华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0029 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1491

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：79.82亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
债券型名次	892	3497	1788	1965	3448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.92	5.79	-	15.94
债券型名次	1863	4687	4677	3203	3213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华夏鼎兴债券A	0.05	0.22	0.47	0.72	0.22
891	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	0.22	0.34	0.56	0.22
892	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
893	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.47	0.72	0.26
894	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18
3496	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
3497	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
3498	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.04	0.20	0.36	0.70	0.19
3499	汇添富盛安39个月定开债	0.04	0.20	0.87	1.63	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.38	0.57	0.96	0.37
1787	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	0.18
1788	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
1789	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.30	0.57	1.01	0.30
1790	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.31	0.57	1.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华宝中短债债券A	0.03	0.33	0.54	0.93	0.31
1964	华富63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.93	0.15
1965	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
1966	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03
1967	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.19	0.46	0.93	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
3447	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
3448	华夏恒益18个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.93	0.20
3449	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.11	0.11	0.65	2.56	0.20
3450	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.44	18.45
1862	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.04	5.73	12.24	20.90	22.34
1863	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94
1864	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.69	40.17
1865	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.04	4.37	0.00	-	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.48	3.92	7.86	13.89	20.73
4686	宏利汇利债券C	-0.68	3.92	9.36	19.86	34.43
4687	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94
4688	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.92	7.40	13.39	20.47
4689	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.39	3.92	7.40	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	民生加银鑫元纯债债券C	-1.82	2.75	5.80	12.21	29.84
4676	南方贺元利率债C	-1.07	2.93	5.80	12.22	16.89
4677	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94
4678	上银中债1-3年农发行债券指数	1.00	2.90	5.79	11.76	16.00
4679	新华鑫日享中短债C	0.87	3.04	5.79	11.81	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	农银丰盈定开债券	2.83	6.02	9.15	-	21.82
3202	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.98	4.64	7.53	-	18.46
3203	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94
3204	泰康润颐63个月定开债券	2.90	6.92	11.00	-	21.48
3205	中欧润逸债券	2.80	6.79	10.92	-	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	银河聚星两年定开债券	2.23	4.49	6.95	12.50	15.95
3212	博时富洋一年定开债发起式	0.99	4.10	6.90	13.56	15.94
3213	华夏恒益18个月定开债券	2.04	3.92	5.79	-	15.94
3214	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	10.28	14.53	-	15.93
3215	华润元大稳健债券A	1.00	5.04	6.43	8.68	15.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	73754.53	9.24%
24平安银行小微债01	550.00	56490.93	7.08%
24浦发银行债01	550.00	56315.87	7.06%
23浙商银行小微债02	530.00	53832.45	6.74%
23华夏银行06	400.00	40543.85	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467949.48	58.63%
企业债	312159.88	39.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0029	1.0028	1.0028	1.0028	1.0024
累计净值(元)	1.1491	1.1490	1.1490	1.1490	1.1486

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