华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2131

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张海静

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.27亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
债券型名次	4809	3812	3611	3159	3510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.88	7.60	-	23.30
债券型名次	3439	4129	3696	3753	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4808	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4809	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
4810	华夏恒益18个月定开债券	0.03	0.12	0.21	0.33	0.90
4811	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3811	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.09	0.14	0.68	1.56	2.53
3812	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3813	汇安鼎利纯债A	-0.02	0.14	0.89	1.80	4.26
3814	汇安鼎利纯债C	-0.03	0.14	0.88	1.78	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	华宝宝盛债券	0.07	0.07	0.38	0.75	1.55
3610	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.36	0.04	0.38	0.72	1.46
3611	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3612	汇添富90天短债B	0.07	0.18	0.38	0.68	1.30
3613	汇添富安心中国债券C	0.08	0.15	0.38	0.81	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.06	0.14	0.42	0.91	1.78
3158	华夏鼎智债券A	0.11	0.22	0.49	0.91	1.62
3159	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3160	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.21	-0.20	0.12	0.91	2.19
3161	嘉实中短债债券A	0.09	0.19	0.42	0.91	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.13	0.32	0.89	1.58
3509	华安鑫福定开债C	-0.01	0.07	0.26	0.91	1.58
3510	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.38	0.91	1.58
3511	惠升和韵66个月定开债券	0.03	0.12	0.31	0.58	1.58
3512	汇添富高息债债券C	0.16	-0.05	-0.26	-0.30	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.45	8.05	13.70	14.18
3438	华夏鼎明债券A	1.83	3.60	6.15	11.31	15.37
3439	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	3.88	7.60	-	23.30
3440	华夏希望债券A	1.83	7.47	13.05	12.82	138.02
3441	建信双债增强A	1.83	7.66	10.15	14.13	57.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	国寿安保尊弘短债债券A	1.76	3.88	7.02	14.05	15.21
4128	华商鸿丰纯债债券	2.31	3.88	7.25	-	9.41
4129	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	3.88	7.60	-	23.30
4130	汇添富稳添利定期开放债券C	2.54	3.88	8.28	13.79	26.87
4131	汇添富中短债A	2.08	3.88	8.05	14.41	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	中融益海30天滚动持有短债A	2.13	4.31	7.61	-	13.09
3695	中邮睿泽一年持有债券C	0.64	3.06	7.61	-	6.22
3696	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	3.88	7.60	-	23.30
3697	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3698	民生加银瑞丰一年定开债券发起	2.16	3.45	7.60	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	宏利添盈两年定开债券A	1.59	3.70	6.63	-	8.43
3752	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08
3753	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	3.88	7.60	-	23.30
3754	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
3755	广发汇成一年定期开放债券	2.13	4.43	8.76	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	汇添富盛和66个月定开债	2.29	6.31	10.40	-	23.31
2343	鹏扬稳利债券A	3.12	6.46	11.72	18.17	23.31
2344	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	3.88	7.60	-	23.30
2345	平安增鑫六个月定开债A	2.76	5.99	13.63	19.03	23.30
2346	兴业中证银行50金融债指数C	2.41	4.63	9.07	15.95	23.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40339.09	5.03%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38835.68	4.84%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30127.65	3.75%
25申迪MTN001	200.00	20178.95	2.51%
25五矿集MTN001	200.00	20188.10	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	287215.49	35.78%
金融债券	35116.34	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0073	1.0072	1.0072	1.0071	1.0070
累计净值(元)	1.2131	1.2130	1.2130	1.2129	1.2128

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