资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1163270.03 99.12%
银行存款和结算备付金 10324.83 0.88%
其他资产 8.96 0.00%
资产总值:1173603.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网MTN004 400.00 40477.48 5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 380.00 38419.72 4.76%
25中铁股MTN002(科创债) 300.00 30242.01 3.75%
25申迪MTN001 200.00 20273.81 2.51%
25五矿集MTN001 200.00 20258.56 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 295829.61 36.69%
金融债券 35270.16 4.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%