我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1000750.81 99.17%
银行存款和结算备付金 8383.02 0.83%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:1009133.86万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出08 5240.00 537540.53 74.08%
国开2002 1138.98 116237.70 16.02%
18国开06 1000.00 103033.33 14.20%
15国开10 810.00 82968.20 11.43%
15农发05 570.00 58490.11 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000750.81 137.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%