华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.176

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：张海静

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.56亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.2 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
债券型名次	2339	1758	1427	1234	2555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	7.31	11.21	-	18.87
债券型名次	2781	1576	869	2786	2154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
2338	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71
2339	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
2340	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.33	0.88	2.18	4.33
2341	华夏中债3-5年政金债指数A	0.06	0.27	0.92	2.55	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	华夏鼎富债券C	0.07	0.30	0.61	1.66	2.61
1757	华夏恒融债券	0.05	0.30	0.52	1.56	3.66
1758	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
1759	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31
1760	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	德邦锐裕利率债债券C	0.05	0.10	0.89	1.29	2.60
1426	国寿安保安和纯债	0.05	0.30	0.89	2.15	3.91
1427	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
1428	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1429	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.06	0.34	0.89	2.12	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.44	1.79	3.81
1233	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.06	0.34	0.72	1.79	3.99
1234	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
1235	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
1236	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21
2554	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.17	0.23	1.02	3.21
2555	华夏恒泰64个月定开债券	0.06	0.30	0.89	1.79	3.21
2556	汇添富稳安三个月持有债券C	0.03	0.24	0.14	0.75	3.21
2557	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	0.24	0.57	1.47	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	长盛盛远债券A	3.59	6.00	0.00	-	6.04
2780	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.59	8.73	0.00	-	10.62
2781	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
2782	建信睿富纯债债券	3.59	6.14	8.95	15.59	29.04
2783	南方贤元一年持有债券C	3.59	0.00	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	东海祥瑞C	2.95	7.31	9.01	6.24	15.49
1575	富国汇泽一年定期开放债券A	4.48	7.31	0.00	-	6.69
1576	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
1577	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
1578	山西证券裕丰一年定开发起式	4.69	7.31	11.39	-	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	华泰保兴尊合债券C	6.21	9.19	11.21	21.41	42.52
868	华夏鼎顺三个月定开债券A	5.06	7.88	11.21	17.89	23.11
869	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
870	嘉实致业一年定期纯债债券	4.55	7.93	11.21	-	16.30
871	上银慧祥利债券C	5.05	8.21	11.21	18.69	20.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
2785	南华瑞泽债券C	1.98	-1.82	-9.27	-	5.19
2786	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
2787	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07
2788	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
2153	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88
2154	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
2155	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
2156	新华鼎利债券C	3.62	5.87	9.62	17.19	18.86

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出08	5240.00	537540.53	74.08%
国开2002	1138.98	116237.70	16.02%
18国开06	1000.00	103033.33	14.20%
15国开10	810.00	82968.20	11.43%
15农发05	570.00	58490.11	8.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000750.81	137.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
累计净值(元)	1.176	1.176	1.176	1.175	1.175

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