资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1151501.74 99.08%
银行存款和结算备付金 10712.83 0.92%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:1162214.62万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN004 400.00 40185.10 5.03%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 380.00 38695.50 4.84%
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30014.11 3.75%
25电建K4 200.00 20244.87 2.53%
25五矿集MTN001 200.00 20108.84 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 287867.98 36.01%
金融债券 35278.48 4.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%