华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

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最新净值：1.0693 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.4083

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
债券型名次	5191	4449	4097	3732	4341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	3.91	6.61	-	48.47
债券型名次	4502	4146	4335	3121	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
5190	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.03	1.82	2.42	2.32
5191	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
5192	华安年年盈定期开放债券C	-0.05	0.05	0.43	1.11	0.78
5193	南方达元债券A	-0.05	-1.35	-0.42	2.71	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	红土创新丰泽中短债C	0.00	0.06	0.31	0.85	0.76
4448	华安锦源0-7年金融债定开债	0.04	0.06	0.56	1.25	1.08
4449	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
4450	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4451	华安众享180天持有期中短债A	0.01	0.06	0.64	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	国联安恒悦90天持有债券A	0.01	0.11	0.46	0.96	0.88
4096	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.46	0.86	0.78
4097	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
4098	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.46	0.85	0.77
4099	嘉实30天持有期中短债债券A	0.02	0.10	0.46	0.93	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	0.20	0.86	1.16	1.09
3731	弘毅远方中短债C	0.03	0.15	0.63	1.16	0.99
3732	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
3733	华宝宝盛债券	0.02	0.12	0.54	1.16	0.98
3734	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.61	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	工银尊享短债债券C	0.01	0.07	0.53	0.96	0.82
4340	广发景和中短债C	0.02	0.09	0.45	0.94	0.82
4341	华安年年盈定期开放债券A	-0.05	0.06	0.46	1.16	0.82
4342	华安众鑫90天滚动短债A	0.02	0.10	0.43	0.90	0.82
4343	华夏短债债券C	0.03	0.08	0.41	0.92	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	广发集远债券C	1.23	7.54	6.98	-	8.55
4501	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.70	4.79	-	6.64
4502	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
4503	汇安嘉盛纯债债券C	1.23	3.83	8.69	17.44	15.78
4504	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.23	5.13	9.83	-	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	招商鑫悦中短债A	1.64	3.92	7.28	14.93	26.85
4145	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4146	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
4147	华安中债1-3年政策金融债C	1.26	3.91	6.92	13.74	21.10
4148	民生加银汇智3个月定开债券	-0.50	3.91	6.67	-	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4334	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-1.58	3.99	6.62	14.01	15.37
4335	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
4336	华安鑫福定开债C	2.24	4.51	6.61	-	18.18
4337	交银施罗德双轮动债券C类	1.81	2.69	6.61	13.33	58.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华安年年红债券A	2.71	6.29	9.49	-	89.12
3120	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.61	5.02	8.47	-	57.98
3121	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
3122	华安年年盈定期开放债券C	1.08	3.43	5.77	-	43.69
3123	广发集利一年定期开放债券A	0.82	4.12	10.65	-	99.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	万家鑫璟纯债C	1.21	7.39	9.81	17.89	48.50
719	广发聚源债券C	1.53	5.95	10.64	19.09	48.49
720	华安年年盈定期开放债券A	1.23	3.91	6.61	-	48.47
721	创金合信尊盛纯债债券	2.08	4.91	10.28	19.07	48.39
722	嘉合磐通A	9.39	11.07	12.41	23.41	48.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江开G1	17.00	1731.18	9.34%
25三峡文旅CP002	17.00	1730.23	9.34%
23中证30	17.00	1727.34	9.32%
24津投26	17.00	1721.62	9.29%
24国保03	17.00	1718.14	9.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	17673.67	95.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0698	1.0696	1.0694	1.0692	1.0687
累计净值(元)	1.4088	1.4086	1.4084	1.4082	1.4077

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