30	5.33	10.39	16.49
3298	浙商惠泉3个月定开C	0.91	3.16	7.14	12.51	16.49
3299	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.95	12.32	16.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	72805.91	9.06%
24平安银行小微债01	550.00	55711.34	6.94%
24浦发银行债01	550.00	55599.27	6.92%
23浙商银行小微债02	530.00	54044.75	6.73%
23华夏银行06	400.00	40723.51	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466363.11	58.06%
企业债	308874.82	38.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077
累计净值(元)	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539

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