华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2089 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3039

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：61.65亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
债券型名次	960	837	747	962	948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
债券型名次	1037	1376	1562	495	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.66	1.25	1.96	2.37
959	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
960	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
961	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
962	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00
836	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57
837	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
838	华安乾煜债券发起式A	-0.05	0.46	0.14	-0.67	-0.56
839	华安信用四季红债券C	0.18	0.46	0.78	1.31	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24
746	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
747	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
748	华宝宝润债券	0.15	0.32	1.00	2.25	3.01
749	惠升和风纯债A	0.21	0.51	1.00	1.73	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
961	海富通弘丰定开债券	0.21	0.52	0.91	1.68	3.08
962	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
963	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
964	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.29	0.64	1.06	1.84	2.76
947	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
948	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
949	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76
950	鹏华双债加利债券C	-1.87	-2.72	-4.49	-1.48	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	博时富丰3个月定开债发起式	3.25	5.20	9.27	16.29	27.63
1036	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
1037	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1038	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
1039	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-1.33	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.56	6.27	9.78	-	14.95
1375	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
1376	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1377	南方中证政策性金融债指数A	2.86	6.26	12.01	-	14.86
1378	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	3.12	5.91	10.39	-	14.03
1561	国投瑞银顺成3个月定开债	4.10	6.06	10.38	17.28	19.16
1562	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1563	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15
1564	嘉实致享纯债债券	2.92	4.80	10.38	17.44	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
494	招商招兴3个月定开债券发起A	3.49	6.53	11.11	19.52	51.35
495	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
496	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
497	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
1449	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
1450	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53
1451	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	5.78	32.50
1452	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	320.00	33951.54	3.23%
24国开05	220.00	23719.03	2.26%
25超长特别国债06	210.00	20680.45	1.97%
26国开05	180.00	18333.98	1.74%
21国开20	150.00	18206.55	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611497.62	58.14%
企业债	68192.51	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2088	1.2081	1.2077	1.2068	1.2064
累计净值(元)	1.3038	1.3031	1.3027	1.3018	1.3014

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