华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1601 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2813

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.64亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
债券型名次	3503	2511	3143	3462	3717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
债券型名次	3961	3204	2949	1892	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	红塔红土瑞景纯债A	0.04	0.22	0.47	0.23	0.56
3502	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.26	0.75	1.19	0.81
3503	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
3504	华安鼎益债券C	0.04	0.32	0.62	1.06	0.67
3505	华安添信债券	0.04	0.37	0.86	1.26	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.33	0.56	1.03	0.59
2510	宏利中短债债券C	0.04	0.33	0.83	1.20	0.87
2511	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
2512	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.33	0.79	1.23	0.88
2513	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.33	0.63	1.00	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	国泰中债1-5年政金债C	0.05	0.23	0.64	1.16	0.66
3142	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
3143	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
3144	华安中债1-3年政策金融债C	0.08	0.27	0.64	1.00	0.65
3145	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.24	0.59	1.11	0.67
3461	红土创新丰睿中短债A	0.07	0.23	0.52	1.11	0.55
3462	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
3463	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.27	0.67	1.11	0.75
3464	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.27	0.67	1.11	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	弘毅远方中短债A	0.06	0.28	0.63	1.57	0.70
3716	华安纯债债券C	0.10	0.41	0.67	0.94	0.70
3717	华安鼎益债券A	0.04	0.33	0.64	1.11	0.70
3718	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.25	0.69	1.04	0.70
3719	华夏安益短债债券C	0.06	0.32	0.63	0.88	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	广发中债1-5年国开债指数A	1.46	5.67	10.26	17.33	17.57
3960	国泰上证5年期国债ETF	1.46	5.74	10.42	16.99	45.04
3961	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
3962	华安信用四季红债券C	1.46	4.47	8.28	14.75	25.95
3963	华润元大润丰纯债债券C	1.46	3.57	6.93	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.24	4.80	9.13	-	14.87
3203	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3204	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
3205	嘉实稳泽纯债债券C	1.27	4.79	9.74	-	10.51
3206	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.64	4.79	9.38	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	长信稳恒债券A	1.95	4.72	8.72	-	9.91
2948	广发添财60天持有债券C	1.72	4.11	8.72	-	9.93
2949	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
2950	平安惠涌纯债	1.48	5.30	8.72	13.36	20.54
2951	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	15.09	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	永赢祥益债券C	1.95	4.69	9.22	15.98	25.19
1891	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	15.97	21.10
1892	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
1893	平安惠融纯债	1.28	3.15	6.48	15.97	34.57
1894	博时民泽纯债债券	1.80	4.88	9.55	15.96	33.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	永赢裕益债券C	1.07	6.72	9.95	18.11	30.12
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.80	6.18	11.87	20.21	30.11
1562	华安鼎益债券A	1.46	4.79	8.72	15.97	30.11
1563	博时裕泉纯债债券	1.78	3.74	6.52	12.74	30.04
1564	广发集瑞债券A	7.53	9.35	8.53	9.50	30.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27838.18	7.41%
24国开清发02	230.00	23450.01	6.24%
25国开06	220.00	22258.73	5.92%
23国开07	130.00	13192.85	3.51%
25农发31	130.00	13061.08	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166643.05	44.36%
企业债	64448.63	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1600	1.1598	1.1596	1.1595	1.1595
累计净值(元)	1.2812	1.2810	1.2808	1.2807	1.2807

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