华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1550 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2992

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.08亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
债券型名次	3295	1981	1436	1920	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
债券型名次	2465	3055	2983	1513	1488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	国泰中债1-5年政金债C	0.16	0.47	0.82	2.30	3.10
3294	华安安嘉定开	0.16	0.37	1.05	2.00	3.04
3295	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
3296	华安众鑫90天滚动短债A	0.16	0.30	0.57	0.94	1.60
3297	华宝安宜六个月持有期债券C	0.16	0.17	-0.57	0.01	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国泰中债1-3年国开债C	0.14	0.39	0.74	1.24	1.94
1980	红土创新纯债C	0.26	0.39	0.64	0.97	1.54
1981	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
1982	华安鼎益债券C	0.17	0.39	0.90	1.42	2.19
1983	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.85	1.60	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1435	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53
1436	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
1437	华宝宝隆债券C	0.31	0.56	0.92	1.56	2.80
1438	华泰紫金智惠定开债券A	0.20	0.48	0.92	1.73	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	广发景祥纯债	0.29	0.52	0.98	1.47	2.16
1919	恒生前海恒源嘉利债券A	0.12	0.01	0.50	1.47	3.27
1920	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
1921	华夏中短债债券A	0.28	0.41	0.84	1.47	2.30
1922	汇丰晋信丰盈债券A	0.29	0.44	0.86	1.47	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	国新国证雄安建设发展三年定开	0.44	0.75	1.08	1.50	2.28
2457	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28
2458	华安鼎益债券A	0.16	0.39	0.92	1.47	2.28
2459	华夏安益短债债券C	0.19	0.35	0.72	1.46	2.28
2460	华夏鼎兴债券A	0.15	0.27	0.71	1.36	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	大成景旭纯债债券C	2.39	4.94	9.11	14.70	69.68
2464	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18
2465	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
2466	华夏中短债债券A	2.39	5.28	9.05	15.05	26.92
2467	建信睿享纯债债券C	2.39	5.12	9.10	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.84	4.82	8.09	-	23.68
3054	广发央企80债券指数A	2.38	4.82	8.35	14.61	18.98
3055	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
3056	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.97	4.82	9.17	-	15.35
3057	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.35	4.82	7.99	15.21	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	汇添富中高等级信用债C	2.78	5.32	8.57	16.08	16.85
2982	招商添泽纯债C	2.35	4.76	8.57	15.37	29.74
2983	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
2984	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10
2985	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.69	4.21	8.56	14.47	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	淳厚稳惠债券A	1.23	4.02	8.92	14.96	22.48
1512	南方浙利定开债券发起	2.63	4.16	8.49	14.96	34.47
1513	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
1514	交银裕隆纯债债券C	2.36	4.57	8.02	14.95	43.72
1515	圆信永丰兴融C	2.04	3.86	7.32	14.95	48.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19
1487	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
1488	华安鼎益债券A	2.39	4.82	8.56	14.95	32.15
1489	银河庭芳3个月定开债券	2.21	5.10	9.11	15.26	32.13
1490	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11404.82	5.28%
24国开清发02	100.00	10129.25	4.69%
25农行二级资本债03A(BC)	70.00	7124.41	3.30%
26工行TLAC非资本债01BC	70.00	7083.87	3.28%
24宜宾发展MTN002	60.00	6234.96	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85568.40	39.59%
企业债	66352.31	30.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1545	1.1543	1.1537	1.1527	1.1531
累计净值(元)	1.2987	1.2985	1.2979	1.2969	1.2973

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