华安年年盈定期开放债券C(000240)_最新动态

华安年年盈定期开放债券C000240HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

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最新净值：1.0640 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3780

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.68亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
债券型名次	3816	3963	3813	3979	4027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
债券型名次	4106	3705	4618	3446	800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.16	0.33	0.67
3815	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3816	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3817	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.10	0.27	0.74	1.24
3818	华富安兴39个月定期开放债券C	0.02	0.06	0.17	0.32	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88
3962	华安年年盈定期开放债券A	0.02	0.08	0.33	0.66	1.24
3963	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3964	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
3965	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11
3812	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.66	1.20
3813	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3814	惠升和韵66个月定开债券	0.02	0.10	0.31	0.58	1.51
3815	嘉合磐恒债券C	0.01	0.09	0.31	0.86	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	恒生前海恒源丰利债券C	-0.07	0.02	0.13	0.61	1.73
3978	宏利中短债债券C	0.06	0.11	0.28	0.61	1.49
3979	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3980	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3981	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.13	0.29	0.61	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	富国天盈债券(LOF)A	0.01	0.07	0.28	0.59	1.18
4026	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18
4027	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
4028	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.28	-0.43	-0.29	-0.08	1.18
4029	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.03	0.09	0.16	0.86	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	国泰君安君得盈债券C	1.57	6.78	6.01	1.77	5.16
4105	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88
4106	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
4107	嘉合慧康63个月定开债券C	1.57	4.90	8.82	17.14	21.87
4108	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	3.51	6.42	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	富国中债-1-3年国开行债券指数C	2.01	4.21	8.00	13.68	25.32
3704	工银1-3年农发债指数E	2.68	4.21	8.09	13.96	14.94
3705	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
3706	华夏鼎业三个月定开债券C	2.45	4.21	7.48	-	13.47
3707	汇添富丰润中短债C	2.33	4.21	8.80	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	国泰利安中短债债券A	1.46	3.32	6.00	-	9.27
4617	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
4618	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
4619	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.54	3.33	6.00	-	10.76
4620	农银汇理金汇债券C	1.65	3.34	6.00	10.97	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	广发聚鑫债券C	-5.49	3.50	5.99	7.80	162.52
3445	天弘弘丰增强回报A	-0.73	22.36	16.48	7.80	33.69
3446	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
3447	财通资管双盈债券发起式C	-0.29	6.21	4.01	7.73	7.74
3448	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.98	5.28	9.65	18.47	44.28
799	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
800	华安年年盈定期开放债券C	1.57	4.21	6.00	7.76	44.26
801	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25
802	安信永鑫增强债券A	1.64	6.06	8.66	15.81	44.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25三峡文旅CP002	17.00	1737.86	9.35%
23航租05	17.00	1735.92	9.34%
23中证24	17.00	1734.86	9.33%
24国保03	17.00	1723.62	9.27%
24安租10	17.00	1718.26	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13263.98	71.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0638	1.0636	1.0635	1.0633	1.0632
累计净值(元)	1.3778	1.3776	1.3775	1.3773	1.3772

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