资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1122029.40 99.83%
银行存款和结算备付金 504.80 0.04%
其他资产 1455.92 0.13%
资产总值:1123990.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 200.00 20245.08 2.23%
26国开05 200.00 19983.35 2.20%
25农发21 160.00 16192.78 1.79%
23附息国债23 140.00 16079.65 1.77%
23浙商银行二级资本债01 150.00 15989.23 1.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 549320.62 60.59%
企业债 72632.58 8.01%
国家债券 45512.28 5.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%