华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.370

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
债券型名次	1480	2194	5070	4981	4751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
债券型名次	4594	4318	3372	678	608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1479	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
1480	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
1481	华安年年盈定期开放债券C	0.09	0.24	-0.17	0.27	1.67
1482	华安双债添利债券C	0.09	0.40	0.60	0.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	华安安悦债券C	0.04	0.27	0.36	1.47	2.98
2193	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85
2194	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
2195	华安添魁债券	0.06	0.27	0.69	1.91	3.83
2196	华安证券聚赢一年持有B	0.10	0.27	0.69	1.06	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
5069	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5070	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
5071	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5072	平安惠盈纯债C	0.08	0.08	-0.08	0.83	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	国联汇富债券C	0.05	0.03	-0.12	0.44	1.89
4980	国投瑞银中高等级债券C	0.17	0.09	0.35	0.44	2.78
4981	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
4982	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-1.23	-2.38	0.44	-0.69
4983	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.00	0.06	0.22	0.44	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	海富通上清所短融债券C	0.02	0.16	0.36	0.82	1.94
4750	海富通中证短融ETF	0.03	0.17	0.47	0.94	1.94
4751	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
4752	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
4753	万家鑫盛纯债C	0.02	0.17	0.32	0.83	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	长城悦享增利债券C	2.36	4.66	0.00	-	2.27
4593	东方臻善纯债债券A	2.36	4.73	7.13	-	7.60
4594	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
4595	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.36	4.56	7.11	13.69	14.18
4596	嘉合磐恒债券A	2.36	3.14	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华夏理财30天债券A	1.69	3.58	5.49	-	7.55
4317	嘉实稳华纯债债券A	1.16	3.58	5.83	13.29	29.13
4318	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
4319	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.70	3.57	5.98	-	5.98
4320	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	15.99	63.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19
3371	招商招财通理财债券A	1.97	3.82	3.82	-	3.87
3372	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
3373	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.92	34.72
3374	光大保德信安泽债券C	2.70	5.16	3.78	18.02	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.32	25.02
677	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.32	40.73
678	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
679	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.31	33.18
680	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.31	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	鹏华丰利债券(LOF)A	5.71	9.09	9.94	24.15	43.14
607	创金合信尊盛纯债债券	4.91	8.82	12.90	21.80	43.10
608	华安年年盈定期开放债券A	2.36	3.57	3.81	20.31	43.10
609	博时裕腾纯债	4.96	8.36	11.91	21.52	43.09
610	鹏华丰康债券	3.07	6.74	9.68	21.76	43.04

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	15.00	1527.64	26.96%
24附息国债11	5.50	559.99	9.88%
24国开15	5.50	553.24	9.76%
24国债09	3.30	332.58	5.87%
浦发转债	1.60	177.30	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2080.88	36.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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标题：华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2022年6月起，同时担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）（由华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理。2021年3月至2023年3月，...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(华安年年盈定期开放债券A)基...
06-18华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
04-22华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.030	1.029	1.028	1.029	1.028
累计净值(元)	1.369	1.368	1.367	1.368	1.367

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