华安双债添利债券A(000149)_最新动态

华安双债添利债券A000149HUA AN DOUBLE BONDS TERMBRAY BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.4009 -0.0006(-0.04%)

累计净值：1.7859

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安双债添利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周益鸣

2022-12-06 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.44亿元

2017-02-22 每10份派现金 2.4 元

华安双债添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
债券型名次	4955	3578	1773	3907	3682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
债券型名次	3301	1636	2642	3361	281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4954	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4955	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
4956	华安双债添利债券C	-0.03	0.10	0.57	0.73	1.15
4957	汇添富双颐债券A	-0.03	-0.90	0.48	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	海富通稳健添利债券A	0.02	0.13	0.48	1.39	2.22
3577	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.38	0.72	0.96
3578	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
3579	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.32	0.83	1.34
3580	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
1772	华安鼎盈一年定开债发起式	0.06	0.27	0.65	1.81	2.29
1773	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
1774	华安稳固收益债券A	0.02	0.17	0.65	1.34	2.13
1775	华安沣悦债券C	0.24	0.53	0.65	0.57	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	广发景和中短债A	0.05	0.17	0.44	0.90	1.34
3906	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.14	0.41	0.90	1.42
3907	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
3908	交银信用添利债券(LOF)	-0.06	0.09	-1.14	0.90	2.07
3909	金鹰添利信用债债券C	-0.50	-0.33	-2.48	0.90	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安双债添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	国融稳益债券C	0.04	0.13	0.43	0.91	1.40
3681	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.44	0.95	1.40
3682	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
3683	华安添荣中短债C	0.05	0.19	0.48	0.97	1.40
3684	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.02	0.67	1.34	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.16	4.03	7.93	13.46	17.68
3300	光大尊盈半年A	2.16	3.86	6.91	13.37	33.07
3301	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
3302	汇添富中债1-3年农发债C	2.16	3.95	8.01	14.15	22.83
3303	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	博时富发纯债A	3.29	5.71	11.50	19.74	47.30
1635	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.80	5.71	9.25	-	10.98
1636	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
1637	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.78	5.71	9.65	18.12	21.85
1638	鹏扬稳利债券C	3.03	5.71	10.36	16.74	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	大成景泰纯债债券C	2.48	4.12	8.88	15.35	20.03
2641	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23
2642	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
2643	兴银汇泓一年定开债发起	2.49	4.92	8.88	-	14.88
2644	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.45	3.49	8.88	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	建信润利增强债券C	2.19	7.59	8.69	9.38	20.49
3360	前海开源祥和债券A	1.30	9.02	15.41	9.38	68.82
3361	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
3362	南华瑞恒中短债债券A	1.90	4.10	8.00	9.36	12.39
3363	易方达高等级信用债债券C	2.29	4.40	10.72	9.32	60.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安双债添利债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	兴业定开债券A	2.59	7.59	12.44	20.96	90.73
280	农银增强收益债券C	-2.74	8.35	3.92	3.56	90.61
281	华安双债添利债券A	2.16	5.71	8.88	9.36	90.58
282	大摩双利增强债券A	3.56	6.43	10.70	15.27	90.52
283	广发纯债债券A	3.31	5.63	11.56	20.49	89.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23成都银行二级资本债01	7.00	745.24	8.00%
26电投K3	6.00	604.06	6.49%
26船舶K2	6.00	602.42	6.47%
22中行二级资本债02A	5.00	519.96	5.58%
24杭州银行二级资本债01	5.00	516.31	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5851.65	62.83%
企业债	1206.48	12.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.4015	1.4016	1.4013	1.4010	1.4011
累计净值(元)	1.7865	1.7866	1.7863	1.7860	1.7861

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