华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

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最新净值：1.0125 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1993

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.63亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
债券型名次	3764	4261	2333	2212	4160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
债券型名次	2585	3212	2835	1637	2332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	华夏短债债券A	0.03	0.17	0.37	0.69	0.21
3763	华夏短债债券C	0.03	0.16	0.34	0.65	0.19
3764	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
3765	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.58	0.13
3766	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.03	0.11	0.47	0.99	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.17	0.31	0.61	0.18
4260	华夏短债债券A	0.03	0.17	0.37	0.69	0.21
4261	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
4262	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.06	0.17	0.32	0.70	0.18
4263	汇添富6月红定期开放债券C	-0.24	0.17	1.09	6.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.45	0.65	0.23
2332	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.29	0.45	0.93	0.30
2333	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
2334	华夏稳定双利债券A	-0.11	0.57	0.45	0.67	0.81
2335	汇安嘉汇纯债债券C	0.08	0.60	0.45	0.74	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	华富富瑞3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.44	0.79	0.24
2211	华夏纯债债券A	0.06	0.38	0.38	0.79	0.37
2212	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
2213	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20
2214	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.16	0.36	0.79	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	华夏鼎琪三个月定开债券	0.06	0.33	0.24	0.07	0.21
4159	华夏短债债券A	0.03	0.17	0.37	0.69	0.21
4160	华夏恒泰64个月定开债券	0.03	0.17	0.45	0.79	0.21
4161	华夏中债1-3年政金债指数C	0.07	0.25	0.33	0.53	0.21
4162	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.06	0.19	0.37	0.81	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	华安添荣中短债C	1.60	4.26	0.00	-	7.82
2584	华夏鼎信债券A	1.60	6.56	12.76	20.58	20.59
2585	华夏恒泰64个月定开债券	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
2586	景顺长城睿丰短债债券A	1.60	4.60	8.25	-	8.81
2587	平安如意中短债C	1.60	3.98	7.69	16.68	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	广发汇达3个月定期开放债券	0.66	5.24	9.57	16.38	17.82
3211	华富恒盛纯债债券C	2.04	5.24	10.55	15.92	18.58
3212	华夏恒泰64个月定开债券	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
3213	南方泰元C	0.82	5.24	8.95	16.00	21.46
3214	鹏扬淳悦一年定开债券	0.89	5.24	8.38	15.45	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	海富通策略收益债券A	4.31	9.36	9.00	-	9.41
2834	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.50	4.72	9.00	17.04	33.61
2835	华夏恒泰64个月定开债券	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
2836	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.06	9.00	15.77	21.00
2837	诺德短债债券C	1.42	4.07	9.00	12.47	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	融通增强收益债券C	5.89	12.09	15.16	16.97	47.11
1636	宏利泽利债券	1.51	4.24	10.52	16.96	26.67
1637	华夏恒泰64个月定开债券	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
1638	平安中短债债券E	1.54	3.98	8.04	16.96	25.01
1639	国投瑞银顺源债券	0.78	5.68	9.24	16.95	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	汇添富中债1-3年农发债A	0.86	5.41	8.78	16.22	21.69
2331	兴业中证银行50金融债指数A	1.06	5.91	9.71	17.95	21.68
2332	华夏恒泰64个月定开债券	1.60	5.24	9.00	16.96	21.63
2333	太平恒泽63个月定开	2.82	6.96	10.99	19.72	21.63
2334	博时中债3-5政金债指数C	0.21	6.83	11.05	19.20	21.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40477.48	5.02%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38419.72	4.76%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30242.01	3.75%
25申迪MTN001	200.00	20273.81	2.51%
25五矿集MTN001	200.00	20258.56	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	295829.61	36.69%
金融债券	35270.16	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0125	1.0124	1.0124	1.0123	1.0122
累计净值(元)	1.1993	1.1992	1.1992	1.1991	1.1990

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