资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 33886.53 95.03%
银行存款和结算备付金 621.09 1.74%
其他资产 1151.79 3.23%
资产总值:35659.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江开G1 17.00 1731.18 9.34%
25三峡文旅CP002 17.00 1730.23 9.34%
23中证30 17.00 1727.34 9.32%
24津投26 17.00 1721.62 9.29%
24国保03 17.00 1718.14 9.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17673.67 95.39%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 13.85 144.04 0.42%
歌华有线 600037 0.00 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%