我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100530.94 99.82%
银行存款和结算备付金 153.78 0.15%
其他资产 31.11 0.03%
资产总值:100715.83万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华电江苏SCP017 50.00 5002.15 4.66%
21国开10 40.00 4353.75 4.06%
24中交二航SCP003(科创票据) 40.00 4025.62 3.75%
24夏商SCP011 40.00 4013.86 3.74%
24武汉城建CP001 40.00 4019.41 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31686.96 29.52%
可转债 2142.84 2.00%
企业债 729.61 0.68%
国家债券 40.91 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 0.44 13.33 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.23%
  • 2023-06-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国药现代 600420 2.10 23.74 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.16%