华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

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最新净值：1.0570 0.0010(0.09%)

累计净值：1.3960

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
债券型名次	1531	2992	4949	4330	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.00	6.33	-	46.76
债券型名次	1742	4057	4445	2845	677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华安鼎津一年定开债发起式	0.09	-0.11	0.37	-0.17	-0.03
1530	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
1531	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
1532	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.09	0.08	0.49	0.51	0.71
1533	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.11	2.34	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	宏利交利债券C	0.15	-0.08	0.41	1.13	-1.37
2991	华安锦源0-7年金融债定开债	0.09	-0.08	0.37	0.12	0.22
2992	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
2993	华安稳固收益债券A	0.08	-0.08	0.54	0.54	1.49
2994	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	长江可转债债券A	0.01	-1.26	-0.01	11.90	15.40
4948	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
4949	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
4950	华夏鼎源债券A	0.07	-0.52	-0.01	-0.28	0.75
4951	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.01	-0.01	-1.02	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	-0.04	0.48	0.07	0.23
4329	恒生前海恒祥纯债债券C	0.02	-0.25	0.37	0.07	1.04
4330	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
4331	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.09	0.34	0.07	0.59
4332	华宝宝盛债券	0.06	-0.07	0.17	0.07	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	广发双债添利债券E	0.07	-0.07	0.47	0.32	0.87
3619	国泰中债1-5年政金债A	0.09	0.07	0.57	0.41	0.87
3620	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
3621	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.28	0.31	0.43	0.50	0.87
3622	汇安信利债券C	-0.05	-0.52	-0.04	0.05	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	德邦锐兴债券C	2.10	6.92	10.91	20.74	31.92
1741	广发汇择一年定期开放债券C	2.10	6.12	7.77	-	12.61
1742	华安年年盈定期开放债券A	2.10	5.00	6.33	-	46.76
1743	汇添富稳合4个月持有债券C	2.10	7.03	0.00	-	8.20
1744	天弘丰益债券发起C	2.10	7.96	12.22	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.51	5.00	8.16	-	12.25
4056	广发汇浦三年定期开放债券	2.53	5.00	7.81	-	16.19
4057	华安年年盈定期开放债券A	2.10	5.00	6.33	-	46.76
4058	华安众鑫90天滚动短债C	1.52	5.00	8.36	-	12.52
4059	嘉实中短债债券C	1.39	5.00	8.97	14.94	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
4444	光大保德信超短债债券C	1.17	4.27	6.33	10.54	17.91
4445	华安年年盈定期开放债券A	2.10	5.00	6.33	-	46.76
4446	平安高等级债A	0.43	3.91	6.33	14.03	18.56
4447	中泰蓝月短债A	1.81	4.01	6.33	12.07	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华安年年红债券A	2.12	7.73	9.51	-	85.91
2844	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.92	9.02	-	55.72
2845	华安年年盈定期开放债券A	2.10	5.00	6.33	-	46.76
2846	华安年年盈定期开放债券C	1.85	4.41	5.45	-	42.12
2847	广发集利一年定期开放债券A	1.25	8.44	14.63	-	97.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	广发中债7-10年国开债指数A	1.05	11.89	16.97	30.38	46.88
676	招商招悦纯债C	1.45	7.66	13.12	23.56	46.83
677	华安年年盈定期开放债券A	2.10	5.00	6.33	-	46.76
678	交银丰享收益债券C	1.36	5.03	9.49	16.17	46.72
679	广发集丰债券C	3.04	8.91	9.71	17.55	46.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	3.50	352.10	6.18%
25国开清发02	3.00	300.97	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	653.07	11.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-10
单位净值(元)	1.0560	1.0561	1.0549	1.0551	1.0578
累计净值(元)	1.3950	1.3951	1.3939	1.3941	1.3968

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