华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2025

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.63亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
债券型名次	4524	4201	4205	4482	4583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
债券型名次	4164	3137	3054	1696	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.36	0.78	1.18	0.84
4523	华夏鼎智债券A	0.02	0.22	0.54	0.99	0.62
4524	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
4525	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.59	2.15	1.05
4526	华夏希望债券C	0.02	-0.08	0.51	2.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.16	0.40	0.74	0.45
4200	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.16	0.39	0.74	0.44
4201	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
4202	汇添富丰利短债C	0.02	0.16	0.40	0.73	0.44
4203	汇添富丰利短债D	0.02	0.16	0.42	0.77	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.10	0.43	0.41	0.48
4204	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.47
4205	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
4206	汇添富增强收益债券C	0.06	0.10	0.43	1.25	0.99
4207	汇添富鑫悦纯债A	0.05	0.24	0.43	0.85	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	东兴兴源债券C	0.12	-0.15	0.16	0.84	0.35
4481	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.16	0.43	0.84	0.49
4482	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
4483	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.02	0.13	0.33	0.84	0.37
4484	鹏华普天债券A	0.05	0.21	0.48	0.84	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平
4581	华宝1-3年国开债指数	0.05	0.14	0.53	0.80	0.52
4582	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.47	0.80	0.52
4583	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.43	0.84	0.52
4584	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.47	0.82	0.52
4585	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.45	0.83	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	国寿安保尊恒利率债债券C	1.38	4.92	8.67	14.42	18.27
4163	国泰润鑫定开发起式债券	1.38	4.73	11.20	17.55	40.93
4164	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
4165	汇添富中债7-10年国开债C	1.38	9.33	17.59	26.27	26.96
4166	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.34	6.80	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华安锦灏金融债定开债	1.19	4.85	9.22	-	14.78
3136	华宝宝裕债券A	2.19	4.85	7.41	12.86	20.02
3137	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
3138	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.85	9.53	14.63	30.43
3139	南方乐元中短利率债A	1.42	4.85	8.84	16.03	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.85	4.11	8.59	-	14.07
3053	广发添财180天滚动持有债券E	1.95	4.86	8.59	-	14.99
3054	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
3055	汇添富安心中国债券A	1.33	5.17	8.59	14.20	48.11
3056	汇添富鑫汇债券C	0.42	4.60	8.59	13.90	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	恒生前海恒扬纯债债券C	1.69	4.92	8.88	16.52	19.45
1695	中融恒鑫纯债C	1.54	5.47	10.14	16.52	22.48
1696	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
1697	南方聪元A	1.88	4.93	8.75	16.51	22.77
1698	前海联合泰瑞纯债A	1.04	5.39	10.11	16.51	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.88	10.84	19.23	22.06
2348	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.72	6.55	11.99	21.09	22.02
2349	华夏恒泰64个月定开债券	1.38	4.85	8.59	16.51	22.01
2350	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
2351	中银信用增利债券C	4.53	9.38	13.66	19.71	22.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40477.48	5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38419.72	4.76%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30242.01	3.75%
25申迪MTN001	200.00	20273.81	2.51%
25五矿集MTN001	200.00	20258.56	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	295829.61	36.69%
金融债券	35270.16	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0157	1.0157	1.0155	1.0154	1.0153
累计净值(元)	1.2025	1.2025	1.2023	1.2022	1.2021

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