华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0065 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2123

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张海静

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.95亿元

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
债券型名次	3618	3489	3488	3000	3429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
债券型名次	3653	3912	3538	1639	2332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.16	0.29	0.42
3617	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
3618	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3619	华夏理财30天债券A	0.03	0.09	0.20	0.41	0.70
3620	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.49	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.14	0.44	1.04	1.93
3488	华夏短债债券A	0.04	0.14	0.36	0.73	1.37
3489	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3490	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.37	0.71	1.21
3491	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58
3487	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3488	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3489	汇安永利30天持有期短债C	0.06	0.20	0.39	0.72	1.19
3490	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	华安添鑫中短债A	0.08	0.24	0.54	0.97	1.53
2999	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.39	0.97	1.47
3000	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3001	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.16	0.34	0.60	0.97	1.62
3002	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	广发添财180天滚动持有债券A	0.07	0.18	0.41	0.83	1.50
3428	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.35	0.93	1.50
3429	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.14	0.39	0.97	1.50
3430	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.90	1.50
3431	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	红土创新纯债C	1.83	4.48	8.70	15.00	20.75
3652	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3653	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
3654	汇安裕同纯债债券C	1.83	3.16	7.79	-	13.47
3655	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.83	3.72	5.46	11.18	29.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	富国天盈债券C	1.13	4.02	6.37	11.62	74.59
3911	国寿安保超短债债券A	2.27	4.02	7.05	-	9.39
3912	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
3913	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
3914	建信稳定鑫利债券A	1.42	4.02	8.26	14.63	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3537	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
3538	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
3539	嘉实多元债券A	-1.94	1.87	7.76	9.92	150.88
3540	民生加银鑫升	2.76	3.68	7.76	14.01	38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	2.11	4.74	9.46	15.65	16.08
1638	工银平衡回报6个月持有期债券A	-2.65	14.44	15.28	15.65	15.66
1639	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
1640	金鹰元盛债券E	0.34	9.90	14.54	15.65	44.47
1641	鹏扬淳兴三个月债券C	2.53	3.96	7.30	15.65	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	嘉实中短债债券C	1.69	3.94	6.93	13.50	23.21
2331	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
2332	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20
2333	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.65	6.49	9.97	17.50	23.20
2334	农银金玉债券	3.42	7.54	12.97	20.81	23.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40185.10	5.03%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38695.50	4.84%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30014.11	3.75%
25电建K4	200.00	20244.87	2.53%
25五矿集MTN001	200.00	20108.84	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	287867.98	36.01%
金融债券	35278.48	4.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0064	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062
累计净值(元)	1.2122	1.2122	1.2122	1.2120	1.2120

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