资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 322701.44 99.72%
银行存款和结算备付金 288.32 0.09%
其他资产 624.55 0.19%
资产总值:323614.30万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 270.00 27838.18 7.41%
24国开清发02 230.00 23450.01 6.24%
25国开06 220.00 22258.73 5.92%
23国开07 130.00 13192.85 3.51%
25农发31 130.00 13061.08 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166643.05 44.36%
企业债 64448.63 17.16%
国家债券 11884.65 3.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%