资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33106.61 98.38%
银行存款和结算备付金 543.40 1.61%
其他资产 2.95 0.01%
资产总值:33652.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江开G1 17.00 1724.18 9.36%
23中证30 17.00 1720.85 9.34%
25三峡文旅CP002 17.00 1719.63 9.33%
24津投26 17.00 1713.91 9.30%
24国保03 17.00 1710.01 9.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 16989.24 92.18%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 13.85 144.04 0.42%
歌华有线 600037 0.00 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%