我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 796574.97 97.86%
银行存款和结算备付金 16691.29 2.05%
其他资产 712.01 0.09%
资产总值:813978.28万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 260.00 26763.12 4.08%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 200.00 19982.58 3.05%
23晋能装备MTN007 164.00 17412.64 2.65%
24汇金MTN005 150.00 14856.87 2.26%
23附息国债23 110.00 12701.18 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 350835.54 53.48%
企业债 43539.99 6.64%
国家债券 17987.47 2.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%