华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：0.8263

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.24亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
债券型名次	5279	5111	4786	5058	5203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
债券型名次	5220	5394	5035	3898	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	海富通集利债券	-1.59	-2.49	-3.71	-3.60	-0.99
5278	华夏鼎融债券C	-1.59	-2.05	-2.08	-1.14	1.89
5279	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5280	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80
5281	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	中银证券安弘债券C	-0.97	-1.69	-3.40	0.48	3.55
5110	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5111	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5112	中银双利债券B	-0.86	-1.70	-2.54	-2.60	-1.19
5113	申万菱信安泰丰利债券C	-0.72	-1.71	-2.99	-3.21	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	宏利聚利债券(LOF)	-0.74	-0.83	-1.19	-0.37	1.03
4785	安信尊享添益债券A	-0.64	-1.11	-1.20	-1.03	-0.05
4786	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
4787	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4788	路博迈护航一年持有债券A	-0.53	-1.01	-1.23	-2.24	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	景顺景瑞收益债券C	-0.95	-1.28	-1.96	-2.29	-0.88
5057	大成景荣债券C	-0.81	-1.99	-5.44	-2.31	0.50
5058	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5059	博道和祥多元稳健债券C	-1.02	-1.30	-2.01	-2.34	-0.46
5060	创金合信怡久回报债券C	-0.35	-0.63	-1.51	-2.34	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5202	富国双债增强债券C	-1.06	-1.23	-0.88	-3.53	-2.47
5203	华夏鼎源债券A	-1.60	-1.70	-1.22	-2.31	-2.48
5204	平安鼎信债券	-0.05	0.22	-1.99	-2.50	-2.48
5205	工银可转债优选债券C	-2.88	-5.61	-6.60	-9.63	-2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	华夏鼎淳债券A	-2.09	0.21	5.00	1.91	20.04
5219	天弘增强回报C	-2.09	6.61	9.26	7.34	43.30
5220	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5221	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87
5222	华安全球美元票息(美元)A	-2.14	1.32	5.63	0.30	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.05	-0.04	1.97	-	1.69
5393	申万菱信可转债债券C	-17.16	-0.06	-3.28	-	-12.36
5394	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5395	汇添富丰和纯债C	3.68	-0.07	4.59	-	6.65
5396	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	0.53	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
5034	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.39	4.49	-	6.52
5035	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5036	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46
5037	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.85	10.86	23.07	-20.56	-31.34
3897	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-5.13	1.63	5.88	-21.06	-46.97
3898	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
3899	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82
3900	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	6.93	13.07	-24.40	-45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	鹏华全球高收益债(QDII)	-2.58	5.44	15.40	-17.01	-15.89
5515	长城悦享回报债券A	-7.64	-5.15	-3.64	-17.15	-17.17
5516	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5517	长城悦享回报债券C	-8.00	-5.91	-4.78	-18.78	-18.91
5518	华夏鼎源债券C	-2.53	-0.89	3.20	-24.44	-19.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	20.00	2012.96	66.60%
23山能02	2.00	207.77	6.87%
25北汽K7	2.00	203.70	6.74%
26湖州城投MTN003A	2.00	201.27	6.66%
赫达转债	0.02	3.23	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	411.47	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.8325	0.8368	0.8362	0.8397	0.8404
累计净值(元)	0.8325	0.8368	0.8362	0.8397	0.8404

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