华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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累计净值：1.1525

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.82亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.45	0.96	0.54
债券型名次	4953	4767	4119	4092	4507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
债券型名次	2637	4461	4725	3064	3234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	0.13	0.26	0.13
4952	华夏鼎智债券C	0.01	0.21	0.50	0.94	0.58
4953	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.45	0.96	0.54
4954	华夏理财30天债券B	0.01	0.12	0.34	0.58	0.36
4955	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.36	0.68	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.05	0.04	0.18	0.42	0.21
4766	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4767	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.45	0.96	0.54
4768	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
4769	江信洪福	-0.06	0.04	0.08	0.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.92	0.50
4118	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.19	0.45	0.77	0.47
4119	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.45	0.96	0.54
4120	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.45	0.83	0.52
4121	汇添富丰利短债A	0.03	0.18	0.45	0.83	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.58
4091	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
4092	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.45	0.96	0.54
4093	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.32	0.62	0.96	0.69
4094	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.42	0.83	0.96	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.26	0.49	0.83	0.54
4506	华商瑞丰短债债券C	0.05	0.25	0.50	0.83	0.54
4507	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.45	0.96	0.54
4508	汇添富90天短债C	0.01	0.19	0.47	0.88	0.54
4509	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.53	0.90	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国联安恒利63个月定开债券A	1.90	5.32	9.58	19.14	25.93
2636	国泰聚鑫纯债债券	1.90	6.31	10.45	18.83	21.60
2637	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
2638	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.85	0.00	-	7.92
2639	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.90	4.17	8.16	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.80	6.55	-	8.30
4460	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.75	3.80	6.31	-	10.53
4461	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
4462	汇添富稳利60天短债D	1.62	3.80	7.25	-	8.39
4463	嘉实90天滚动持有短债A	1.72	3.80	7.87	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	工银尊利中短债债券F	1.19	3.02	5.73	11.58	12.03
4724	华泰紫金智惠定开债券C	1.25	5.73	5.73	-	5.96
4725	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
4726	中加裕盈纯债债券	1.39	2.78	5.73	11.95	18.04
4727	安信永盛定开债券	1.10	3.15	5.72	11.48	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46
3063	财通资管积极收益债券C	3.52	5.89	4.64	11.23	35.03
3064	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
3065	鹏扬泓利债券C	4.37	10.58	8.10	11.23	28.73
3066	安信尊享添益债券A	2.57	7.00	7.62	11.22	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.07	6.49	12.21	16.33
3233	华夏鼎富债券C	2.14	3.12	8.01	14.20	16.33
3234	华夏恒益18个月定开债券	1.90	3.80	5.73	11.23	16.33
3235	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.46	6.75	13.91	16.33
3236	中金新元6个月定开债C	-1.37	2.21	5.62	10.90	16.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	73754.53	9.24%
24平安银行小微债01	550.00	56490.93	7.08%
24浦发银行债01	550.00	56315.87	7.06%
23浙商银行小微债02	530.00	53832.45	6.74%
23华夏银行06	400.00	40543.85	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467949.48	58.63%
企业债	312159.88	39.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0063	1.0063	1.0062	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.1525	1.1525	1.1524	1.1524	1.1524

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