财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.66 |
108.62 |
192.86 |
-0.46 |
8.02 |
| 本期利润(万元) |
143.91 |
86.74 |
50.79 |
-1.07 |
3.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
961.89 |
0.00 |
817.98 |
0.00 |
20.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16799.07 |
16741.90 |
16655.16 |
435.66 |
436.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
0.83 |
| 累计净值增长率(%) |
43.79 |
0.00 |
42.56 |
0.00 |
42.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.26 |
31.11 |
40.26 |
30.52 |
20.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
29552.19 |
33106.61 |
5218.00 |
5321.87 |
6073.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29552.19 |
33106.61 |
5218.00 |
5321.87 |
6073.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
3.12 |
1.41 |
1.43 |
1.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.78 |
0.47 |
0.48 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
30482.07 |
33652.96 |
5712.67 |
5663.05 |
6127.60 |
| 负债合计(万元) |
11891.46 |
15222.49 |
7.55 |
12.46 |
183.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
18590.61 |
18430.47 |
5705.12 |
5650.59 |
5944.19 |
| 未分配利润(万元) |
1079.53 |
919.39 |
310.46 |
255.93 |
171.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
9.78 |
3.23 |
4.16 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
347.87 |
385.84 |
129.47 |
181.34 |
109.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.81 |
-215.78 |
-57.91 |
70.18 |
27.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
317.08 |
180.05 |
74.80 |
255.70 |
137.54 |
| 管理人报酬(万元) |
18.37 |
18.75 |
8.44 |
17.46 |
8.78 |
| 托管费(万元) |
4.59 |
5.45 |
2.81 |
5.82 |
2.93 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
15.20 |
7.00 |
14.15 |
7.89 |
| 费用合计(万元) |
156.94 |
76.84 |
20.27 |
49.22 |
27.46 |
| 利润总额(万元) |
160.14 |
103.21 |
54.53 |
206.48 |
110.08 |
| 净利润(万元) |
160.14 |
103.21 |
54.53 |
206.48 |
110.08 |
