华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：1.4063

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
债券型名次	3078	3094	3408	3751	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.62	6.72	12.67	48.19
债券型名次	3823	3422	4348	2822	702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	华安安盛定开	0.05	0.55	1.05	1.21	1.11
3077	华安安悦债券C	0.05	0.38	0.71	1.08	0.76
3078	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
3079	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
3080	华安添和一年债券A	0.05	-0.06	0.41	0.77	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.27	0.51	0.87	0.55
3093	宏利溢利债券A	0.07	0.27	0.85	0.92	0.87
3094	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
3095	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.27	0.64	1.00	0.65
3096	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
3407	宏利永利债券	0.01	0.21	0.59	0.88	0.65
3408	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
3409	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.23	0.59	1.34	0.64
3410	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.59	1.01	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	广发集源债券C	0.13	-0.15	0.90	1.04	1.02
3750	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.40	1.04	0.43
3751	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
3752	华宝宝润债券	0.09	0.34	0.70	1.04	0.74
3753	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国寿安保尊耀纯债债券A	0.24	0.53	-0.05	0.90	0.63
4060	国泰惠富纯债债券C	0.10	0.23	0.62	0.72	0.63
4061	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
4062	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.55	0.99	0.63
4063	华夏鼎明债券A	0.02	0.23	0.56	1.00	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	国富恒利债券(LOF)C	1.51	5.36	9.32	14.38	34.38
3822	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.51	3.71	7.22	-	7.23
3823	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	12.67	48.19
3824	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	15.82	18.43
3825	华夏彭博政金债1-5年A	1.51	5.75	11.19	-	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	海富通中短债债券A	2.21	4.62	8.19	15.67	19.21
3421	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	-	10.48
3422	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	12.67	48.19
3423	汇泉安盈回报债券C	2.87	4.62	6.35	-	4.94
3424	交银稳利中短债债券A	2.13	4.62	9.38	17.38	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	财通资管鸿益中短债债券C	1.58	3.47	6.72	12.01	23.20
4347	工银泰颐三年定开债券C	1.80	4.29	6.72	11.57	14.96
4348	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	12.67	48.19
4349	平安惠智纯债	0.89	3.10	6.72	17.70	18.93
4350	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	3.99	6.72	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.71	3.95	6.97	12.68	15.05
2821	大成惠恒一年定开债券发起式	0.95	3.67	6.31	12.67	12.69
2822	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	12.67	48.19
2823	汇添富90天短债C	1.65	3.90	7.12	12.66	20.31
2824	泓德裕瑞三年定开债券	2.61	5.08	7.85	12.65	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	光大保德信安诚债券C	23.95	33.10	20.09	26.79	48.27
701	南方颐元定开债券发起	1.26	4.56	10.15	26.95	48.24
702	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	12.67	48.19
703	汇添富安心中国债券A	1.33	5.17	8.59	14.20	48.11
704	鹏华丰康债券	1.99	4.79	9.19	17.84	48.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江开G1	17.00	1724.18	9.36%
23中证30	17.00	1720.85	9.34%
25三峡文旅CP002	17.00	1719.63	9.33%
24津投26	17.00	1713.91	9.30%
24国保03	17.00	1710.01	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16989.24	92.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0668	1.0659	1.0654	1.0648	1.0644
累计净值(元)	1.4058	1.4049	1.4044	1.4038	1.4034

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