华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0034 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张海静

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
债券型名次	2168	2794	2434	3310	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.44	8.13	-	22.82
债券型名次	3142	2779	3014	3530	2336

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	华夏短债债券A	0.01	0.12	0.35	0.89	1.07
2167	华夏短债债券C	0.01	0.11	0.32	0.84	1.01
2168	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
2169	华夏理财30天债券A	0.01	0.04	0.17	0.44	0.52
2170	华夏理财30天债券B	0.01	0.05	0.24	0.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华泰保兴久盈	0.01	0.14	0.40	0.73	0.86
2793	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.14	0.56	1.36	1.62
2794	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
2795	汇安中短债债券C	0.03	0.14	0.34	0.82	0.92
2796	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.14	0.61	1.15	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
2433	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
2434	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
2435	华夏稳定双利债券A	-0.01	0.21	0.53	1.21	2.09
2436	华夏债券A/B	-0.08	0.21	0.53	1.07	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	华宝中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.99	1.29
3309	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.35	0.99	1.13
3310	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
3311	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.12	0.37	0.99	1.17
3312	南华瑞泰39个月定开A	0.02	0.16	0.49	0.99	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.01	0.12	0.44	1.05	1.19
3619	华夏鼎略债券A	0.01	0.12	0.43	1.01	1.19
3620	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19
3621	华夏中短债债券C	0.01	0.13	0.46	0.97	1.19
3622	嘉实稳祥纯债债券A	0.01	0.12	0.42	1.05	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	国泰润泰纯债债券A	1.80	3.44	5.92	11.06	30.77
3141	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.80	3.91	7.66	-	8.23
3142	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82
3143	嘉合磐益纯债C	1.80	4.07	9.42	-	13.21
3144	民生加银恒宁债券	1.80	4.93	9.56	-	11.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	宏利金利债券	1.99	4.44	7.46	13.97	30.66
2778	华安鑫福定开债C	2.18	4.44	6.67	-	18.50
2779	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82
2780	汇添富利率债	1.70	4.44	8.71	16.34	21.27
2781	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国寿安保尊恒利率债债券C	1.81	4.31	8.13	13.38	19.16
3013	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35
3014	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82
3015	交银裕隆纯债债券C	1.97	3.76	8.13	15.05	42.83
3016	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
3529	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.28	1.57	-	1.57
3530	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82
3531	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68
3532	广发汇成一年定期开放债券	1.02	3.79	8.30	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	嘉实中短债债券C	1.53	3.38	7.13	13.17	22.84
2335	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.74	3.30	6.78	13.29	22.83
2336	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82
2337	鹏华丰诚债券C	2.97	8.60	10.13	17.45	22.82
2338	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40185.10	5.03%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38695.50	4.84%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30014.11	3.75%
25电建K4	200.00	20244.87	2.53%
25五矿集MTN001	200.00	20108.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	287867.98	36.01%
金融债券	35278.48	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0033	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031
累计净值(元)	1.2091	1.2090	1.2090	1.2089	1.2089

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