华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘薇

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.89亿元

2024-02-28 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.57	0.89	0.65
债券型名次	4626	3749	1028	5026	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.80	6.06	-	14.27
债券型名次	4818	4624	3763	2044	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
4625	华夏鼎泓债券C	0.03	0.01	0.51	2.72	0.63
4626	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.25	0.57	0.89	0.65
4627	华夏理财30天债券A	0.03	0.13	0.30	0.60	0.26
4628	华夏理财30天债券B	0.03	0.16	0.37	0.73	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	华夏鼎智债券C	0.05	0.25	0.31	1.02	0.28
3748	华夏短债债券A	0.05	0.25	0.46	1.18	0.48
3749	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.25	0.57	0.89	0.65
3750	华夏债券A/B	0.09	0.25	0.13	3.14	0.44
3751	华夏中短债债券C	0.07	0.25	0.34	1.97	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.21	0.57	1.31	0.72
1027	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.04	0.29	0.57	1.39	0.60
1028	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.25	0.57	0.89	0.65
1029	汇安稳裕债券	0.89	3.95	0.57	7.73	1.97
1030	金信民安两年债券	0.02	0.20	0.57	1.14	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	广发招财短债E	0.04	0.20	0.43	0.89	0.44
5025	华安证券合赢三个月定开	0.01	0.11	0.17	0.89	0.20
5026	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.25	0.57	0.89	0.65
5027	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.19	0.44	0.89	0.51
5028	汇添富双利增强债券C	-0.13	-1.91	-0.91	0.89	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	恒越安裕纯债债券	0.09	0.82	0.50	2.72	0.65
1291	华夏纯债债券A	0.08	0.35	0.53	2.76	0.65
1292	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.25	0.57	0.89	0.65
1293	嘉实稳荣债券	0.16	0.71	0.54	2.52	0.65
1294	南方7-10年国开债C	0.41	1.86	0.00	5.50	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	华安安敦债券C	1.87	4.33	6.68	-	8.98
4817	华泰紫金丰益中短债发起A	1.87	4.69	5.76	-	15.57
4818	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
4819	汇安中短债债券A	1.87	5.06	7.83	-	20.45
4820	汇添富稳航30天持有债券A	1.87	0.00	0.00	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.82	5.84	-	6.82
4623	农银双利回报债券A	2.58	3.81	0.00	-	3.85
4624	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
4625	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.64	3.80	0.00	-	4.16
4626	中邮睿泽一年持有债券A	5.72	3.80	5.55	-	5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	-	20.09
3762	长信稳通三个月定开债券发起式	1.89	4.13	6.06	-	22.98
3763	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
3764	万家可转债债券A	4.79	2.89	6.06	-	23.94
3765	招商安庆债券	3.34	8.26	6.06	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	浙商丰裕纯债C	4.22	7.03	9.59	-	17.64
2043	嘉实致元42个月定期债券	2.98	5.93	9.41	-	20.69
2044	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
2045	招商添泽纯债A	3.10	7.25	10.65	-	26.88
2046	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	中信建投稳硕债券A	4.11	8.97	11.86	-	14.28
3166	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.11	8.56	11.72	-	14.27
3167	华夏恒益18个月定开债券	1.87	3.80	6.06	-	14.27
3168	华宝1-3年国开债指数	2.59	5.84	8.31	-	14.26
3169	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.41	4.74	7.43	-	14.26

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行小微债01	680.00	69274.23	8.67%
22广发银行01	630.00	64214.45	8.04%
22中信银行02	600.00	60859.42	7.62%
22浙商银行小微债02	570.00	58316.50	7.30%
22国开07	540.00	54746.15	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	788362.97	98.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.008	1.008	1.007	1.007	1.007
累计净值(元)	1.135	1.134	1.134	1.134	1.134

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