华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0619 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4009

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
债券型名次	1852	4297	2587	3233	4725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
债券型名次	3964	3542	4464	2869	708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
1851	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
1852	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
1853	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12
1854	华安顺穗债券	0.03	0.34	0.46	0.59	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.73	0.14
4296	华安安敦债券A	0.02	0.15	0.42	0.74	0.13
4297	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
4298	华安添荣中短债A	0.03	0.15	0.36	0.73	0.15
4299	华安添荣中短债C	0.03	0.15	0.34	0.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12
2586	华安安和债券C	0.07	0.31	0.43	0.70	0.30
2587	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
2588	华安添顺债券	0.01	0.34	0.43	0.60	0.31
2589	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.17	0.43	0.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20
3232	国泰利安中短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.67	0.11
3233	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
3234	华宝安融六个月持有期债券C	-0.39	0.24	0.17	0.67	0.30
3235	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.12	0.32	0.67	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
4724	红土创新丰睿中短债A	0.02	0.13	0.43	0.84	0.12
4725	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
4726	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12
4727	华安中债1-3年政策金融债A	0.04	0.14	0.27	0.30	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	工银14天理财债券发起A	1.01	2.39	4.20	8.40	9.76
3963	海富通上证10年期地方政府债ETF	1.01	10.45	16.06	27.39	41.97
3964	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
3965	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18
3966	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.54	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71
3541	华安鼎益债券C	1.19	4.96	9.02	16.25	29.80
3542	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
3543	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	4.96	8.79	-	10.65
3544	南方通利A	0.53	4.96	8.97	12.73	67.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.38	6.51	11.47	18.64
4463	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	12.45	15.83
4464	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
4465	百嘉百顺纯债债券A	0.78	3.63	6.49	-	8.73
4466	东方臻善纯债债券A	1.58	3.93	6.48	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	长信富全纯债一年定开债券A	1.04	4.27	8.23	12.32	32.37
2868	国寿安保安瑞纯债债券	1.24	3.99	6.30	12.32	27.88
2869	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
2870	平安惠隆纯债C	-0.16	3.45	6.58	12.32	12.32
2871	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.32	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	南方颐元定开债券发起	0.82	5.51	10.71	27.45	47.60
707	广发中债7-10年国开债指数A	-0.42	10.18	17.22	30.11	47.56
708	华安年年盈定期开放债券A	1.01	4.96	6.50	12.32	47.44
709	交银丰享收益债券C	1.60	4.63	9.08	15.93	47.42
710	圆信永丰强化收益C	7.51	15.75	13.55	15.27	47.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江开G1	17.00	1724.18	9.36%
23中证30	17.00	1720.85	9.34%
25三峡文旅CP002	17.00	1719.63	9.33%
24津投26	17.00	1713.91	9.30%
24国保03	17.00	1710.01	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16989.24	92.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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06-18华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
04-22华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0616	1.0610	1.0610	1.0606	1.0603
累计净值(元)	1.4006	1.4000	1.4000	1.3996	1.3993

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