华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1499 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2941

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.31亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
债券型名次	1556	1023	1461	2379	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
债券型名次	3044	2966	3025	1514	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	华安安和债券C	0.08	0.42	0.94	2.05	2.85
1555	华安安逸半年定开债	0.08	0.34	0.90	2.03	2.84
1556	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
1557	华安鼎益债券C	0.08	0.29	0.65	1.34	1.75
1558	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.08	0.24	0.74	1.66	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
1022	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19
1023	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
1024	华润元大润享三个月定开债A	0.13	0.30	0.32	0.80	1.11
1025	华润元大润享三个月定开债C	0.13	0.30	0.28	0.74	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	国泰信利三个月定期开放债券	0.18	0.28	0.67	1.73	2.25
1460	恒生前海恒润纯债C	-0.13	-0.12	0.67	0.11	2.55
1461	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
1462	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.67	1.51	2.17
1463	华商鸿悦纯债债券	0.12	0.35	0.67	1.58	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.05	-0.09	-1.92	1.39	2.66
2378	海富通中债1-3年农发A	0.06	0.23	0.50	1.39	2.02
2379	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
2380	华泰保兴尊利债券A	0.04	0.07	0.28	1.39	2.50
2381	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.25	0.62	1.39	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	广发集源债券C	0.11	0.03	1.71	0.98	1.83
2829	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
2830	华安鼎益债券A	0.08	0.30	0.67	1.39	1.83
2831	华安年年红债券A	0.10	-0.19	-0.19	1.24	1.83
2832	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	国寿安保尊裕优化回报债券A	2.23	27.55	18.85	21.77	37.26
3043	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3044	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
3045	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
3046	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.23	3.74	8.58	14.66	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	国泰盛合三个月定期开放债券	2.21	4.51	8.86	15.02	22.57
2965	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54
2966	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
2967	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
2968	华夏恒慧一年定开债券	2.48	4.51	9.30	16.48	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	大成月添利债券A	3.15	5.38	8.38	11.93	13.60
3024	国联安恒利63个月定开债券A	2.01	4.28	8.38	-	26.87
3025	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
3026	交银中债1-3年政金债指数A	2.14	4.03	8.38	14.50	19.14
3027	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.25	5.57	8.38	17.05	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	易方达稳健收益债券C	1.93	14.06	12.63	14.93	35.15
1513	博时聚利3个月定开债发起式	2.10	3.91	7.79	14.92	38.94
1514	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
1515	兴全恒益债券C	3.16	24.46	13.68	14.92	53.68
1516	中信保诚稳丰债券C	2.49	4.48	8.09	14.92	37.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	嘉实稳华纯债债券A	0.53	2.21	3.33	8.27	31.58
1551	汇添富稳添利定期开放债券A	2.58	4.27	9.10	15.31	31.57
1552	华安鼎益债券A	2.23	4.51	8.38	14.92	31.56
1553	财通汇利债券	2.48	4.67	9.11	15.25	31.55
1554	华安鑫浦定开债A	4.61	9.17	13.66	-	31.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15190.36	5.09%
23粤科02	120.00	12286.45	4.12%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	3.79%
26中银投资MTN001A(BC)	100.00	10074.26	3.38%
26鄂交投SCP002	100.00	10056.42	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79187.77	26.54%
金融债券	76493.35	25.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1495	1.1490	1.1486	1.1484	1.1482
累计净值(元)	1.2937	1.2932	1.2928	1.2926	1.2924

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