华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

易方达国证信息技术创新主题ETF联接基金经理变更肖宛远接棒[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0622 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4012

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
债券型名次	3727	4452	2425	3588	4806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
债券型名次	3839	3511	4554	2873	705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华安纯债债券C	0.03	0.22	0.09	-0.11	0.20
3726	华安鼎益债券A	0.03	0.22	0.33	0.30	0.22
3727	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
3728	华安乾煜债券发起式A	0.03	-0.02	0.68	2.95	0.52
3729	华安乾煜债券发起式C	0.03	-0.04	0.60	2.77	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4451	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.03	0.15	0.41	0.74	0.17
4452	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
4453	华安强化收益债券A	0.40	0.15	0.90	8.13	1.95
4454	华润元大润享三个月定开债A	0.05	0.15	0.76	1.25	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.06	0.23	0.44	0.76	0.26
2424	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.08	0.37	0.44	0.62	0.34
2425	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
2426	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.17	0.44	0.69	0.19
2427	华富富瑞3个月定期开放债券	0.08	0.24	0.44	0.79	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.09	0.31	0.40	0.56	0.24
3587	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29
3588	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
3589	华安顺穗债券	0.11	0.41	0.48	0.56	0.43
3590	华安添顺债券	0.07	0.37	0.41	0.56	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	红土创新丰睿中短债A	0.03	0.19	0.46	0.79	0.15
4805	华安安敦债券C	0.03	0.13	0.35	0.63	0.15
4806	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.44	0.56	0.15
4807	华宝安融六个月持有期债券A	-0.18	-0.10	-0.23	-0.35	0.15
4808	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.35	0.69	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.04	2.16	2.60	-7.36	-3.64
3838	华安安悦债券C	1.04	5.05	8.67	15.39	30.94
3839	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
3840	鹏华丰泰定期开放债券A	1.04	6.15	9.07	16.06	73.57
3841	平安惠澜纯债C	1.04	4.25	8.35	17.12	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	广发添财60天持有债券A	1.77	4.98	9.54	-	10.21
3510	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.59	4.98	8.82	-	8.28
3511	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
3512	华润元大稳健债券A	0.91	4.98	6.44	9.43	15.94
3513	汇添富鑫悦纯债A	1.24	4.98	8.97	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	大成惠恒一年定开债券发起式	0.02	3.49	6.21	-	11.87
4553	国泰君安君得盈债券C	8.09	12.53	6.21	7.39	7.23
4554	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
4555	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.30	6.21	-	7.37
4556	金信民旺债券A	6.12	19.65	6.21	21.20	28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	创金合信恒利超短债债券C	1.26	3.51	6.49	12.36	22.60
2872	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.22	6.09	12.63	12.36	13.81
2873	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
2874	西部利得添盈短债债券A	1.95	4.25	7.38	12.35	14.09
2875	嘉实丰安6个月定期债券	1.38	4.11	7.20	12.34	31.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	江信祺福C	2.75	7.31	12.25	18.93	47.51
704	交银丰享收益债券C	1.55	4.57	8.96	15.91	47.51
705	华安年年盈定期开放债券A	1.04	4.98	6.21	12.35	47.49
706	鹏华可转债债券C	38.31	60.83	31.68	38.35	47.48
707	光大保德信安和债券A	4.97	7.59	7.47	9.73	47.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江开G1	17.00	1724.18	9.36%
23中证30	17.00	1720.85	9.34%
25三峡文旅CP002	17.00	1719.63	9.33%
24津投26	17.00	1713.91	9.30%
24国保03	17.00	1710.01	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16989.24	92.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2022年6月起，同时担任华安智联混合型证券投资基金（LOF）（由华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金转型而来）的基金经理。2021年3月至2023年3月，...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安年年盈定期开放债券型证券投资基金(华安年年盈定期开放债券A)基...
06-18华安基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
04-22华安年年盈定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0619	1.0616	1.0610	1.0610	1.0606
累计净值(元)	1.4009	1.4006	1.4000	1.4000	1.3996

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。