华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1889 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.91亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
债券型名次	1515	1046	1463	1840	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
债券型名次	2662	2246	1616	819	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	红土创新添利债券C	0.10	0.11	0.86	0.92	1.19
1514	华安安嘉定开	0.10	0.37	0.84	1.18	0.90
1515	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1516	华安安逸半年定开债	0.10	0.56	1.08	1.70	1.26
1517	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.07	0.48	0.97	1.63	1.12
1045	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
1046	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1047	华安领荣一年定开债券发起式	0.07	0.48	1.08	1.73	1.15
1048	华泰柏瑞季季红债券A	0.07	0.48	1.05	1.38	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	广发聚源债券C	0.14	0.45	0.94	1.37	1.00
1462	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95
1463	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1464	华安锦灏金融债定开债	0.10	0.38	0.94	1.31	0.98
1465	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.94	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.85	1.55	0.95
1839	宏利恒利债券C	0.21	0.75	1.23	1.55	1.21
1840	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1841	惠升和赢纯债3个月定开C	0.13	0.43	1.10	1.55	1.14
1842	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.85	1.28	1.06
1914	海富通上证城投债ETF	0.02	0.38	0.95	1.80	1.06
1915	华安安浦债券A	0.10	0.48	0.94	1.55	1.06
1916	华安添利6个月债券A	0.08	0.10	0.28	1.33	1.06
1917	华宝宝隆债券C	0.05	0.37	0.94	1.61	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	海富通稳健添利债券A	1.89	6.04	10.74	18.59	77.72
2661	宏利中短债债券A	1.89	4.84	8.03	-	11.45
2662	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
2663	华安安逸半年定开债	1.89	5.63	10.50	18.32	33.66
2664	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	13.42	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	富国金融债债券型	1.35	5.60	10.41	18.52	29.91
2245	红土创新纯债C	1.49	5.60	9.27	16.14	19.82
2246	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
2247	华宝宝隆债券C	1.84	5.60	9.37	-	10.10
2248	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.01	64.66
1615	招商招鸿6个月定开债发起式	1.16	5.69	10.54	17.99	33.57
1616	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
1617	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	17.99	26.91
1618	太平恒泽63个月定开	2.32	6.49	10.53	19.27	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	融通通恒63个月定开债券A	2.66	6.84	11.00	19.77	22.59
818	财通聚利债券	1.88	4.58	9.86	19.76	30.24
819	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
820	汇安裕华纯债定期开放	1.51	6.02	11.56	19.76	37.06
821	金鹰元盛债券E	4.70	13.07	13.52	19.76	45.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	南方纯元C	0.72	4.44	8.02	13.81	30.38
1541	东方可转债债券C	28.42	41.07	14.46	30.21	30.37
1542	华安安浦债券A	1.89	5.60	10.53	19.76	30.34
1543	诺安浙享定开发起式债券	2.30	5.85	10.34	17.26	30.34
1544	泰康裕泰债券A	6.51	8.57	13.59	11.78	30.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	170.00	17412.85	2.01%
22工行二级资本债04A	160.00	16411.51	1.90%
25农发21	160.00	16129.13	1.87%
23浙商银行二级资本债01	150.00	15850.56	1.83%
22华夏银行二级资本债01	150.00	15477.97	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406204.26	47.00%
企业债	72331.92	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1888	1.1883	1.1877	1.1874	1.1874
累计净值(元)	1.2838	1.2833	1.2827	1.2824	1.2824

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