资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 973610.09 95.75%
银行存款和结算备付金 3071.81 0.30%
其他资产 40193.40 3.95%
资产总值:1016875.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开15 320.00 33951.54 3.23%
24国开05 220.00 23719.03 2.26%
25超长特别国债06 210.00 20680.45 1.97%
26国开05 180.00 18333.98 1.74%
21国开20 150.00 18206.55 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 611497.62 58.14%
企业债 68192.51 6.48%
国家债券 36049.88 3.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%