华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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累计净值：0.8485

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：1.15亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
债券型名次	3383	4307	5063	4961	4425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
债券型名次	3722	2801	1113	2909	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.13	0.29	0.67	0.12
3382	华夏鼎信债券A	0.01	0.22	0.41	0.88	0.20
3383	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
3384	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.19	0.37	0.72	0.17
3385	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.01	0.23	0.02	-0.09	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.15	0.49	0.89	0.13
4306	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4307	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4308	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14
4309	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.04	0.15	0.48	0.86	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	国泰惠富纯债债券A	0.02	0.22	0.04	0.01	0.19
5062	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.04	0.36	0.05
5063	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
5064	交银裕盈纯债债券C	0.03	0.16	0.04	-0.06	0.15
5065	南方启元A	0.05	0.26	0.04	-0.52	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
4960	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
4961	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4962	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
4963	交银裕如纯债债券A	0.00	0.21	0.12	0.04	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.14
4424	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.16	0.69	1.27	0.14
4425	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.04	0.04	0.14
4426	华夏鼎智债券C	-0.01	0.16	0.34	0.70	0.14
4427	华夏中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.30	0.56	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	广发汇择一年定期开放债券A	1.16	6.24	8.92	-	15.53
3721	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
3722	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
3723	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.56	11.99
3724	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.16	3.68	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	东方臻萃3个月定开债券C	2.21	5.59	15.68	-	31.54
2800	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.91	22.91
2801	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
2802	华夏中短债债券A	1.55	5.59	10.36	17.14	24.36
2803	建信睿丰纯债定期开放债券	1.45	5.59	11.25	19.50	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	中加纯债债券	1.81	5.67	11.99	22.12	65.51
1112	国富恒博63个月定期开放债券	3.64	7.75	11.98	-	21.47
1113	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
1114	南方双元A	5.37	11.12	11.98	4.98	32.51
1115	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.74	6.55	11.98	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.72	-13.22
2908	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.19	-14.88
2909	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
2910	华夏鼎源债券C	0.74	4.72	10.62	-20.57	-17.08
2911	先锋汇盈纯债A	0.88	-5.97	-11.16	-30.87	-18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	华夏鼎润债券C	1.77	4.33	1.34	-	-13.92
5516	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.58	9.06	-0.90	-17.19	-14.88
5517	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-18.95	-15.15
5518	华夏鼎源债券C	0.74	4.72	10.62	-20.57	-17.08
5519	先锋汇盈纯债A	0.88	-5.97	-11.16	-30.87	-18.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金隅KY05	30.00	3065.84	25.19%
24大横琴MTN001	20.00	2058.30	16.91%
24西江MTN004	10.00	1014.08	8.33%
25唐新Y2	10.00	1010.98	8.31%
25南昌建投MTN002	10.00	1000.50	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4076.82	33.49%
金融债券	1577.43	12.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8485	0.8484	0.8484	0.8484	0.8484
累计净值(元)	0.8485	0.8484	0.8484	0.8484	0.8484

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