资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1027.06 17.24%
债券 4430.38 74.35%
银行存款和结算备付金 387.10 6.50%
其他资产 114.58 1.92%
资产总值:5959.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 35.20 3550.47 66.33%
23山能02 2.00 208.34 3.89%
26湖州城投MTN003A 2.00 202.34 3.78%
25北汽K7 2.00 201.65 3.77%
煜邦转债 0.00 2.56 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3550.47 66.33%
企业债 409.99 7.66%
可转债 267.57 5.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江海股份 002484 0.18 9.24 0.17%
德福科技 301511 0.09 8.57 0.16%
新易盛 300502 0.02 7.78 0.15%
深南电路 002916 0.02 7.46 0.14%
博迁新材 605376 0.06 6.86 0.13%
四方股份 601126 0.19 6.93 0.13%
苏农银行 603323 1.44 6.47 0.12%
思瑞浦 688536 0.02 6.54 0.12%
宁德时代 300750 0.02 5.82 0.11%
松芝股份 002454 1.02 5.72 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.16%
金融业 0.00 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
采矿业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.17%
房地产业 0.00 0.15%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 0.02 15.33 0.51%
杰普特 688025 0.02 9.40 0.31%
江海股份 002484 0.06 6.30 0.21%
鸿富瀚 301086 0.03 5.86 0.19%
剑桥科技 603083 0.02 5.10 0.17%
东山精密 002384 0.02 5.25 0.17%
高能环境 603588 0.24 4.61 0.15%
嘉元科技 688388 0.10 4.47 0.15%
东材科技 601208 0.06 4.25 0.14%
雅化集团 002497 0.21 4.28 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 15.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
采矿业 0.00 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
批发和零售业 0.00 0.28%
租赁和商务服务业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
金融业 0.00 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
农、林、牧、渔业 0.00 0.21%