华安年年盈定期开放债券A(000239)_最新动态

华安年年盈定期开放债券A000239HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

最新动态

最新净值：1.0733 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4123

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.18亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
债券型名次	4068	3727	3666	4218	4138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.76	6.54	8.65	49.03
债券型名次	4492	4041	4407	3423	700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.14	0.36	0.95	1.52
4067	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.39	0.80	1.13
4068	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
4069	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
4070	华安稳固收益债券A	0.02	0.17	0.65	1.34	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.12	0.26	0.28	0.79
3726	弘毅远方中短债C	0.02	0.12	0.42	1.03	1.46
3727	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
3728	华安众鑫90天滚动短债C	0.04	0.12	0.34	0.70	1.08
3729	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.30	0.82	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	宏利泽利债券	0.03	0.16	0.36	1.03	1.64
3665	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.14	0.36	0.95	1.52
3666	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
3667	汇安永利30天持有期短债C	0.05	0.17	0.36	0.73	1.06
3668	汇添富安心中国债券C	0.04	0.13	0.36	0.80	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.39	0.80	1.13
4217	红土创新纯债C	0.01	0.14	0.38	0.80	1.11
4218	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
4219	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.39	0.80	1.23
4220	华泰保兴久盈	0.03	0.18	0.44	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安年年盈定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	东方红益鑫纯债债券C	0.03	0.13	0.34	0.76	1.20
4137	红土创新丰睿中短债A	0.04	0.15	0.31	0.85	1.20
4138	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
4139	华夏短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.20
4140	华夏希望债券C	0.27	0.32	0.90	0.74	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	英大纯债债券C	1.54	6.82	10.38	14.99	67.72
4491	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.69	22.47
4492	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	8.65	49.03
4493	汇安裕同纯债债券C	1.53	2.68	7.62	-	13.07
4494	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.53	3.45	6.87	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	国泰润泰纯债债券A	2.17	3.76	6.30	11.34	31.32
4040	红土创新丰睿中短债C	1.58	3.76	7.74	-	9.57
4041	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	8.65	49.03
4042	华夏鼎润债券C	2.23	3.76	7.93	-13.41	-12.62
4043	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.88	3.76	6.74	12.17	57.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	财通多利债券E	2.00	3.78	6.54	-	10.30
4406	国寿安保超短债债券C	2.02	3.52	6.54	-	8.59
4407	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	8.65	49.03
4408	华宝1-3年国开债指数	2.14	3.18	6.54	12.61	16.58
4409	华富安盈一年持有期债券A	-3.37	4.83	6.54	-1.16	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	8.66	66.21
3422	前海联合润盈短债A	0.67	1.89	3.77	8.66	14.87
3423	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	8.65	49.03
3424	鹏扬富利增强债券A	3.97	10.17	11.75	8.65	17.36
3425	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.64	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安年年盈定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	长盛盛裕纯债A	4.07	7.14	13.75	27.04	49.04
699	华安鼎丰债券发起式A	3.42	5.22	10.47	17.11	49.04
700	华安年年盈定期开放债券A	1.53	3.76	6.54	8.65	49.03
701	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	17.00	48.82
702	德邦锐乾债券A	3.06	9.50	13.77	21.53	48.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25三峡文旅CP002	17.00	1737.86	9.35%
23航租05	17.00	1735.92	9.34%
23中证24	17.00	1734.86	9.33%
24国保03	17.00	1723.62	9.27%
24安租10	17.00	1718.26	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13263.98	71.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0731	1.0729	1.0723	1.0721	1.0720
累计净值(元)	1.4121	1.4119	1.4113	1.4111	1.4110

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。