华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

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最新净值：1.0022 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2080

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张海静

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.00亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
债券型名次	3480	945	2863	3684	3758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
债券型名次	2540	3238	2975	1569	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华夏鼎明债券C	0.02	0.06	0.42	0.90	0.92
3479	华夏鼎智债券C	0.02	0.05	0.43	0.95	0.99
3480	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
3481	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
3482	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
944	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89
945	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
946	华夏中债1-3年政金债指数C	0.17	0.22	0.75	1.44	1.41
947	汇添富鑫汇债券A	0.17	0.22	1.08	2.09	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13
2862	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
2863	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
2864	华夏稳定双利债券C	0.01	0.15	0.58	1.37	1.67
2865	汇添富鑫悦纯债C	0.09	0.15	0.58	0.92	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05
3683	华安添荣中短债A	0.04	0.06	0.45	1.03	1.05
3684	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
3685	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.04	0.40	1.03	1.06
3686	汇添富中短债E	0.04	0.05	0.47	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.05	0.39	1.04	1.07
3757	海富通裕通30个月定开债券	0.05	0.23	0.56	1.04	1.07
3758	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07
3759	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.01	0.43	1.04	1.07
3760	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	华宝中短债债券A	1.77	4.43	7.43	15.44	24.72
2539	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.77	4.34	7.98	14.76	17.67
2540	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
2541	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.77	4.70	9.42	-	12.03
2542	嘉实稳元纯债债券C	1.77	4.30	7.83	13.05	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.24	4.56	7.80	15.26	19.36
3237	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
3238	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
3239	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.69	4.56	7.67	-	10.64
3240	建信泓利一年持有期债券	0.44	4.56	5.35	9.99	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
2974	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2975	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
2976	交银境尚收益债券A	2.21	4.81	8.29	14.33	35.16
2977	民生加银岁岁增利债券A	0.62	4.66	8.29	16.50	87.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
1568	平安季添盈定开债E	1.92	4.43	8.57	16.21	23.70
1569	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
1570	汇添富纯债(LOF)	1.33	6.87	9.54	16.20	-8.77
1571	万家鑫享纯债C	1.18	6.19	8.54	16.20	36.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	宝盈安泰短债债券C	1.33	3.31	6.60	12.47	22.68
2357	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2358	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68
2359	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68
2360	博时中债1-3政金债指数C	1.58	4.67	8.19	14.53	22.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40032.69	4.94%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38556.64	4.76%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30352.77	3.75%
25沪港务MTN002	200.00	20298.25	2.51%
25申迪MTN001	200.00	20351.54	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	295599.67	36.49%
金融债券	35398.11	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0021	1.0021	1.0020	1.0019	1.0019
累计净值(元)	1.2079	1.2079	1.2078	1.2077	1.2077

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