我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3150.74 67.08%
银行存款和结算备付金 201.46 4.29%
其他资产 1344.64 28.63%
资产总值:4696.84万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 15.00 1527.64 26.96%
24附息国债11 5.50 559.99 9.88%
24国开15 5.50 553.24 9.76%
24国债09 3.30 332.58 5.87%
浦发转债 1.60 177.30 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2080.88 36.72%
国家债券 892.57 15.75%
可转债 177.30 3.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 13.85 144.04 0.42%
歌华有线 600037 0.00 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%