华安安浦债券C(006338)_最新动态

华安安浦债券C006338CHINA ANANPU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0405 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0455

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安安浦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪逸芸

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.73亿元

华安安浦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
债券型名次	961	893	802	1086	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
债券型名次	1216	1531	1786	3325	5226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36
960	华安安浦债券A	0.17	0.46	1.00	1.68	2.76
961	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
962	华安安逸半年定开债	0.17	0.43	1.03	1.82	3.11
963	华富安福债券	0.17	0.24	-0.39	0.68	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
892	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
893	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
894	华安沣悦债券C	-0.01	0.45	0.48	0.05	0.20
895	华宝宝利债券	0.12	0.45	1.28	2.47	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
801	国泰君安安弘六个月定开债券	0.17	0.45	0.98	1.64	2.75
802	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
803	华夏彭博政金债1-5年C	0.17	0.49	0.98	1.73	2.63
804	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1085	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1086	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
1087	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44
1088	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安安浦债券C一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
1091	国联安增富一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.93	1.73	2.67
1092	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
1093	华安安业债券A	0.19	0.41	0.86	1.58	2.67
1094	华夏彭博政金债1-5年A	0.17	0.46	0.96	1.75	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.15	7.39	12.40	-	18.73
1215	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
1216	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
1217	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.15	5.63	9.95	19.46	25.04
1218	华夏鼎航债券C	3.15	5.82	13.15	23.39	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1530	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71
1531	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
1532	南方中证政策性金融债指数C	2.74	6.04	11.67	-	14.76
1533	上银慧恒收益增强债券C	-5.93	6.04	5.31	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.75	4.77	10.03	21.68	25.34
1785	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
1786	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
1787	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	3.28	5.65	10.03	-	15.27
1788	建信渤泰债券A	-2.08	5.49	10.03	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	易方达悦安一年持有期债券C	5.32	10.59	10.34	9.47	9.52
3324	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.32	10.26	12.54	9.46	9.04
3325	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
3326	博时宏观回报债券C	1.28	7.94	9.70	9.43	69.59
3327	广发集嘉债券C	-2.36	6.04	8.65	9.43	45.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安安浦债券C一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5225	中加瑞享纯债债券C	1.16	0.91	0.20	3.04	4.58
5226	华安安浦债券C	3.15	6.04	10.03	9.45	4.56
5227	贝莱德欣悦丰利债券A	0.68	2.39	4.38	-	4.53
5228	华夏安益短债债券A	2.40	5.55	3.39	-	4.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	320.00	33951.54	3.23%
24国开05	220.00	23719.03	2.26%
25超长特别国债06	210.00	20680.45	1.97%
26国开05	180.00	18333.98	1.74%
21国开20	150.00	18206.55	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611497.62	58.14%
企业债	68192.51	6.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0404	1.0398	1.0395	1.0387	1.0384
累计净值(元)	1.0454	1.0448	1.0445	1.0437	1.0434

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。