华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2114

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张海静

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
债券型名次	4188	3205	3064	3519	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.17	7.84	-	23.09
债券型名次	3883	3460	3493	3659	2352

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	华夏短债债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.27
4187	华夏短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.75	1.19
4188	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
4189	华夏理财30天债券B	0.02	0.09	0.24	0.53	0.80
4190	华夏中债3-5年政金债指数A	0.02	0.17	0.49	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	华夏鼎智债券A	0.03	0.15	0.39	0.91	1.36
3204	华夏鼎智债券C	0.03	0.15	0.36	0.85	1.29
3205	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
3206	惠升和泰纯债A	0.05	0.15	0.59	1.45	2.07
3207	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.15	0.40	0.88	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华泰柏瑞锦汇债券	0.03	0.14	0.43	1.32	1.97
3063	华夏鼎通债券C	0.12	0.26	0.43	1.51	1.91
3064	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
3065	汇安裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.43	1.13	1.63
3066	汇添富安心中国债券A	0.04	0.16	0.43	1.01	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	华安添鑫中短债A	0.04	0.19	0.48	1.00	1.37
3518	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.09	0.19	0.42	1.00	1.47
3519	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
3520	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.11	0.21	1.00	1.22
3521	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	0.23	0.40	1.00	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.02	0.13	0.33	0.87	1.41
3667	华夏鼎略债券A	0.03	0.13	0.38	0.95	1.41
3668	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.15	0.43	1.00	1.41
3669	嘉合磐益纯债C	0.01	0.22	0.95	1.26	1.41
3670	鹏扬利沣短债A	0.02	0.14	0.61	0.93	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.47	6.61	12.64	15.48
3882	华安双债添利债券C	1.82	5.01	7.77	7.28	82.83
3883	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3884	汇丰晋信丰盈债券C	1.82	2.07	5.52	-	7.74
3885	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.73	6.83	11.62	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
3459	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
3460	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3461	汇安裕盈纯债债券A	2.70	4.17	7.58	-	9.23
3462	建信纯债C	2.39	4.17	8.06	14.44	64.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	国联安恒泰3个月定开债券	2.01	3.91	7.84	-	11.93
3492	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.29	7.84	-	19.82
3493	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3494	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58
3495	南方惠利6个月定开债券C	1.74	3.50	7.84	15.79	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	宏利添盈两年定开债券A	1.55	3.85	6.67	-	8.23
3658	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
3659	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3660	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
3661	广发汇成一年定期开放债券	1.99	3.87	8.50	-	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.35	4.29	8.37	14.31	23.10
2351	东方红鑫泰66个月定开债券	1.94	5.82	9.73	-	23.09
2352	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
2353	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08
2354	华夏聚利债券C	9.80	50.87	26.08	-	23.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40185.10	5.03%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38695.50	4.84%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30014.11	3.75%
25电建K4	200.00	20244.87	2.53%
25五矿集MTN001	200.00	20108.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	287867.98	36.01%
金融债券	35278.48	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0056	1.0054	1.0052	1.0051	1.0051
累计净值(元)	1.2114	1.2112	1.2110	1.2109	1.2109

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