财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8309.36 |
3644.06 |
12893.16 |
2701.65 |
7189.85 |
| 本期利润(万元) |
8309.36 |
3644.06 |
12893.16 |
2701.65 |
7189.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1482.01 |
0.00 |
8334.71 |
0.00 |
2631.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
799484.95 |
809981.71 |
806337.65 |
803335.98 |
800634.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.00 |
| 累计净值增长率(%) |
22.63 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
20.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
298.36 |
299.88 |
313.84 |
389.10 |
340.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.01 |
102.66 |
98.67 |
92.01 |
88.30 |
| 应付托管费(万元) |
33.34 |
34.22 |
32.89 |
30.67 |
29.43 |
| 资产总计(万元) |
1162214.62 |
1173603.82 |
1056142.56 |
1017388.66 |
1000972.97 |
| 负债合计(万元) |
362729.67 |
367266.17 |
255508.23 |
292031.87 |
281745.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
799484.95 |
806337.65 |
800634.33 |
725356.80 |
719227.26 |
| 未分配利润(万元) |
1482.01 |
8334.71 |
2631.40 |
15268.86 |
9139.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11868.28 |
18652.66 |
9367.83 |
32612.22 |
16381.40 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11868.28 |
18652.67 |
9367.85 |
32612.22 |
16381.40 |
| 管理人报酬(万元) |
602.33 |
1138.64 |
531.18 |
1083.61 |
537.92 |
| 托管费(万元) |
200.78 |
379.55 |
177.06 |
361.20 |
179.31 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
25.33 |
11.40 |
20.82 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
3558.92 |
5759.51 |
2178.00 |
6984.70 |
3629.25 |
| 利润总额(万元) |
8309.36 |
12893.16 |
7189.85 |
25627.53 |
12752.15 |
| 净利润(万元) |
8309.36 |
12893.16 |
7189.85 |
25627.53 |
12752.15 |
