华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0122 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1990

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.63亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
债券型名次	2714	3831	2420	2518	3787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
债券型名次	2572	3177	2792	1614	2334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.24	0.40	0.62	0.24
2713	华夏恒慧一年定开债券	0.02	0.07	-0.03	-0.19	0.07
2714	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
2715	华夏稳健增利4个月债券A	0.02	0.22	0.43	0.98	0.21
2716	华夏稳健增利4个月债券C	0.02	0.21	0.39	0.88	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	华夏鼎优债券A	0.04	0.18	0.30	0.56	0.17
3830	华夏短债债券C	0.03	0.18	0.35	0.72	0.16
3831	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
3832	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18
3833	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2419	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.03	0.13	0.45	0.80	0.12
2420	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
2421	汇安裕和纯债债券A	0.03	0.19	0.45	0.96	0.19
2422	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.30	0.45	0.64	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.24	0.45	0.79	0.24
2517	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.26	0.39	0.79	0.25
2518	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
2519	汇添富中高等级信用债C	0.01	0.25	0.54	0.79	0.25
2520	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.09	0.36	0.79	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	华夏鼎通债券C	-0.03	0.20	0.06	0.08	0.18
3786	华夏短债债券A	0.03	0.19	0.38	0.77	0.18
3787	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.18	0.45	0.79	0.18
3788	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.18	0.37	0.78	0.18
3789	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.18	0.29	0.66	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.10	6.73	-	7.91
2571	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
2572	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
2573	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
2574	民生加银兴盈债券	1.65	6.33	10.23	16.81	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	国金惠丰39个月定开	2.68	5.27	8.21	15.60	17.35
3176	国泰中债1-3年国开债A	1.45	5.27	8.82	15.85	17.37
3177	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
3178	嘉实汇达中短债债券A	0.95	5.27	8.72	15.10	21.04
3179	交银丰晟收益债券A	1.50	5.27	11.71	18.61	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	广发汇成一年定期开放债券	0.64	5.31	9.10	15.02	16.19
2791	海富通策略收益债券A	4.49	9.65	9.10	-	9.47
2792	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
2793	建信稳定得利债券A	4.90	11.09	9.10	16.21	65.83
2794	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.99	35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	南方和元C	1.42	5.27	9.10	16.99	35.45
1613	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
1614	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
1615	汇添富鑫瑞债券A	0.53	6.14	10.71	16.98	34.80
1616	建信睿享纯债债券A	1.97	5.98	9.31	16.98	38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	惠升和风纯债C	-0.69	3.77	8.28	14.12	21.60
2333	安信尊享添利利率债A	0.99	6.26	10.05	19.47	21.59
2334	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
2335	南方崇元纯债债券C	0.73	6.36	14.33	-	21.59
2336	太平恒泽63个月定开	2.79	7.00	11.11	19.75	21.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40477.48	5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38419.72	4.76%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30242.01	3.75%
25申迪MTN001	200.00	20273.81	2.51%
25五矿集MTN001	200.00	20258.56	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	295829.61	36.69%
金融债券	35270.16	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0122	1.0122	1.0121	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.1990	1.1990	1.1989	1.1989	1.1988

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