华安安浦债券C(006338)_最新动态

华安安浦债券C006338CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0161 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0211

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安安浦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.59亿元

华安安浦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
债券型名次	3351	2361	3223	4261	2601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11
债券型名次	2875	2510	1394	2636	5364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.23	0.48	0.09
3350	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
3351	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
3352	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26
3353	华安安悦债券A	0.01	0.21	0.24	0.35	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	宏利金利债券	0.02	0.29	0.29	0.48	0.25
2360	宏利中短债债券C	0.01	0.29	0.26	0.44	0.26
2361	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
2362	华安安业债券A	0.01	0.29	0.26	0.43	0.26
2363	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	海富通中证短融ETF	0.02	0.13	0.37	0.75	0.11
3222	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09
3223	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
3224	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3225	华安乾煜债券发起式C	-0.59	0.48	0.37	3.25	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
4260	宏利淘利债券C	-0.24	0.38	0.36	0.45	0.40
4261	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
4262	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
4263	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.39	0.42	0.27
2600	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.27	0.47	0.80	0.27
2601	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
2602	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27
2603	华安鼎津一年定开债发起式	0.07	0.28	0.32	0.29	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.06	22.96
2874	海富通瑞福债券C	1.53	6.11	10.91	-	9.67
2875	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11
2876	华安众鑫90天滚动短债C	1.53	4.27	8.02	-	12.77
2877	汇安信利债券C	1.53	5.88	-2.86	-2.97	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	大成月添利债券E	2.84	5.85	8.95	12.02	15.71
2509	恒越安裕纯债债券	1.62	5.85	0.00	-	7.02
2510	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11
2511	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.04	19.12
2512	前海联合添和纯债A	0.40	5.85	9.40	15.94	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	中信建投稳硕债券A	0.81	6.56	11.39	-	15.10
1393	国金惠诚C	7.46	10.86	11.38	-	8.96
1394	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11
1395	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.80	6.62	11.38	-	10.56
1396	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.96	27.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	华夏鼎淳债券C	2.40	6.29	7.04	9.72	20.92
2635	泰康裕泰债券A	5.07	10.86	13.44	9.70	28.78
2636	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11
2637	东兴兴财短债债券A	1.16	4.70	6.75	9.67	12.21
2638	鹏扬聚利六个月持有期债券A	4.23	12.67	9.53	9.67	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5363	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5364	华安安浦债券C	1.53	5.85	11.38	9.69	2.11
5365	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
5366	华夏安益短债债券C	2.28	1.89	1.92	-	2.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发04	170.00	17412.85	2.01%
22工行二级资本债04A	160.00	16411.51	1.90%
25农发21	160.00	16129.13	1.87%
23浙商银行二级资本债01	150.00	15850.56	1.83%
22华夏银行二级资本债01	150.00	15477.97	1.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	406204.26	47.00%
企业债	72331.92	8.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0162	1.0161	1.0161	1.0162	1.0160
累计净值(元)	1.0212	1.0211	1.0211	1.0212	1.0210

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