华安年年盈定期开放债券C(000240)_最新动态

华安年年盈定期开放债券C000240HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

最新动态

最新净值：1.0635 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3775

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
债券型名次	4069	3834	3831	4357	4278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19
债券型名次	4642	4584	4775	3492	841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.39	0.80	1.13
4068	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.12	0.36	0.80	1.20
4069	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
4070	华安稳固收益债券A	0.02	0.17	0.65	1.34	2.13
4071	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.15	0.39	1.08	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.24	0.27	0.78
3833	红土创新丰源中短债C	0.04	0.11	0.14	0.76	0.89
3834	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
3835	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.30	0.61	1.01
3836	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.45	1.21	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	海富通中证短融ETF	0.02	0.11	0.33	0.65	1.00
3830	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
3831	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
3832	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
3833	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.10	-0.30	0.33	1.32	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.75	1.03
4356	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.05	0.10	0.34	0.75	1.17
4357	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
4358	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
4359	华润元大润享三个月定开债C	0.14	0.31	0.41	0.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.04	0.15	0.39	0.82	1.13
4277	红土创新纯债A	0.02	0.15	0.39	0.80	1.13
4278	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.75	1.13
4279	华宝宝康债券C	-0.02	-0.28	0.02	0.32	1.13
4280	鹏华稳利短债C	0.05	0.16	0.36	0.81	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.06	5.51	-	9.28
4641	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.11	15.65
4642	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19
4643	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.40	3.59	6.25	12.98	15.66
4644	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.40	3.59	4.81	11.46	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	博时安盈债券A	1.54	3.34	6.38	12.16	52.89
4583	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.51	3.34	6.05	13.24	14.39
4584	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19
4585	建信睿富纯债债券	2.47	3.34	7.05	12.84	33.04
4586	鹏扬淳兴三个月债券C	2.48	3.34	7.29	15.54	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.20	2.78	5.80	-	8.16
4774	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.12	3.31	5.80	11.87	38.71
4775	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19
4776	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.71	3.30	5.79	-	12.74
4777	兴业短债债券C	1.60	3.25	5.79	11.31	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	淳厚益加债券C	-8.10	3.56	2.80	7.31	9.76
3491	汇安短债债券C	0.57	1.51	3.01	7.31	18.23
3492	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19
3493	平安添裕债券A	2.65	13.17	16.53	7.28	14.29
3494	银河增利债券A	1.54	9.15	11.78	7.28	105.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	富荣富兴纯债	4.25	6.60	10.71	14.05	44.21
840	广发景源纯债A	2.78	4.67	9.44	16.04	44.20
841	华安年年盈定期开放债券C	1.40	3.34	5.79	7.29	44.19
842	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.22	10.72	15.41	16.31	44.16
843	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.96	6.71	9.12	15.37	44.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25三峡文旅CP002	17.00	1737.86	9.35%
23航租05	17.00	1735.92	9.34%
23中证24	17.00	1734.86	9.33%
24国保03	17.00	1723.62	9.27%
24安租10	17.00	1718.26	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13263.98	71.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0633	1.0632	1.0626	1.0624	1.0623
累计净值(元)	1.3773	1.3772	1.3766	1.3764	1.3763

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