资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29552.19 96.95%
银行存款和结算备付金 929.75 3.05%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:30482.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25三峡文旅CP002 17.00 1737.86 9.35%
23航租05 17.00 1735.92 9.34%
23中证24 17.00 1734.86 9.33%
24国保03 17.00 1723.62 9.27%
24安租10 17.00 1718.26 9.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13263.98 71.35%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 13.85 144.04 0.42%
歌华有线 600037 0.00 0.07 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%