华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.238

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李振宇

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：53.91亿元

2021-09-22 每10份派现金 0.2 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
债券型名次	1479	1629	4245	3200	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
债券型名次	2345	579	442	726	1530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	恒生前海恒扬纯债债券C	0.09	0.10	0.35	1.06	2.28
1478	宏利添盈两年定开债券A	0.09	0.36	0.81	1.48	2.48
1479	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
1480	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94
1481	华安年年盈定期开放债券C	0.09	0.24	-0.17	0.27	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	恒生前海恒润纯债A	0.06	0.31	0.77	1.59	2.91
1628	红土创新丰源中短债A	0.03	0.31	0.67	1.77	3.71
1629	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
1630	华安安逸半年定开债	0.05	0.31	0.66	1.80	3.93
1631	华安鼎津一年定开债发起式	0.06	0.31	0.69	1.97	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	国元元赢30天持有期债券C	0.06	0.15	0.28	0.85	2.18
4244	宏利金利债券	0.05	0.28	0.28	0.97	2.22
4245	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
4246	华泰柏瑞锦元债券	0.05	0.26	0.28	1.39	3.42
4247	华泰紫金丰利中短债发起C	0.00	0.22	0.28	0.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.22	0.55	1.17	2.63
3199	海富通瑞福债券A	0.09	0.27	0.10	1.17	3.29
3200	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
3201	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
3202	嘉实稳泽纯债债券A	0.11	0.26	0.32	1.17	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.49	3.24
2497	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.58	1.83	3.24
2498	华安安浦债券A	0.09	0.31	0.28	1.17	3.24
2499	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.60	3.24
2500	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.85	7.74	11.88	-	17.41
2344	海富通瑞福债券C	3.85	7.01	0.00	-	6.05
2345	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
2346	惠升和悦债券C	3.85	4.13	-3.29	-	-1.08
2347	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.82	11.99	-	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	易方达恒安定开债券发起式	4.87	8.73	12.09	19.25	29.24
578	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
579	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
580	华安乾煜债券发起式A	5.67	8.72	0.00	-	9.69
581	平安合进1年定开债	4.37	8.72	12.80	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	兴业裕恒债券	4.75	8.93	12.40	19.32	31.46
441	博时裕坤3个月定开债发起式	2.50	8.76	12.39	20.62	38.96
442	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
443	平安惠泰纯债	6.19	8.60	12.39	21.86	23.60
444	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	泓德裕祥债券A	-1.28	-2.31	-6.98	19.98	41.46
725	富国景利纯债债券	4.36	8.01	11.87	19.97	34.02
726	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
727	民生加银岁岁增利债券A	4.41	7.32	11.00	19.97	81.74
728	万家鑫安纯债A	4.69	7.28	10.34	19.97	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	中海合嘉增强收益债券C	0.46	2.11	-9.08	30.53	25.28
1529	国寿安保安瑞纯债债券	2.37	4.56	7.17	13.84	25.27
1530	华安安浦债券A	3.85	8.72	12.39	19.97	25.27
1531	永赢泰益债券C	4.62	7.96	11.08	18.32	25.26
1532	平安惠安债券	4.15	7.08	10.07	17.53	25.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	260.00	26763.12	4.08%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	19982.58	3.05%
23晋能装备MTN007	164.00	17412.64	2.65%
24汇金MTN005	150.00	14856.87	2.26%
23附息国债23	110.00	12701.18	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	350835.54	53.48%
企业债	43539.99	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.147	1.147	1.147	1.147	1.147
累计净值(元)	1.237	1.237	1.236	1.236	1.236

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