资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1161820.66 99.08%
银行存款和结算备付金 10809.08 0.92%
其他资产 2.53 0.00%
资产总值:1172632.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN004 400.00 40032.69 4.94%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 380.00 38556.64 4.76%
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30352.77 3.75%
25沪港务MTN002 200.00 20298.25 2.51%
25申迪MTN001 200.00 20351.54 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 295599.67 36.49%
金融债券 35398.11 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%