资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 929463.56 99.65%
银行存款和结算备付金 2335.80 0.25%
其他资产 896.04 0.10%
资产总值:932695.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发04 170.00 17412.85 2.01%
22工行二级资本债04A 160.00 16411.51 1.90%
25农发21 160.00 16129.13 1.87%
23浙商银行二级资本债01 150.00 15850.56 1.83%
22华夏银行二级资本债01 150.00 15477.97 1.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 406204.26 47.00%
企业债 72331.92 8.37%
国家债券 4650.25 0.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%