财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1204.24 |
390.74 |
1758.94 |
0.13 |
1589.71 |
| 本期利润(万元) |
1480.82 |
646.92 |
1011.86 |
-433.13 |
945.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3420.73 |
0.00 |
1131.19 |
0.00 |
1100.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117425.54 |
89296.64 |
85854.13 |
84582.82 |
91970.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
3.51 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1872.59 |
644.82 |
2060.18 |
405.07 |
411.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
973610.09 |
929463.56 |
971009.24 |
646165.92 |
780203.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
973610.09 |
929463.56 |
971009.24 |
646165.92 |
780203.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.19 |
235.90 |
197.45 |
137.28 |
192.63 |
| 应付托管费(万元) |
85.06 |
78.63 |
65.82 |
45.76 |
64.21 |
| 资产总计(万元) |
1094378.90 |
962193.03 |
974282.45 |
658526.22 |
796563.37 |
| 负债合计(万元) |
42661.22 |
97993.06 |
103621.81 |
127176.33 |
2354.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1051717.68 |
864199.97 |
870660.64 |
531349.90 |
794208.63 |
| 未分配利润(万元) |
156091.40 |
117494.19 |
116585.70 |
64558.88 |
77553.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.99 |
161.42 |
40.71 |
107.61 |
78.79 |
| 投资收益(万元) |
15319.30 |
17711.49 |
13310.59 |
31093.71 |
16378.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2942.86 |
-4837.68 |
-4050.05 |
1873.83 |
3383.32 |
| 其它收入(万元) |
14.93 |
59.32 |
20.35 |
189.37 |
164.37 |
| 收入合计(万元) |
18320.08 |
13094.55 |
9321.60 |
33264.52 |
20004.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1399.71 |
2255.14 |
874.83 |
2016.52 |
1045.19 |
| 托管费(万元) |
466.57 |
751.71 |
291.61 |
672.17 |
348.40 |
| 其它费用(万元) |
15.97 |
31.62 |
15.39 |
30.24 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
2824.93 |
4356.86 |
1796.03 |
4445.37 |
2272.73 |
| 利润总额(万元) |
15495.15 |
8737.68 |
7525.57 |
28819.15 |
17731.95 |
| 净利润(万元) |
15495.15 |
8737.68 |
7525.57 |
28819.15 |
17731.95 |
