资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1142371.89 99.05%
银行存款和结算备付金 10909.57 0.95%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:1153281.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN004 400.00 40339.09 5.03%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 380.00 38835.68 4.84%
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30127.65 3.75%
25申迪MTN001 200.00 20178.95 2.51%
25五矿集MTN001 200.00 20188.10 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 287215.49 35.78%
金融债券 35116.34 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%