华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：1.0738 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4128

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
债券型名次	3815	3962	3737	3879	3939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
债券型名次	3903	3219	4232	3344	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.24	0.83	1.32	1.75
3814	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
3815	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3816	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3817	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
3961	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
3962	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3963	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3964	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
3736	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3737	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3738	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
3739	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.12	0.33	1.00	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位，低于同类基金平均水平
3877	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3878	国泰润利纯债债券	0.04	0.14	0.35	0.66	1.25
3879	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3880	汇添富丰利短债D	0.03	0.14	0.35	0.66	1.14
3881	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.33	0.66	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.11	0.29	0.61	1.24
3938	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
3939	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3940	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3941	华宝宝康债券A	-0.07	-0.12	-0.20	-0.09	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	富荣富恒两年定开债	1.70	3.16	5.23	11.58	15.38
3902	广发景兴中短债C	1.70	3.67	6.15	12.05	20.14
3903	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3904	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
3905	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	大成景悦中短债债券A	1.86	4.60	8.67	13.06	18.57
3218	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
3219	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3220	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45
3221	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	德邦锐恒39个月定开债C	2.14	4.47	6.73	10.20	12.77
4231	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	2.04	4.16	6.73	-	13.20
4232	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
4233	华宝1-3年国开债指数	2.31	3.36	6.73	12.83	16.84
4234	华润元大稳健债券A	1.13	2.25	6.73	7.24	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07
3343	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30
3344	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
3345	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.48	2.82	4.86	9.12	9.75
3346	南方初元中短债E	1.61	2.56	4.40	9.12	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	圆信永丰强化收益A	-0.79	7.85	10.57	12.31	49.22
666	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18
667	华安年年盈定期开放债券A	1.70	4.60	6.73	9.12	49.10
668	泰康丰盈债券	4.30	11.27	14.74	15.18	49.10
669	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25三峡文旅CP002	17.00	1737.86	9.35%
23航租05	17.00	1735.92	9.34%
23中证24	17.00	1734.86	9.33%
24国保03	17.00	1723.62	9.27%
24安租10	17.00	1718.26	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13263.98	71.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0736	1.0734	1.0733	1.0731	1.0729
累计净值(元)	1.4126	1.4124	1.4123	1.4121	1.4119

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