华安安浦债券A(006337)_最新动态

华安安浦债券A006337CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1797 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2747

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：57.91亿元

2021-12-07 每10份派现金 0.1 元

华安安浦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
债券型名次	3350	2266	2990	4014	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
债券型名次	2594	2289	1229	690	1570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09
3349	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
3350	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
3351	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
3352	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	恒生前海恒源丰利债券A	0.00	0.30	0.47	1.07	0.28
2265	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
2266	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
2267	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.44	0.73	0.29
2268	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.05	0.23	0.39	0.73	0.22
2989	华安安敦债券C	0.02	0.14	0.39	0.69	0.13
2990	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
2991	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
2992	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.39	0.69	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
4013	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
4014	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
4015	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24
4016	华夏鼎富债券A	-0.01	0.04	0.17	0.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安浦债券A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	红塔红土长益定期开放债券A	0.04	0.28	0.69	1.35	0.28
2502	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
2503	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
2504	华安双债添利债券A	-0.05	0.30	0.54	0.98	0.28
2505	华宝中短债债券C	0.02	0.29	0.43	0.73	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	恒生前海恒扬纯债债券C	1.64	4.93	9.23	16.84	18.63
2593	华安安和债券C	1.64	5.52	11.89	20.52	24.55
2594	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
2595	华安年年红债券C	1.64	5.70	7.65	-	41.36
2596	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.64	4.38	6.39	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	海富通利率债债券A	0.41	6.06	10.01	-	14.92
2288	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	14.00	12.87
2289	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
2290	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
2291	南方弘利定开债券发起	1.33	6.06	10.25	18.61	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.34	19.72
1228	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1229	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
1230	华夏鼎通债券A	0.36	7.15	11.72	20.23	31.26
1231	兴证全球兴益债券C	7.63	14.60	11.72	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	海富通上证城投债ETF	2.06	5.88	11.58	19.80	56.42
689	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
690	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
691	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.79	16.77
692	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.91	6.20	10.91	19.79	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安安浦债券A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	诺安浙享定开发起式债券	1.76	6.16	10.93	-	29.37
1569	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.35	29.33
1570	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.79	29.33
1571	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.29	29.33
1572	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.65	29.32

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	170.00	17412.85	2.01%
22工行二级资本债04A	160.00	16411.51	1.90%
25农发21	160.00	16129.13	1.87%
23浙商银行二级资本债01	150.00	15850.56	1.83%
22华夏银行二级资本债01	150.00	15477.97	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406204.26	47.00%
企业债	72331.92	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1799	1.1797	1.1797	1.1798	1.1796
累计净值(元)	1.2749	1.2747	1.2747	1.2748	1.2746

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