资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1295311.02 99.67%
银行存款和结算备付金 529.94 0.04%
其他资产 3779.68 0.29%
资产总值:1299620.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26南京银行CD248 300.00 29810.30 2.41%
24国开05 220.00 23882.46 1.93%
22农发02 200.00 20446.30 1.66%
26农发11 200.00 20163.73 1.63%
25国开02 200.00 20134.94 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 736137.10 59.61%
企业债 72493.84 5.87%
国家债券 70352.19 5.70%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%