华夏恒益18个月定开债券(007591)_最新动态

华夏恒益18个月定开债券007591HUAXIA HENGYI''S 18-MONTH PERIODIC OPENING OF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1546

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒益18个月定开债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：刘薇

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：80.33亿元

2025-08-23 每10份派现金 0.1 元

华夏恒益18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
债券型名次	4950	4441	4363	4948	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.06	5.17	10.01	16.57
债券型名次	4827	4812	4979	2763	3327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	华夏鼎略债券C	0.00	0.06	0.09	0.31	0.37
4949	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4950	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
4951	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4952	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	华富安业一年持有期债券C	0.14	0.04	-0.37	1.07	1.71
4440	华泰紫金丰睿债券发起C	0.45	0.04	-1.38	3.02	1.24
4441	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
4442	华夏双债债券C	0.11	0.04	-3.45	10.27	8.26
4443	华夏稳享增利6个月债券C	0.12	0.04	0.44	1.31	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	华润元大稳健债券A	0.01	0.07	0.12	0.22	0.12
4362	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	-0.21	0.12	1.01	1.57
4363	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
4364	汇安短债债券A	0.01	0.05	0.12	0.29	0.48
4365	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.12	0.28	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	国泰安璟债券C	0.12	-1.13	-0.68	0.24	0.18
4947	华宝宝康债券C	0.00	-0.25	-0.01	0.24	1.15
4948	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
4949	交银裕利纯债债券A	0.01	-0.40	-0.24	0.24	0.69
4950	诺德安元纯债	0.02	0.08	0.19	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏恒益18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	光大保德信安和债券A	0.05	0.15	-0.12	0.24	0.75
4764	华宝双债增强债券C	-0.14	-1.05	-2.72	-2.04	0.75
4765	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.24	0.75
4766	天弘弘择短债C	0.01	0.08	0.23	0.49	0.75
4767	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.43	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	圆信永丰强化收益C	1.21	12.45	10.95	12.41	45.73
4826	华安添和一年债券C	1.20	9.03	6.99	-	5.44
4827	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.06	5.17	10.01	16.57
4828	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.73	4.72	-	7.60
4829	招商添旭3个月定开债发起式A	1.20	3.58	6.46	12.93	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	银华安鑫短债债券C	1.46	3.07	5.49	10.95	18.41
4811	永赢同利债券C	1.56	3.07	5.49	10.45	15.96
4812	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.06	5.17	10.01	16.57
4813	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.06	5.49	-	8.82
4814	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.06	5.31	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	东方卓行18个月定开债券A	1.80	2.92	5.17	10.48	10.54
4978	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.78	2.77	5.17	9.38	10.11
4979	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.06	5.17	10.01	16.57
4980	财通资管鸿达纯债债券I	1.26	2.75	5.16	10.50	12.95
4981	天弘弘择短债A	1.28	2.88	5.16	10.20	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	泰康裕泰债券C	4.99	8.14	14.88	10.03	30.39
2762	嘉实多元债券B	0.46	11.47	8.79	10.02	142.96
2763	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.06	5.17	10.01	16.57
2764	前海开源弘丰债券C	6.86	14.03	16.48	10.00	66.69
2765	东方红汇利债券C	-0.20	9.54	8.02	9.99	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏恒益18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	平安季季享3个月持有债券A	2.80	4.36	7.51	14.36	16.58
3326	华宝1-3年国开债指数	2.06	3.17	6.53	12.57	16.57
3327	华夏恒益18个月定开债券	1.20	3.06	5.17	10.01	16.57
3328	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.01	5.68	12.43	-	16.57
3329	平安短债I	1.73	3.35	6.36	12.59	16.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01A	720.00	72805.91	9.06%
24平安银行小微债01	550.00	55711.34	6.94%
24浦发银行债01	550.00	55599.27	6.92%
23浙商银行小微债02	530.00	54044.75	6.73%
23华夏银行06	400.00	40723.51	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	466363.11	58.06%
企业债	308874.82	38.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	1.0083
累计净值(元)	1.1546	1.1546	1.1546	1.1546	1.1545

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