我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6408.06 |
12752.15 |
6409.56 |
25082.44 |
6371.28 |
| 本期利润(万元) |
6408.06 |
12752.15 |
6409.56 |
25082.44 |
6371.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9139.32 |
0.00 |
11299.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
725635.32 |
719227.26 |
727796.51 |
721386.95 |
722429.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.11 |
377.34 |
356.34 |
382.74 |
470.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.30 |
92.29 |
88.53 |
92.34 |
89.31 |
| 应付托管费(万元) |
29.43 |
30.76 |
29.51 |
30.78 |
29.77 |
| 资产总计(万元) |
1000972.97 |
1029765.67 |
1016166.31 |
1039357.21 |
1021672.84 |
| 负债合计(万元) |
281745.71 |
308378.72 |
300107.78 |
321750.05 |
296113.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
719227.26 |
721386.95 |
716058.53 |
717607.15 |
725559.81 |
| 未分配利润(万元) |
9139.32 |
11299.02 |
5970.59 |
7519.22 |
15471.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16381.40 |
32986.45 |
16511.15 |
33205.99 |
16618.58 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16381.40 |
32986.45 |
16511.15 |
33205.99 |
16618.58 |
| 管理人报酬(万元) |
537.92 |
1081.82 |
536.02 |
1091.30 |
539.23 |
| 托管费(万元) |
179.31 |
360.61 |
178.67 |
363.77 |
179.74 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.35 |
11.19 |
22.47 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
3629.25 |
7904.01 |
3858.02 |
6985.06 |
3747.63 |
| 利润总额(万元) |
12752.15 |
25082.44 |
12653.13 |
26220.93 |
12870.95 |
| 净利润(万元) |
12752.15 |
25082.44 |
12653.13 |
26220.93 |
12870.95 |
