华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0775 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4165

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59
债券型名次	4938	2152	2866	3394	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.74	7.04	-	49.61
债券型名次	3301	3145	4057	3408	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.35	0.68	1.02
4937	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36
4938	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59
4939	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.35	0.53	0.78	1.51
4940	华宝宝惠债券	0.02	0.11	0.31	0.61	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	工银瑞益债券A	0.25	0.36	0.65	1.51	2.48
2151	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
2152	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59
2153	华安双债添利债券A	0.38	0.36	0.51	0.67	1.79
2154	华富恒稳纯债债券A	0.19	0.36	1.06	2.07	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2865	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
2866	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59
2867	华安添鑫中短债C	0.14	0.27	0.55	0.92	1.53
2868	华富63个月定期开放债券	0.06	0.23	0.55	1.02	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36
3393	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
3394	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59
3395	嘉实中短债债券C	0.09	0.18	0.39	0.83	1.47
3396	建信鑫享短债债券A	0.07	0.18	0.43	0.83	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
3491	红塔红土瑞景纯债A	-0.02	0.21	0.88	1.02	1.59
3492	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.36	0.55	0.83	1.59
3493	华泰紫金丰益中短债发起A	0.14	0.31	0.54	0.89	1.59
3494	汇添富增强收益债券A	0.73	0.89	0.51	0.21	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.89	4.48	8.31	-	34.88
3300	广发汇誉3个月定期开放债券	1.89	3.92	6.23	-	24.77
3301	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
3302	华安鑫福定开债C	1.89	4.17	6.45	-	18.81
3303	金信民安两年债券	1.89	3.25	5.77	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	长信利丰债券E	0.68	4.74	7.19	1.84	30.73
3144	大成惠享一年定开债券	1.83	4.74	8.90	16.10	18.64
3145	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
3146	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.35	21.10
3147	交银中债1-3年政金债指数A	2.40	4.74	8.82	14.73	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85
4056	宏利淘利债券A	2.21	4.31	7.04	12.05	72.42
4057	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
4058	汇添富稳航30天持有债券C	1.66	3.46	7.04	-	8.30
4059	建信利率债策略纯债债券C	2.41	3.23	7.04	12.06	15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华安年年红债券A	2.41	5.18	10.33	-	90.21
3407	诺安稳固收益一年定期开放债券	2.40	5.45	8.90	-	59.75
3408	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
3409	华安年年盈定期开放债券C	1.76	4.36	6.32	-	44.73
3410	天弘稳利定期开放A	3.29	7.96	13.13	-	93.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	汇添富安心中国债券A	1.72	3.79	8.54	12.79	49.68
656	圆信永丰强化收益A	-0.89	6.54	10.82	10.99	49.65
657	华安年年盈定期开放债券A	1.89	4.74	7.04	-	49.61
658	永赢添益债券	4.79	7.82	12.62	19.77	49.61
659	诺安圆鼎定开发起式债券	2.43	6.10	9.83	-	49.55

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行二级02	17.00	1753.92	9.41%
22农业银行二级01	17.00	1740.14	9.33%
23航租05	17.00	1740.19	9.33%
24国保03	17.00	1728.17	9.27%
24安租10	17.00	1723.31	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9910.84	53.16%
金融债券	3494.06	18.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0773	1.0771	1.0763	1.0738	1.0736
累计净值(元)	1.4163	1.4161	1.4153	1.4128	1.4126

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