华安安浦债券C(006338)_最新动态

华安安浦债券C006338CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0428

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.73亿元

华安安浦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
债券型名次	1020	907	838	1265	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
债券型名次	1530	2078	1897	3376	5259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	华安安嘉定开	0.10	0.39	0.93	2.02	2.57
1019	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49
1020	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
1021	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.71	1.32
1022	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.69	1.50	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	海富通一年定开债券A	0.09	0.32	-2.15	2.02	2.23
906	华安安浦债券A	0.10	0.32	0.89	1.84	2.49
907	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
908	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.32	0.89	1.95	2.82
909	华安锦源0-7年金融债定开债	0.13	0.32	1.03	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.29	0.86	1.95	2.70
837	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.06	0.38	0.86	1.37	1.73
838	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
839	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.06	0.14	0.86	1.58	2.40
840	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.32	0.86	1.83	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.32	0.85	1.78	2.47
1264	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1265	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
1266	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
1267	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.09	0.21	0.77	1.78	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	广发景佳纯债	0.11	0.21	0.58	1.76	2.41
1297	广发景益债券	0.09	0.26	0.59	1.58	2.41
1298	华安安浦债券C	0.10	0.32	0.86	1.78	2.41
1299	华宝可转债债券A	-0.62	-2.23	-5.35	1.82	2.41
1300	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.55	9.59
1529	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
1530	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
1531	华夏鼎辉债券A	2.96	4.96	10.01	-	13.06
1532	南方3-5年农发债A	2.96	5.21	11.00	19.35	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	富国泽利纯债债券	3.10	5.22	9.82	16.21	22.59
2077	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.22	7.63	14.89	18.96
2078	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
2079	华安鼎丰债券发起式A	3.42	5.22	10.47	17.11	49.04
2080	惠升和怡一年定开债券	3.19	5.22	9.69	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
1896	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.98	5.96	9.90	18.43	22.13
1897	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
1898	华宝宝泓债券	3.44	6.09	9.90	17.03	19.14
1899	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.10	5.23	9.90	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	银河银信添利债券A	3.14	10.17	8.52	9.19	125.55
3375	平安高等级债E	2.08	2.89	5.58	9.18	12.72
3376	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
3377	建信泓利一年持有期债券	0.81	5.81	6.42	9.07	11.33
3378	中银证券汇远定期开放债券	1.48	2.93	4.91	9.06	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5258	华夏安益短债债券A	2.31	5.33	3.17	-	4.32
5259	华安安浦债券C	2.96	5.22	9.90	9.14	4.29
5260	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5261	国联安6个月定开债C	0.86	1.61	1.61	-	4.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	320.00	33951.54	3.23%
24国开05	220.00	23719.03	2.26%
25超长特别国债06	210.00	20680.45	1.97%
26国开05	180.00	18333.98	1.74%
21国开20	150.00	18206.55	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611497.62	58.14%
企业债	68192.51	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0377	1.0373	1.0368	1.0363	1.0361
累计净值(元)	1.0427	1.0423	1.0418	1.0413	1.0411

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