资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1161154.44 99.56%
银行存款和结算备付金 5102.78 0.44%
其他资产 8.33 0.00%
资产总值:1166265.54万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN004 400.00 40323.42 5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 380.00 38929.50 4.85%
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30128.38 3.75%
25五矿集MTN001 200.00 20179.26 2.51%
25申迪MTN001 200.00 20194.07 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 294915.76 36.71%
金融债券 35138.87 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%