资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22588.38 97.91%
银行存款和结算备付金 481.79 2.09%
其他资产 1.29 0.01%
资产总值:23071.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 17.00 1753.92 9.41%
22农业银行二级01 17.00 1740.14 9.33%
23航租05 17.00 1740.19 9.33%
24国保03 17.00 1728.17 9.27%
24安租10 17.00 1723.31 9.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9910.84 53.16%
金融债券 3494.06 18.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 13.85 144.04 0.42%
歌华有线 600037 0.00 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%