华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0686 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4076

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
债券型名次	1392	2790	3056	2925	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
债券型名次	3898	3814	4291	2917	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	恒生前海恒源嘉利债券C	0.03	0.57	1.06	3.89	1.74
1391	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.43	1.09	1.66	1.40
1392	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
1393	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.12	0.38	1.19	0.59
1394	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.46	0.95	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.25	0.53	0.76	0.67
2789	宏利纯利债券C	-0.02	0.25	0.74	1.24	1.15
2790	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
2791	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	-0.02	0.25	0.81	1.35	1.26
2792	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.25	0.57	2.16	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	宏利泽利债券	-0.02	0.17	0.63	1.09	0.91
3055	红土创新增强收益债券C	0.11	0.59	0.63	0.82	1.32
3056	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
3057	华安双债添利债券C	0.04	0.41	0.63	1.10	0.99
3058	华宝宝康债券A	0.05	0.50	0.63	1.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.28	0.60	1.06	0.99
2924	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.20	0.65	1.06	0.88
2925	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
2926	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.06	0.63	1.06	0.85
2927	汇添富丰润中短债C	0.00	0.20	0.67	1.06	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	宏利永利债券	0.02	0.14	0.53	1.01	0.75
4064	华安纯债债券C	-0.04	0.23	0.55	0.64	0.75
4065	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.25	0.63	1.06	0.75
4066	华安添荣中短债A	0.00	0.20	0.56	0.94	0.75
4067	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.57	1.33	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	红土创新丰泽中短债A	1.48	4.44	7.80	-	9.24
3897	红土创新丰睿中短债C	1.48	4.73	8.38	-	9.06
3898	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
3899	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.48	4.68	7.67	14.44	16.94
3900	惠升和裕纯债C	1.48	8.79	10.28	16.27	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.38	8.37	-	10.65
3813	华安安业债券A	1.85	4.38	8.74	18.32	29.16
3814	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
3815	汇添富中短债A	1.66	4.38	8.29	14.51	17.41
3816	嘉实汇达中短债债券C	1.23	4.38	7.83	13.93	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.86	6.86	11.15	13.13
4290	博时富洋一年定开债发起式	1.46	4.07	6.85	13.14	16.82
4291	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
4292	南方皓元短债A	1.68	3.87	6.85	13.16	18.29
4293	农银汇理金汇债券A	1.43	3.76	6.85	12.78	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	博时富益纯债债券	1.41	3.15	5.98	12.27	30.38
2916	长城嘉鑫两年定开债券C	1.83	4.21	6.68	12.25	16.80
2917	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
2918	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.67	10.53	12.25	37.37
2919	兴银聚丰债券	2.28	4.62	7.04	12.25	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	华夏鼎茂债券A	1.65	7.51	13.69	22.51	48.47
709	南方颐元定开债券发起	1.22	4.61	9.97	26.85	48.40
710	华安年年盈定期开放债券A	1.48	4.38	6.85	12.25	48.37
711	光大保德信安和债券A	4.50	5.28	7.89	10.03	48.28
712	鹏华丰康债券	1.97	4.82	8.82	17.58	48.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江开G1	17.00	1731.18	9.34%
25三峡文旅CP002	17.00	1730.23	9.34%
23中证30	17.00	1727.34	9.32%
24津投26	17.00	1721.62	9.29%
24国保03	17.00	1718.14	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17673.67	95.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0683	1.0678	1.0673	1.0668	1.0664
累计净值(元)	1.4073	1.4068	1.4063	1.4058	1.4054

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