我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33.61 |
80.22 |
41.46 |
161.94 |
51.81 |
| 本期利润(万元) |
-10.20 |
115.26 |
49.50 |
273.92 |
15.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
819.93 |
0.00 |
737.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4140.01 |
4383.85 |
4225.14 |
4260.98 |
4343.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.47 |
0.00 |
75.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.40 |
86.06 |
3.06 |
99.64 |
639.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7908.44 |
6903.29 |
18743.78 |
26125.82 |
8356.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
23.74 |
0.00 |
62.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
7908.44 |
6903.29 |
18720.04 |
26125.82 |
8294.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
1.56 |
3.59 |
13.41 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.52 |
1.20 |
3.83 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
8034.79 |
7024.07 |
18980.47 |
26240.89 |
9004.13 |
| 负债合计(万元) |
64.67 |
949.35 |
4474.24 |
4842.76 |
446.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
7970.13 |
6074.71 |
14506.23 |
21398.14 |
8557.60 |
| 未分配利润(万元) |
1863.02 |
1320.87 |
3210.47 |
4324.97 |
2081.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.53 |
4.16 |
1.27 |
6.53 |
1.86 |
| 投资收益(万元) |
142.20 |
314.16 |
221.36 |
119.48 |
101.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.88 |
140.49 |
184.92 |
-245.49 |
-126.75 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
4.40 |
0.89 |
1.20 |
0.60 |
| 收入合计(万元) |
195.13 |
463.21 |
408.44 |
-118.28 |
-22.71 |
| 管理人报酬(万元) |
9.66 |
41.58 |
31.24 |
99.30 |
42.11 |
| 托管费(万元) |
3.22 |
13.15 |
9.71 |
28.37 |
12.03 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
21.38 |
10.71 |
21.11 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
30.46 |
133.27 |
96.58 |
190.95 |
78.41 |
| 利润总额(万元) |
164.67 |
329.94 |
311.86 |
-309.23 |
-101.12 |
| 净利润(万元) |
164.67 |
329.94 |
311.86 |
-309.23 |
-101.12 |
