华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.189

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.10亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88
债券型名次	4904	4429	850	3719	873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	6.99	10.91	-	20.38
债券型名次	2474	2328	1304	2326	2213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	华夏安益短债债券A	0.01	0.45	1.10	2.70	0.96
4903	华夏鼎略债券C	0.01	0.09	-0.09	0.09	-0.21
4904	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88
4905	华夏稳定双利债券A	0.01	0.05	-0.20	2.03	-0.09
4906	华夏卓享债券A	0.01	0.07	0.66	2.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	华安沣裕债券C	0.03	0.12	-0.24	0.78	-0.13
4428	华宝宝康债券C	0.14	0.12	0.07	3.16	1.05
4429	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88
4430	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.29	0.90	0.34
4431	汇添富理财60天债券E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华富恒盛纯债债券C	0.13	0.77	0.64	2.40	0.81
849	华夏鼎润债券A	0.03	0.32	0.64	1.60	0.69
850	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88
851	嘉合磐恒债券A	0.06	0.38	0.64	0.08	0.61
852	景顺长城景盈双利债券A	0.03	-1.23	0.64	1.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	华泰保兴尊享定开	0.12	0.48	0.33	1.49	0.49
3718	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.02	-0.54	-0.30	1.49	0.01
3719	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88
3720	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.36	-0.05	1.56	1.49	2.15
3721	建信鑫享短债债券C	0.05	0.29	0.51	1.49	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.14	0.39	1.33	0.88
872	华商瑞鑫定期开放债券	-0.29	-1.61	-0.47	3.26	0.88
873	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.12	0.64	1.49	0.88
874	诺安联创顺鑫债券C	0.33	1.31	0.33	3.95	0.88
875	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.78	3.60	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	广发聚利(LOF)C	3.30	10.00	12.46	-	21.89
2473	国投瑞银中高等级债券A	3.30	6.77	9.47	-	84.69
2474	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38
2475	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3.30	7.46	0.00	-	8.77
2476	嘉实致信一年定期纯债债券	3.30	9.85	14.00	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	富国中债-1-3年国开行债券指数C	3.31	6.99	9.11	-	22.49
2327	富荣中短债债券C	3.11	6.99	-6.28	-	-4.98
2328	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38
2329	景顺长城景颐双利债券C类	4.00	6.99	8.92	-	96.36
2330	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.08	6.99	15.60	-	-45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	创金合信尊睿债券A	3.23	7.29	10.91	-	12.62
1303	华安纯债债券A	3.63	7.82	10.91	-	64.22
1304	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38
1305	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.77	10.91	-	71.96
1306	万家悦兴3个月定开债发起式	4.54	8.26	10.91	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	南华瑞泽债券A	2.83	-0.94	0.25	-	9.38
2325	南华瑞泽债券C	2.37	-1.44	-0.65	-	7.43
2326	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38
2327	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.37	7.51	10.76	-	18.64
2328	农银金祺定开债券	4.70	9.87	13.44	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.95	6.30	8.91	-	20.41
2212	财通安瑞短债债券C	1.90	5.13	8.19	-	20.38
2213	华夏恒泰64个月定开债券	3.30	6.99	10.91	-	20.38
2214	鹏华3个月中短债C	2.55	5.55	7.80	-	20.38
2215	工银1-3年农发债指数C	2.88	6.51	8.88	-	20.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出08	5240.00	546195.01	76.83%
18国开06	1000.00	104720.76	14.73%
15国开10	810.00	84321.10	11.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	735236.87	103.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002
累计净值(元)	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189

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