华夏鼎源债券A(008947)_最新动态

华夏鼎源债券A008947HUAXIA DINGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎源债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：武文琦

基金规模：0.24亿元

华夏鼎源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
债券型名次	190	5265	5328	5274	5389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
债券型名次	5469	5455	5043	3168	5516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	国联安信心增长债券B	0.10	0.95	-0.29	0.48	2.56
189	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.66	1.72	2.03
190	华夏鼎源债券A	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
191	华夏鼎源债券C	0.10	-3.32	-3.53	-3.05	-2.96
192	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平
5263	德邦新添利债券A	0.12	-3.29	-2.56	-1.68	-0.90
5264	华富安享债券	-0.12	-3.29	-8.34	-8.10	-3.89
5265	华夏鼎源债券A	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
5266	光大保德信安诚债券C	-0.64	-3.30	0.51	0.45	6.10
5267	汇添富双利增强债券A	0.09	-3.31	3.10	5.85	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	工银全球美元债C	0.47	-2.09	-3.41	-5.14	-6.32
5327	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5328	华夏鼎源债券A	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
5329	汇泉安盈回报债券C	0.21	-1.50	-3.44	-3.30	-2.70
5330	建信转债增强债券A	-1.34	-8.94	-3.45	-2.27	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	格林泓利增强债券A	-0.49	-1.35	-1.28	-2.81	-1.63
5273	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.09	-0.96	-1.40	-2.81	-3.46
5274	华夏鼎源债券A	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
5275	江信祺福C	-0.45	-5.98	-5.00	-2.85	-2.33
5276	招商安华债券C	0.20	-0.87	-2.74	-2.85	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华夏鼎源债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	汇泉安盈回报债券C	0.21	-1.50	-3.44	-3.30	-2.70
5388	南华瑞泽债券A	-0.50	-3.49	-5.84	-6.39	-2.70
5389	华夏鼎源债券A	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
5390	华安强化收益债券A	0.16	0.90	-3.08	-4.45	-2.75
5391	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.20	-0.59	-1.01	-2.74	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.56	19.77
5468	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-2.91	-1.63	0.09	-5.28	0.16
5469	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
5470	亚洲美元债C(人民币)	-2.94	-0.30	1.74	-11.26	-2.54
5471	广发聚利(LOF)C	-3.02	0.48	8.11	6.95	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
5454	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.56	19.77
5455	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
5456	民生加银鑫元纯债债券C	-2.32	-0.69	3.28	8.48	28.80
5457	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.49	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	中银恒泰9个月持有期债券A	0.56	6.55	4.45	3.88	4.12
5042	工银14天理财债券发起B	1.11	2.54	4.43	8.89	12.22
5043	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
5044	华夏理财30天债券B	1.10	2.44	4.43	8.99	10.71
5045	工银月月薪定期支付债券C	3.73	6.28	4.42	0.48	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	民生加银家盈6个月持有期债券A	3.26	8.03	6.91	-15.93	-12.95
3167	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.90	7.29	5.80	-17.38	-14.76
3168	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
3169	华夏鼎源债券C	-3.33	-1.47	3.18	-25.52	-19.61
3170	民生加银转债优选A	-0.70	4.72	0.46	-27.69	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华夏鼎源债券A一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	金鹰元丰债券C	10.16	39.68	11.07	-	-14.86
5515	长城悦享回报债券A	-6.74	-4.05	-3.57	-	-16.36
5516	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58
5517	长城悦享回报债券C	-7.11	-4.81	-4.72	-	-18.05
5518	华夏鼎源债券C	-3.33	-1.47	3.18	-25.52	-19.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	20.00	2012.96	66.60%
23山能02	2.00	207.77	6.87%
25北汽K7	2.00	203.70	6.74%
26湖州城投MTN003A	2.00	201.27	6.66%
赫达转债	0.02	3.23	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	411.47	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8242	0.8234	0.8185	0.8243	0.8231
累计净值(元)	0.8242	0.8234	0.8185	0.8243	0.8231

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