我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24.43 |
75.67 |
34.49 |
92.28 |
28.01 |
| 本期利润(万元) |
-13.30 |
100.01 |
42.41 |
99.73 |
12.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
157.21 |
0.00 |
57.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5174.48 |
5358.95 |
5301.34 |
5258.94 |
5233.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.01 |
0.00 |
40.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.24 |
27.76 |
49.11 |
258.20 |
382.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6073.48 |
5673.55 |
6359.73 |
6017.44 |
5197.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6073.48 |
5673.55 |
6359.73 |
6017.44 |
5197.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.46 |
1.48 |
3.68 |
3.76 |
3.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.49 |
1.05 |
1.07 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
6127.60 |
5849.53 |
6410.97 |
6328.63 |
6580.61 |
| 负债合计(万元) |
183.41 |
15.41 |
17.31 |
18.96 |
69.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
5944.19 |
5834.11 |
6393.66 |
6309.67 |
6511.33 |
| 未分配利润(万元) |
171.81 |
61.73 |
83.06 |
-0.94 |
56.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
10.38 |
4.19 |
12.37 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
109.59 |
179.18 |
98.28 |
51.40 |
49.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.00 |
11.59 |
27.27 |
-46.09 |
-15.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
137.54 |
201.15 |
129.74 |
17.68 |
38.25 |
| 管理人报酬(万元) |
8.78 |
33.62 |
22.10 |
44.49 |
22.66 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
9.97 |
6.31 |
12.71 |
6.47 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
17.31 |
8.64 |
17.50 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
27.46 |
71.39 |
45.74 |
83.47 |
42.58 |
| 利润总额(万元) |
110.08 |
129.76 |
83.99 |
-65.79 |
-4.34 |
| 净利润(万元) |
110.08 |
129.76 |
83.99 |
-65.79 |
-4.34 |
