华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：0.8582 0.0007(0.08%)

累计净值：0.8582

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.37亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.89	0.79	1.18	1.29
债券型名次	1025	388	2406	3113	2559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.66	9.88	-17.09	-14.18
债券型名次	4096	3393	1980	3038	5517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	华安添和一年债券A	0.08	0.09	0.09	0.71	0.56
1024	华润元大润鑫债券A	0.08	0.25	0.69	0.81	1.10
1025	华夏鼎源债券A	0.08	0.89	0.79	1.18	1.29
1026	华夏鼎源债券C	0.08	0.87	0.70	0.98	1.12
1027	华夏希望债券C	0.08	-0.17	-0.35	1.39	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
387	创金合信怡久回报债券C	0.12	0.89	-0.69	0.21	-0.15
388	华夏鼎源债券A	0.08	0.89	0.79	1.18	1.29
389	安信聚利增强债券B	0.36	0.88	0.56	5.05	3.48
390	民生加银鑫享债券C	-0.24	0.88	-2.88	9.83	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.24	0.79	1.22	1.23
2405	华夏鼎兴债券A	0.03	0.25	0.79	1.33	1.16
2406	华夏鼎源债券A	0.08	0.89	0.79	1.18	1.29
2407	华夏中债1-3年政金债指数C	0.05	0.24	0.79	1.15	1.08
2408	汇添富中高等级信用债C	0.03	0.22	0.79	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	国联安中短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.18	1.09
3112	国融添益增强债券A	0.04	0.23	0.74	1.18	1.06
3113	华夏鼎源债券A	0.08	0.89	0.79	1.18	1.29
3114	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.20	0.66	1.18	1.00
3115	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	华安添利6个月债券A	0.01	0.13	-0.04	1.90	1.29
2558	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.02	0.12	0.67	1.44	1.29
2559	华夏鼎源债券A	0.08	0.89	0.79	1.18	1.29
2560	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.23	0.86	1.06	1.29
2561	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	华安鼎益债券A	1.49	4.73	8.38	15.60	30.52
4095	华安添魁债券	1.49	5.38	9.54	-	11.73
4096	华夏鼎源债券A	1.49	4.66	9.88	-17.09	-14.18
4097	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.47	7.03	-	7.93
4098	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.49	3.26	6.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	格林泓盛一年定开债券发起式	2.23	4.66	8.36	-	10.73
3392	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3393	华夏鼎源债券A	1.49	4.66	9.88	-17.09	-14.18
3394	南方1-3年国开债C	1.47	4.66	7.96	13.92	23.72
3395	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.55	4.66	8.10	14.51	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.88	17.74	37.87
1979	国泰中债1-5年政金债A	1.71	5.49	9.88	-	14.72
1980	华夏鼎源债券A	1.49	4.66	9.88	-17.09	-14.18
1981	民生加银聚益纯债	1.58	5.28	9.88	17.32	22.70
1982	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.50	5.83	9.88	17.18	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	海富通美元债QDII(美元)	3.22	4.64	1.40	-15.05	-5.10
3037	亚洲美元债C(美元现汇)	4.73	7.26	5.98	-16.59	-5.68
3038	华夏鼎源债券A	1.49	4.66	9.88	-17.09	-14.18
3039	华夏鼎源债券C	1.09	3.82	8.57	-18.74	-16.23
3040	先锋汇盈纯债A	1.19	-7.19	-12.57	-32.23	-18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	长城悦享回报债券C	-1.81	-0.75	1.72	-	-14.05
5516	鹏华全球高收益债(QDII)	4.09	9.98	14.15	-47.04	-14.16
5517	华夏鼎源债券A	1.49	4.66	9.88	-17.09	-14.18
5518	华夏鼎源债券C	1.09	3.82	8.57	-18.74	-16.23
5519	先锋汇盈纯债A	1.19	-7.19	-12.57	-32.23	-18.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	15.00	1503.96	25.37%
25国开11	10.00	1009.05	17.02%
太平转债	0.00	5.94	0.10%
密卫转债	0.00	5.91	0.10%
海能转债	0.00	5.83	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.05	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎源债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8575	0.8525	0.8582	0.8587	0.8561
累计净值(元)	0.8575	0.8525	0.8582	0.8587	0.8561

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