财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.23 |
34.14 |
134.75 |
39.94 |
44.38 |
| 本期利润(万元) |
37.84 |
26.18 |
91.38 |
18.54 |
44.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1047.94 |
0.00 |
989.63 |
0.00 |
908.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4382.61 |
4585.14 |
4337.34 |
5021.68 |
4284.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.85 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
89.54 |
0.00 |
87.94 |
0.00 |
86.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.70 |
66.41 |
358.44 |
549.57 |
106.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
8531.77 |
5721.78 |
13630.97 |
123361.95 |
7908.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8531.77 |
5721.78 |
13630.97 |
123361.95 |
7908.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
1.61 |
3.10 |
29.68 |
1.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.54 |
1.03 |
9.89 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
9386.17 |
6295.63 |
14027.88 |
123958.37 |
8034.79 |
| 负债合计(万元) |
73.14 |
30.47 |
1025.58 |
2246.22 |
64.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
9313.03 |
6265.15 |
13002.30 |
121712.14 |
7970.13 |
| 未分配利润(万元) |
2479.66 |
1676.29 |
3380.33 |
31473.98 |
1863.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
16.36 |
14.74 |
41.14 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
120.03 |
1441.00 |
1284.49 |
2016.21 |
142.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.92 |
-771.74 |
-718.43 |
760.04 |
49.88 |
| 其它收入(万元) |
1.22 |
4.58 |
3.77 |
2.50 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
83.64 |
690.19 |
584.57 |
2819.89 |
195.13 |
| 管理人报酬(万元) |
11.81 |
154.70 |
143.89 |
121.07 |
9.66 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
51.57 |
47.96 |
40.36 |
3.22 |
| 其它费用(万元) |
6.90 |
18.21 |
11.67 |
19.52 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
30.03 |
350.32 |
325.85 |
258.23 |
30.46 |
| 利润总额(万元) |
53.61 |
339.87 |
258.72 |
2561.66 |
164.67 |
| 净利润(万元) |
53.61 |
339.87 |
258.72 |
2561.66 |
164.67 |
