华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0172 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67
债券型名次	1619	3486	4215	3669	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
债券型名次	3833	3268	3004	1687	2366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.46	0.77	0.60
1618	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
1619	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67
1620	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1621	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.09	0.21	0.58	0.94	0.90
3485	华夏鼎业三个月定开债券A	0.00	0.21	0.66	1.01	0.93
3486	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67
3487	华夏中短债债券A	-0.03	0.21	0.52	0.91	0.83
3488	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.06	0.21	0.60	0.93	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.46	0.95	0.61
4214	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.46	0.77	0.60
4215	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67
4216	汇添富稳合4个月持有债券C	0.00	0.16	0.46	0.80	0.64
4217	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.46	0.81	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.02	0.29	0.70	0.91	0.90
3668	华夏鼎通债券A	-0.08	0.35	0.66	0.91	1.02
3669	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67
3670	华夏中短债债券A	-0.03	0.21	0.52	0.91	0.83
3671	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.51	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.17	0.51	0.90	0.67
4436	华润元大润泽债券C	-0.23	0.54	0.49	0.71	0.67
4437	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.21	0.46	0.91	0.67
4438	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.19	0.48	0.83	0.67
4439	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.48	0.87	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.50	3.65	7.30	13.08	13.39
3832	华泰柏瑞季季红债券A	1.50	4.85	9.25	19.37	77.15
3833	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
3834	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.98	11.90	31.88
3835	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.50	5.81	9.55	17.53	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3267	宏利中短债债券A	1.79	4.79	7.69	-	11.53
3268	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
3269	嘉实稳泽纯债债券C	1.18	4.79	9.29	-	10.57
3270	南方鼎利一年定开债券发起	0.67	4.79	10.61	19.28	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	蜂巢丰业一年定开	1.96	4.82	8.54	16.47	21.85
3003	工银开元利率债债券C	0.12	5.53	8.54	15.12	16.96
3004	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
3005	鹏华永鑫一年定开债券	0.98	4.75	8.54	-	9.92
3006	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.47	4.79	8.54	15.05	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	华夏希望债券A	4.78	9.26	14.24	16.45	137.27
1686	华夏中短债债券A	1.64	4.83	9.01	16.45	25.08
1687	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
1688	天弘鑫意39个月定开债	3.19	6.16	8.97	16.44	19.48
1689	圆信永丰强化收益A	9.19	13.55	14.61	16.44	55.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	16.80	22.21
2365	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.56	6.24	11.25	19.76	22.21
2366	华夏恒泰64个月定开债券	1.50	4.79	8.54	16.44	22.19
2367	平安增鑫六个月定开债A	2.71	7.33	13.94	21.30	22.18
2368	嘉实致华纯债债券	1.96	6.17	11.14	20.21	22.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40032.69	4.94%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38556.64	4.76%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30352.77	3.75%
25沪港务MTN002	200.00	20298.25	2.51%
25申迪MTN001	200.00	20351.54	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	295599.67	36.49%
金融债券	35398.11	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0170	1.0169	1.0168	1.0166	1.0164
累计净值(元)	1.2038	1.2037	1.2036	1.2034	1.2032

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