华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1522 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2734

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.09亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
债券型名次	3067	2761	3456	4077	3425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
债券型名次	3093	3176	2503	1273	1526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3066	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02
3067	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
3068	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
3069	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	海富通瑞利债券	0.03	0.19	0.56	0.65	0.03
2760	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01
2761	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
2762	华安锦源0-7年金融债定开债	0.03	0.19	0.58	0.01	0.03
2763	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.02	0.19	0.49	0.43	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	海富通中债1-3年农发A	-0.03	0.22	0.46	0.06	-0.03
3455	宏利中短债债券C	0.02	0.18	0.46	0.11	0.02
3456	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
3457	华安中债7-10年国开债C	-0.01	0.10	0.46	-1.54	-0.01
3458	华安鑫福定开债C	0.02	0.17	0.46	1.03	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
4076	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.13	0.42	0.03	0.03
4077	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
4078	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4079	华夏鼎优债券A	-0.01	0.19	0.47	0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	华安安悦债券A	0.02	0.12	0.42	0.04	0.02
3424	华安安悦债券C	0.02	0.11	0.40	-0.02	0.02
3425	华安鼎益债券A	0.02	0.19	0.46	0.03	0.02
3426	华安顺穗债券	0.02	0.16	0.68	-0.04	0.02
3427	华安添荣中短债A	0.02	0.12	0.44	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	东方红益丰纯债债券A	1.17	5.95	9.39	15.49	16.93
3092	蜂巢添盈纯债C	1.17	10.79	16.04	23.46	26.16
3093	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
3094	华夏鼎富债券C	1.17	4.79	7.06	13.70	14.98
3095	融通增鑫债券A	1.17	5.86	10.73	16.27	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	大成月添利债券A	2.17	5.39	7.75	10.46	11.33
3175	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	5.39	7.89	-	7.97
3176	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
3177	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.20	5.39	8.68	-	12.10
3178	南方1-3年国开债E	0.65	5.39	8.29	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	国富恒利债券(LOF)A	0.28	6.45	9.22	15.73	35.93
2502	国泰盛合三个月定期开放债券	1.16	5.84	9.22	16.33	20.49
2503	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
2504	华夏恒慧一年定开债券	0.07	5.47	9.22	-	18.64
2505	汇添富鑫瑞债券C	-0.09	5.64	9.22	14.29	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	永赢裕益债券C	0.55	5.53	8.25	16.55	27.08
1272	国泰民安增益纯债债券A	-1.60	5.70	9.94	16.54	27.01
1273	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
1274	惠升和风纯债C	-1.03	4.02	8.05	16.54	21.36
1275	南方卓利3个月定开债发起式	1.98	6.77	9.55	16.54	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	国泰润泰纯债债券A	1.18	3.96	6.29	12.39	29.24
1525	嘉实稳鑫纯债债券	-0.63	5.54	8.25	15.34	29.24
1526	华安鼎益债券A	1.17	5.39	9.22	16.54	29.23
1527	大成惠祥纯债债券	1.27	3.73	5.91	11.57	29.22
1528	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
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04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1520	1.1518	1.1518	1.1519	1.1516
累计净值(元)	1.2732	1.2730	1.2730	1.2731	1.2728

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