华夏恒泰64个月定开债券(008349)_最新动态

华夏恒泰64个月定开债券008349HUAXIA HENGTAI 64-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.0201 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2069

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏恒泰64个月定开债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张海静

2025-03-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：81.00亿元

2024-11-06 每10份派现金 0.1 元

华夏恒泰64个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
债券型名次	4303	2529	3661	4111	3956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.65	8.39	16.31	22.54
债券型名次	3113	3197	2985	1747	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华夏海外收益债券A	0.04	-0.28	-1.42	-2.82	-2.76
4302	华夏海外收益债券C	0.04	-0.32	-1.51	-2.99	-2.93
4303	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
4304	华宸稳健债券A	0.04	-1.31	0.18	0.28	0.27
4305	华宸稳健债券C	0.04	-1.33	0.13	0.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华夏鼎航债券C	0.11	0.23	0.90	1.81	1.67
2528	华夏鼎英债券A	0.18	0.23	0.90	1.57	1.48
2529	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
2530	汇添富6月红定期开放债券C	0.61	0.23	1.56	3.20	2.46
2531	汇添富安心中国债券A	0.13	0.23	0.57	1.02	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	华安安敦债券A	0.08	0.15	0.56	1.03	0.93
3660	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	0.09	0.56	1.24	1.14
3661	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
3662	汇添富稳航30天持有债券A	0.06	0.14	0.56	1.11	1.00
3663	嘉实稳祥纯债债券C	0.07	0.14	0.56	0.96	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	国寿安保尊耀纯债债券A	0.30	-0.44	0.50	1.00	0.58
4110	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.12	0.47	1.00	0.90
4111	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
4112	汇添富稳航30天持有债券C	0.06	0.12	0.50	1.00	0.91
4113	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	0.11	0.44	1.00	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
华夏恒泰64个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	国泰中债1-3年国开债C	0.10	0.16	0.56	0.99	0.96
3955	华夏鼎智债券A	0.08	0.16	0.54	1.06	0.96
3956	华夏恒泰64个月定开债券	0.04	0.23	0.56	1.00	0.96
3957	汇添富中短债E	0.07	0.18	0.60	1.02	0.96
3958	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.07	0.25	0.57	1.08	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	国金中债1-5年政策性金融债A	1.70	5.35	9.36	-	9.47
3112	华安添荣中短债A	1.70	3.60	8.63	-	14.12
3113	华夏恒泰64个月定开债券	1.70	4.65	8.39	16.31	22.54
3114	华夏彭博政金债1-5年A	1.70	5.66	10.53	-	15.60
3115	惠升和裕纯债C	1.70	9.07	10.45	16.55	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.68	15.66
3196	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.04	4.65	8.83	23.34	21.24
3197	华夏恒泰64个月定开债券	1.70	4.65	8.39	16.31	22.54
3198	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.65	8.00	16.32	38.99
3199	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.46	4.65	7.77	15.50	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	海富通裕昇三年定开债券	2.60	5.48	8.39	14.51	17.93
2984	华夏纯债债券C	1.71	5.06	8.39	15.43	56.76
2985	华夏恒泰64个月定开债券	1.70	4.65	8.39	16.31	22.54
2986	汇添富鑫汇债券C	0.74	4.69	8.39	14.22	30.62
2987	招商安华债券C	2.37	7.28	8.39	16.17	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	泰康安惠纯债债券A	1.96	4.65	8.00	16.32	38.99
1746	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.93	4.59	8.38	16.32	17.77
1747	华夏恒泰64个月定开债券	1.70	4.65	8.39	16.31	22.54
1748	嘉实稳瑞纯债债券	2.19	4.88	8.70	16.31	42.43
1749	南方聪元A	1.82	4.75	8.33	16.31	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
华夏恒泰64个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	中金新辉1年	2.24	5.05	9.71	18.24	22.56
2376	博时中债1-3政金债指数C	1.59	4.74	8.40	14.84	22.55
2377	华夏恒泰64个月定开债券	1.70	4.65	8.39	16.31	22.54
2378	大成惠兴一年定开债券	1.91	6.29	11.54	19.08	22.52
2379	银华信用四季红债券C	1.82	4.10	7.56	13.99	22.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网MTN004	400.00	40032.69	4.94%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	380.00	38556.64	4.76%
25中铁股MTN002(科创债)	300.00	30352.77	3.75%
25沪港务MTN002	200.00	20298.25	2.51%
25申迪MTN001	200.00	20351.54	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	295599.67	36.49%
金融债券	35398.11	4.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0200	1.0199	1.0199	1.0197	1.0195
累计净值(元)	1.2068	1.2067	1.2067	1.2065	1.2063

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