华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1551

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.33亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
债券型名次	4015	4067	4216	4371	4443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
债券型名次	4469	4832	4911	3283	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.01	0.01	-0.05	0.17	1.29
4014	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4015	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4016	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4017	汇安短债债券C	0.01	0.03	0.07	0.16	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4066	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67
4067	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4068	华夏希望债券C	-0.33	0.06	0.32	-0.07	0.90
4069	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12
4215	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4216	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4217	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95
4218	平安乐享一年定开债C	0.01	0.05	0.14	0.26	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	中金鑫裕C	0.01	0.05	0.15	0.27	0.66
4370	长信先优债券A	-0.25	-0.25	-2.00	0.26	3.10
4371	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4372	汇安短债债券A	0.01	0.04	0.11	0.26	0.51
4373	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中银丰庆定期开放债券	-0.01	0.01	-0.26	0.20	0.81
4442	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4443	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.06	0.14	0.26	0.80
4444	景顺长城稳健增益债券A	-0.75	-1.01	-0.48	-1.14	0.80
4445	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.80	4.88	-	8.06
4468	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4469	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4470	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4471	建信稳定鑫利债券C	1.22	3.48	7.33	12.95	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4831	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82
4832	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4833	嘉实致安3个月定期债券	-0.56	3.03	8.69	14.26	26.43
4834	平安惠文纯债	1.47	3.03	6.71	15.42	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.28	2.82	5.17	-	7.62
4910	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.55	2.74	5.15	10.19	16.96
4911	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
4912	人保鑫利债券C	1.72	2.59	5.15	-1.96	13.91
4913	添富短债债券E	1.28	2.88	5.15	9.79	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	嘉实多元债券A	-1.94	1.87	7.76	9.92	150.88
3282	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93
3283	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
3284	国金惠鑫短债C	1.19	3.38	6.07	9.88	17.18
3285	广发恒悦债券C	-2.38	5.17	10.23	9.87	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	富国稳健双盈债券发起式C	9.05	16.95	19.92	-	16.63
3307	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.40	3.82	7.83	14.54	16.63
3308	华夏恒益18个月定开债券	1.22	3.03	5.15	9.90	16.63
3309	惠升和赢纯债3个月定开A	3.64	6.19	11.70	-	16.62
3310	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	72805.91	9.06%
24平安银行小微债01	550.00	55711.34	6.94%
24浦发银行债01	550.00	55599.27	6.92%
23浙商银行小微债02	530.00	54044.75	6.73%
23华夏银行06	400.00	40723.51	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466363.11	58.06%
企业债	308874.82	38.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	1.0088
累计净值(元)	1.1551	1.1551	1.1550	1.1550	1.1550

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