华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0044 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2102

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张海静

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
债券型名次	1215	3802	1266	3210	3692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.28	7.97	-	22.95
债券型名次	3686	3482	3106	3599	2348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1214	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
1215	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
1216	华夏稳健增利4个月债券A	0.03	0.23	0.54	1.72	2.15
1217	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	华夏鼎优债券C	-0.08	0.13	-0.05	0.57	0.47
3801	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.13	0.24	1.05	1.41
3802	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
3803	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.13	0.48	1.02	1.28
3804	汇安中短债债券C	-0.01	0.13	0.24	0.78	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华富63个月定期开放债券	0.04	0.19	0.51	0.96	1.23
1265	华夏纯债债券A	-0.01	0.22	0.51	1.53	2.01
1266	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
1267	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12
1268	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.22	0.51	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	华宝宝惠债券	0.03	0.12	0.31	0.99	1.43
3209	华富富瑞3个月定期开放债券	0.00	0.12	0.29	0.99	1.34
3210	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
3211	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3212	汇添富安心中国债券A	-0.02	0.13	0.31	0.99	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	国寿安保尊荣中短债债券C	0.01	0.12	0.28	0.94	1.29
3691	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.32	1.02	1.29
3692	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.13	0.51	0.99	1.29
3693	华夏中短债债券C	-0.02	0.14	0.27	0.99	1.29
3694	汇安裕泰纯债债券A	-0.01	0.22	0.39	1.12	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
3685	华安安悦债券C	1.79	4.38	7.74	14.12	32.72
3686	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3687	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.79	3.60	5.95	11.96	11.98
3688	南方招利一年债券	1.79	4.41	8.04	17.16	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	国泰中债1-3年国开债A	1.93	4.28	7.78	14.24	18.78
3481	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
3482	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3483	嘉实汇鑫中短债债券A	1.99	4.28	7.80	16.27	19.22
3484	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.65	4.28	6.82	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.07	4.14	7.97	14.90	17.89
3105	恒生前海恒扬纯债债券C	2.03	4.87	7.97	17.01	20.38
3106	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3107	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.88	4.86	7.97	-	9.23
3108	平安惠利纯债	2.52	4.06	7.97	15.94	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
3598	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.37	1.66	-	1.66
3599	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3600	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
3601	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.05	3.52	6.74	13.14	22.96
2347	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.17	6.60	7.77	13.79	22.95
2348	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
2349	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.29	6.26	11.86	22.93
2350	东方红鑫泰66个月定开债券	2.04	5.93	9.86	-	22.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40185.10	5.03%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38695.50	4.84%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30014.11	3.75%
25电建K4	200.00	20244.87	2.53%
25五矿集MTN001	200.00	20108.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	287867.98	36.01%
金融债券	35278.48	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0043	1.0043	1.0042	1.0042	1.0041
累计净值(元)	1.2101	1.2101	1.2100	1.2100	1.2099

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。