华安年年盈定期开放债券C(000240)_最新动态

华安年年盈定期开放债券C000240HUA AN SURPLUS YEAR AFTER YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0580 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3720

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

华安年年盈定期开放债券C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：魏媛媛

2023-07-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.67亿元

2022-04-18 每10份派现金 0.1 元

华安年年盈定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
债券型名次	2455	3067	3582	4090	4125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.10	5.90	-	43.45
债券型名次	4262	4131	4665	3010	819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.38	0.89	1.21	0.93
2454	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.27	0.59	1.04	0.63
2455	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
2456	华安添和一年债券A	0.05	-0.06	0.37	0.84	0.53
2457	华安添和一年债券C	0.05	-0.09	0.30	0.69	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.26	0.45	0.85	0.47
3066	恒生前海恒悦纯债C	0.04	0.26	0.77	1.14	0.83
3067	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
3068	华富富瑞3个月定期开放债券	0.02	0.26	0.69	1.13	0.73
3069	华商收益增强债券A	0.07	0.26	0.13	1.95	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.20	0.57	0.76	0.60
3581	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.20	0.57	1.04	0.58
3582	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
3583	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62
3584	华夏鼎略债券A	0.03	0.22	0.57	0.98	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73
4089	华安年年红债券C	0.00	0.19	0.48	0.96	0.58
4090	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
4091	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.57
4092	华夏安益短债债券A	0.07	0.34	0.68	0.96	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
华安年年盈定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	国寿安保超短债债券A	0.03	0.25	0.56	0.93	0.61
4124	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.51	-0.03	1.06	0.61
4125	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
4126	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.07	0.21	0.51	1.21	0.61
4127	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.07	0.21	0.52	1.22	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	海富通融丰定开债券	1.32	6.17	9.60	16.18	34.90
4261	华安纯债债券A	1.32	5.07	9.51	16.79	66.36
4262	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	-	43.45
4263	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.10	5.86	-	9.21
4264	汇添富安心中国债券A	1.32	5.24	8.59	14.20	48.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.55	4.10	8.04	-	14.86
4130	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.68	4.10	7.95	-	7.96
4131	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	-	43.45
4132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.10	6.72	-	14.91
4133	南方鑫利3个月定开债券发起	0.51	4.10	9.01	18.13	26.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.05	5.91	-	7.65
4664	中泰蓝月短债A	1.72	3.69	5.91	11.18	17.94
4665	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	-	43.45
4666	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.19	5.90	-	7.04
4667	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	6.16	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.60	5.25	9.32	-	57.28
3009	华安年年盈定期开放债券A	1.51	4.62	6.72	-	48.19
3010	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	-	43.45
3011	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	-	99.80
3012	广发集利一年定期开放债券C	1.37	5.55	11.12	-	89.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
华安年年盈定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	博时裕利纯债债券	1.14	9.76	13.47	19.96	43.50
818	工银添慧债券A	25.76	31.88	22.98	25.11	43.46
819	华安年年盈定期开放债券C	1.32	4.10	5.90	-	43.45
820	兴银朝阳	1.52	4.91	8.81	17.36	43.42
821	平安惠利纯债	2.10	4.14	8.66	17.44	43.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江开G1	17.00	1724.18	9.36%
23中证30	17.00	1720.85	9.34%
25三峡文旅CP002	17.00	1719.63	9.33%
24津投26	17.00	1713.91	9.30%
24国保03	17.00	1710.01	9.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16989.24	92.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0575	1.0567	1.0562	1.0556	1.0553
累计净值(元)	1.3715	1.3707	1.3702	1.3696	1.3693

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