我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6357.87 |
11257.55 |
4944.49 |
5085.99 |
1681.63 |
| 本期利润(万元) |
288.30 |
13947.85 |
6312.63 |
6301.49 |
986.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
78736.52 |
0.00 |
40466.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
539058.19 |
637912.09 |
509682.70 |
403466.90 |
282138.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.54 |
0.00 |
21.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
411.10 |
671.75 |
232.36 |
244.36 |
73.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
780203.40 |
562301.09 |
201749.46 |
18677.01 |
24712.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
780203.40 |
562301.09 |
201749.46 |
18677.01 |
24712.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
192.63 |
112.12 |
45.05 |
2.50 |
7.12 |
| 应付托管费(万元) |
64.21 |
37.37 |
15.02 |
0.83 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
796563.37 |
619555.25 |
202798.28 |
21428.49 |
25786.25 |
| 负债合计(万元) |
2354.74 |
82761.00 |
19520.19 |
20.55 |
33.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
794208.63 |
536794.25 |
183278.09 |
21407.94 |
25752.80 |
| 未分配利润(万元) |
77553.18 |
34919.78 |
8493.55 |
-232.76 |
-265.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
78.79 |
39.34 |
6.63 |
43.84 |
34.98 |
| 投资收益(万元) |
16378.21 |
8560.71 |
2214.88 |
1316.64 |
1096.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3383.32 |
1628.53 |
719.62 |
-301.99 |
-212.53 |
| 其它收入(万元) |
164.37 |
41.14 |
7.23 |
4.52 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
20004.69 |
10269.72 |
2948.35 |
1063.01 |
923.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1045.19 |
667.86 |
133.51 |
88.72 |
75.41 |
| 托管费(万元) |
348.40 |
222.62 |
44.50 |
29.57 |
25.14 |
| 其它费用(万元) |
16.41 |
16.19 |
7.54 |
20.74 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
2272.73 |
1634.30 |
343.07 |
179.38 |
146.13 |
| 利润总额(万元) |
17731.95 |
8635.42 |
2605.28 |
883.63 |
776.88 |
| 净利润(万元) |
17731.95 |
8635.42 |
2605.28 |
883.63 |
776.88 |
