财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11103.40 |
53.72 |
9562.96 |
4544.75 |
21623.08 |
| 本期利润(万元) |
7050.89 |
-3203.15 |
6193.93 |
230.67 |
23428.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
86829.54 |
0.00 |
100215.58 |
0.00 |
63903.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
579072.56 |
659753.04 |
674942.56 |
424093.18 |
452092.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
4.78 |
| 累计净值增长率(%) |
28.97 |
0.00 |
28.75 |
0.00 |
27.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
644.82 |
2060.18 |
405.07 |
411.10 |
671.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
929463.56 |
971009.24 |
646165.92 |
780203.40 |
562301.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
929463.56 |
971009.24 |
646165.92 |
780203.40 |
562301.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.90 |
197.45 |
137.28 |
192.63 |
112.12 |
| 应付托管费(万元) |
78.63 |
65.82 |
45.76 |
64.21 |
37.37 |
| 资产总计(万元) |
962193.03 |
974282.45 |
658526.22 |
796563.37 |
619555.25 |
| 负债合计(万元) |
97993.06 |
103621.81 |
127176.33 |
2354.74 |
82761.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
864199.97 |
870660.64 |
531349.90 |
794208.63 |
536794.25 |
| 未分配利润(万元) |
117494.19 |
116585.70 |
64558.88 |
77553.18 |
34919.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
161.42 |
40.71 |
107.61 |
78.79 |
39.34 |
| 投资收益(万元) |
17711.49 |
13310.59 |
31093.71 |
16378.21 |
8560.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4837.68 |
-4050.05 |
1873.83 |
3383.32 |
1628.53 |
| 其它收入(万元) |
59.32 |
20.35 |
189.37 |
164.37 |
41.14 |
| 收入合计(万元) |
13094.55 |
9321.60 |
33264.52 |
20004.69 |
10269.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2255.14 |
874.83 |
2016.52 |
1045.19 |
667.86 |
| 托管费(万元) |
751.71 |
291.61 |
672.17 |
348.40 |
222.62 |
| 其它费用(万元) |
31.62 |
15.39 |
30.24 |
16.41 |
16.19 |
| 费用合计(万元) |
4356.86 |
1796.03 |
4445.37 |
2272.73 |
1634.30 |
| 利润总额(万元) |
8737.68 |
7525.57 |
28819.15 |
17731.95 |
8635.42 |
| 净利润(万元) |
8737.68 |
7525.57 |
28819.15 |
17731.95 |
8635.42 |
