华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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最新净值：0.8459 0.0025(0.30%)

累计净值：0.8459

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：1.15亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
债券型名次	740	4810	5127	5290	5344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	3.92	10.39	-17.87	-15.41
债券型名次	5148	4340	1700	2983	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
739	华夏鼎丰债券	0.17	0.76	1.78	1.74	1.72
740	华夏鼎源债券A	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
741	华夏鼎源债券C	0.17	-0.01	-0.36	0.00	-0.29
742	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.17	0.66	1.04	1.65	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4809	国富恒久信用债券C	0.06	0.02	0.47	2.70	1.59
4810	华夏鼎源债券A	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
4811	南方通元6个月持有债券A	0.15	0.02	0.72	4.23	1.58
4812	鹏扬泓利债券A	0.33	0.02	0.13	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.13	-1.87	-0.26	1.92	-0.37
5126	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
5127	华夏鼎源债券A	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
5128	中银添利债券发起E	0.05	-0.07	-0.26	1.36	0.26
5129	华宝增强收益债券A	0.91	2.57	-0.27	11.37	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	招商享利增强债券C	-0.09	-0.60	-1.15	0.22	-0.21
5289	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.00	-0.21	0.21	-0.14
5290	华夏鼎源债券A	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
5291	农银增强收益债券C	0.23	-0.23	-1.01	0.21	-0.19
5292	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5343	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.22	1.01	-0.16
5344	华夏鼎源债券A	0.17	0.02	-0.26	0.21	-0.17
5345	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5346	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	工银双盈债券C	0.44	2.84	1.65	2.82	3.63
5147	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.44	5.29	9.48	16.89	24.53
5148	华夏鼎源债券A	0.44	3.92	10.39	-17.87	-15.41
5149	蜂巢丰远债券A	0.43	4.26	7.95	-	13.00
5150	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	国泰民安增益纯债债券A	-0.87	3.92	10.10	16.66	28.18
4339	华泰紫金丰睿债券发起C	0.43	3.92	-0.47	-	4.82
4340	华夏鼎源债券A	0.44	3.92	10.39	-17.87	-15.41
4341	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.56	3.92	7.09	-	7.52
4342	南方启元A	0.35	3.92	7.90	14.15	44.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	-	20.05
1699	国泰君安君得盈债券A	11.44	13.27	10.39	11.28	11.68
1700	华夏鼎源债券A	0.44	3.92	10.39	-17.87	-15.41
1701	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.75	10.39	-	15.19
1702	平安增利六个月定开债C	1.13	4.54	10.39	26.80	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	亚洲美元债C(美元现汇)	5.89	8.23	4.03	-15.01	-5.48
2982	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.44	6.47	3.11	-15.58	-14.91
2983	华夏鼎源债券A	0.44	3.92	10.39	-17.87	-15.41
2984	华夏鼎源债券C	0.02	3.07	9.06	-19.52	-17.40
2985	先锋汇盈纯债A	-0.66	-9.41	-14.11	-33.38	-20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	长城悦享回报债券C	-1.40	-0.01	-0.30	-	-14.14
5516	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.44	6.47	3.11	-15.58	-14.91
5517	华夏鼎源债券A	0.44	3.92	10.39	-17.87	-15.41
5518	华夏鼎源债券C	0.02	3.07	9.06	-19.52	-17.40
5519	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	4.59	9.27	12.97	-40.27	-19.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金隅KY05	30.00	3065.84	25.19%
24大横琴MTN001	20.00	2058.30	16.91%
24西江MTN004	10.00	1014.08	8.33%
25唐新Y2	10.00	1010.98	8.31%
25南昌建投MTN002	10.00	1000.50	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4076.82	33.49%
金融债券	1577.43	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.8434	0.8445	0.8426	0.8450	0.8351
累计净值(元)	0.8434	0.8445	0.8426	0.8450	0.8351

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