华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2025

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.63亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52
债券型名次	4131	4167	4163	4461	4535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.89	8.59	-	22.01
债券型名次	4093	3113	3040	3342	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	华夏短债债券A	0.02	0.21	0.56	0.99	0.63
4130	华夏短债债券C	0.02	0.20	0.53	0.94	0.59
4131	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52
4132	华夏希望债券A	0.02	-0.06	0.63	2.27	1.05
4133	华夏希望债券C	0.02	-0.09	0.55	2.11	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.44	0.77	0.47
4166	华夏鼎沛债券C	0.52	0.16	-4.11	-3.99	-3.45
4167	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52
4168	汇添富丰利短债D	0.02	0.16	0.43	0.78	0.47
4169	凯石岐短债A	0.01	0.16	0.42	1.17	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.92	0.50
4162	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.18	0.45	0.77	0.47
4163	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52
4164	汇安裕同纯债债券C	0.02	0.21	0.45	0.65	0.41
4165	汇添富丰利短债A	0.02	0.17	0.45	0.83	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	宏利溢利债券A	0.02	0.22	0.76	0.85	0.82
4460	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.15	0.41	0.85	0.47
4461	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52
4462	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.11	0.28	0.85	0.31
4463	南方皓元短债C	0.03	0.22	0.49	0.85	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	红土创新丰睿中短债A	0.05	0.20	0.51	1.07	0.52
4534	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.08	0.50	1.78	0.52
4535	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.16	0.45	0.85	0.52
4536	汇安永利30天持有期短债A	0.01	0.19	0.48	0.82	0.52
4537	汇添富90天短债B	0.01	0.19	0.46	0.84	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.39	4.28	8.58	15.14	16.76
4092	华夏鼎康债券C	1.39	4.98	9.01	15.30	22.11
4093	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.89	8.59	-	22.01
4094	嘉实短债债券C	1.39	3.19	6.24	-	9.57
4095	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.39	4.91	9.43	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	创金合信利泽纯债债券A	0.78	4.89	8.77	-	9.64
3112	工银泰和39个月定开债券C	2.53	4.89	7.00	13.38	15.63
3113	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.89	8.59	-	22.01
3114	嘉实纯债债券C	1.62	4.89	9.75	16.54	58.22
3115	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.88	4.89	9.00	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	广发添财180天滚动持有债券E	1.96	4.91	8.59	-	14.99
3039	国泰君安1年定开债券发起式	0.73	3.27	8.59	-	13.77
3040	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.89	8.59	-	22.01
3041	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11
3042	汇添富多策略纯债E	0.41	4.08	8.59	13.36	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.26	7.01	-	7.38
3341	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.91	1.20	-	1.20
3342	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.89	8.59	-	22.01
3343	农银金祺定开债券	1.12	5.77	11.04	-	22.89
3344	南方招利一年债券	1.80	5.36	9.01	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	宏利乐盈66个月定期开放债券C	2.84	6.91	10.83	-	22.05
2348	永赢合益债券	1.26	4.00	7.80	14.37	22.04
2349	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.89	8.59	-	22.01
2350	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.13	5.39	9.87	16.94	22.00
2351	中银信用增利债券C	4.44	9.37	13.65	19.93	22.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40477.48	5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38419.72	4.76%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30242.01	3.75%
25申迪MTN001	200.00	20273.81	2.51%
25五矿集MTN001	200.00	20258.56	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	295829.61	36.69%
金融债券	35270.16	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0157	1.0155	1.0154	1.0153	1.0153
累计净值(元)	1.2025	1.2023	1.2022	1.2021	1.2021

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