财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2103.79 295.03 1881.77 1064.09 4398.03
本期利润(万元) 1002.36 -701.25 1286.85 69.85 4908.02
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.97 0.00 1.24 0.00 4.95
期末可供分配利润(万元) -2338.12 0.00 -21739.94 0.00 -23709.23
期末可供分配份额利润(元) -0.17 0.00 -0.18 0.00 -0.19
期末基金资产净值(万元) 11482.06 103523.06 104771.96 103662.19 103882.26
期末基金份额净值(元) 0.85 0.84 0.85 0.84 0.84
本期净值增长率(%) 1.04 0.00 1.24 0.00 5.17
累计净值增长率(%) -15.27 0.00 -15.10 0.00 -16.14
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 29143.92 218.89 422.64 922.40 289.32
交易性金融资产(万元) 9956.02 142390.33 131962.07 129014.24 103914.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14
其中:债券投资(万元) 9956.02 142390.33 131962.07 128778.05 96734.55
应付管理人报酬(万元) 24.24 26.08 26.76 26.66 38.32
应付托管费(万元) 8.08 8.69 8.92 8.89 11.38
资产总计(万元) 45878.15 142823.37 134936.80 131890.74 104312.88
负债合计(万元) 33706.00 36893.46 29572.38 23127.03 18570.12
所有者权益合计(万元) 12172.14 105929.91 105364.43 108763.72 85742.76
未分配利润(万元) -2211.93 -18869.21 -20316.55 -23127.95 -21801.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.09 3.20 31.06 9.80 5.26
投资收益(万元) 3171.53 2444.30 5499.86 2907.53 504.36
公允价值变动收益(万元) -1116.85 -603.82 505.77 834.45 556.62
其它收入(万元) 0.24 0.23 0.40 0.19 0.86
收入合计(万元) 2062.02 1843.92 6037.09 3751.97 1067.10
管理人报酬(万元) 312.88 156.51 303.72 144.26 73.27
托管费(万元) 104.29 52.17 101.24 48.09 21.36
其它费用(万元) 26.09 12.75 24.19 11.41 20.91
费用合计(万元) 1053.51 546.74 1046.59 440.44 150.87
利润总额(万元) 1008.51 1297.18 4990.50 3311.54 916.23
净利润(万元) 1008.51 1297.18 4990.50 3311.54 916.23