华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1507 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2719

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.09亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
债券型名次	2660	2419	4046	4032	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
债券型名次	3214	3138	2345	1357	1517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.04	0.45	0.45	0.74
2659	华安安悦债券A	0.06	-0.10	0.29	0.28	1.26
2660	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
2661	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.06	-0.15	0.33	-0.01	0.54
2662	华安添信债券	0.06	-0.07	0.28	0.15	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	-0.03	0.64	0.55	1.31
2418	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37
2419	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
2420	华安鼎益债券C	0.05	-0.03	0.24	0.14	1.12
2421	华安添魁债券	0.07	-0.03	0.45	-0.01	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华安安业债券A	0.05	-0.25	0.27	0.21	1.04
4045	华安鼎瑞定开债	0.11	-0.22	0.27	-0.19	0.14
4046	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
4047	华安添锦债券	0.03	-0.14	0.27	0.08	1.39
4048	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	-0.01	0.27	0.13	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	中银证券汇福定期开放债券	0.15	-0.14	0.53	0.20	0.84
4031	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93
4032	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
4033	建信睿丰纯债定期开放债券	0.11	-0.10	0.51	0.19	0.96
4034	南方金利定开债券A	0.10	-0.29	0.49	0.19	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	国联安增祺纯债C	0.05	-0.07	0.51	0.50	1.21
2847	华安安敦债券A	0.04	0.08	0.43	0.59	1.21
2848	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
2849	华安信用四季红债券A	0.05	-0.12	0.37	0.20	1.21
2850	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	国泰利享中短债债券C	1.44	3.97	7.01	14.39	20.13
3213	恒生前海恒悦纯债A	1.44	6.75	10.23	-	9.52
3214	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
3215	华安信用四季红债券C	1.44	5.77	9.01	15.10	24.79
3216	华宝宝隆债券C	1.44	6.25	8.76	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	鑫元双债增强债券A	1.61	5.83	8.93	15.78	28.68
3137	国联安恒利63个月定开债券A	2.03	5.82	10.07	-	24.98
3138	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
3139	华宝宝怡债券	1.74	5.82	10.55	16.99	22.78
3140	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.10	5.82	8.93	16.12	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	光大纯债债券A	0.49	5.54	9.70	-	12.35
2344	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.91	5.54	9.70	-	11.87
2345	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
2346	汇添富纯债(LOF)	1.76	6.58	9.70	16.43	-10.72
2347	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.84	5.17	9.70	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	富国纯债C	1.12	6.18	10.40	16.86	60.83
1356	广发中债1-3年国开债指数C	0.69	6.55	9.72	16.86	23.51
1357	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
1358	添富鑫永定开债A	0.53	5.62	9.65	16.86	32.90
1359	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.18	6.37	9.88	16.85	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	西部利得汇逸债券C	3.43	6.74	8.89	12.29	29.09
1516	南华瑞鑫定期开放债券	1.47	7.32	11.77	18.66	29.08
1517	华安鼎益债券A	1.44	5.82	9.70	16.86	29.06
1518	博时裕泉纯债债券	1.47	4.18	6.95	13.49	29.05
1519	嘉实致兴定期纯债债券	1.21	6.59	10.84	17.92	29.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	350.00	35275.76	7.64%
21国开03	340.00	34906.68	7.56%
25农发21	200.00	20080.35	4.35%
20广发银行二级01	180.00	18739.78	4.06%
23国开02	160.00	16345.00	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	182525.65	39.52%
企业债	132612.61	28.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1508	1.1501	1.1501	1.1500	1.1500
累计净值(元)	1.2720	1.2713	1.2713	1.2712	1.2712

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