华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.1645 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2857

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.63亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09
债券型名次	2441	1875	2683	3449	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.58	8.15	15.79	30.61
债券型名次	4112	3193	3088	1589	1573

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	华安安腾一年定开债	0.02	0.12	0.67	1.30	1.15
2440	华安安悦债券A	0.02	0.15	0.77	1.24	1.17
2441	华安鼎益债券A	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09
2442	华安鼎盈一年定开债发起式	0.02	0.27	1.13	1.68	1.55
2443	华安添和一年债券A	0.02	-0.19	-0.11	0.61	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	华安纯债债券A	0.01	0.18	0.82	1.30	1.19
1874	华安鼎瑞定开债	0.04	0.18	0.93	1.71	1.57
1875	华安鼎益债券A	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09
1876	华安添魁债券	0.00	0.18	0.87	1.48	1.37
1877	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.91	1.68	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	宏利淘利债券C	0.26	-0.01	0.71	1.38	1.29
2682	华安纯债债券C	0.00	0.14	0.71	1.09	1.00
2683	华安鼎益债券A	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09
2684	华安鑫福定开债C	0.03	0.35	0.71	1.14	1.04
2685	华泰柏瑞锦乾债券	0.03	0.21	0.71	1.38	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	光大保德信安祺债券A	0.48	-1.04	-0.46	1.22	0.57
3448	宏利中短债债券C	0.01	0.05	0.53	1.22	1.07
3449	华安鼎益债券A	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09
3450	华安稳定收益债券A	0.27	0.08	0.70	1.22	0.87
3451	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.12	0.68	1.22	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.15	0.72	1.29	1.09
3392	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	0.09	0.60	1.19	1.09
3393	华安鼎益债券A	0.02	0.18	0.71	1.22	1.09
3394	华安中债1-3年政策金融债A	0.00	0.12	0.68	1.22	1.09
3395	华泰保兴恒利中短债C	0.01	0.11	0.61	1.23	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	广发招财短债A	1.38	3.12	6.56	12.76	19.78
4111	红土创新纯债C	1.38	5.31	8.56	15.63	20.03
4112	华安鼎益债券A	1.38	4.58	8.15	15.79	30.61
4113	华安锦灏金融债定开债	1.38	4.74	8.49	-	15.37
4114	华安添和一年债券A	1.38	6.00	6.59	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	国寿安保安和纯债	0.72	4.58	8.05	-	9.88
3192	华安安和债券C	2.29	4.58	9.88	19.76	26.37
3193	华安鼎益债券A	1.38	4.58	8.15	15.79	30.61
3194	摩根纯债丰利债券C	1.04	4.58	6.69	11.35	32.50
3195	前海联合添和纯债C	0.77	4.58	8.38	13.78	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	广发集裕债券C	7.89	15.42	8.15	15.38	47.22
3087	红土创新丰源中短债B	1.28	4.09	8.15	-	11.12
3088	华安鼎益债券A	1.38	4.58	8.15	15.79	30.61
3089	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.93	4.91	8.15	-	12.49
3090	招商招信3个月定开债发起式A	1.88	4.54	8.15	16.17	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	15.79	42.65
1588	国联安增盈纯债A	2.10	4.78	9.74	15.79	23.54
1589	华安鼎益债券A	1.38	4.58	8.15	15.79	30.61
1590	富国信用债债券C	1.73	4.23	8.18	15.78	70.28
1591	嘉合磐昇纯债A	1.27	3.72	8.02	15.78	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	鑫元双债增强债券A	2.12	4.90	8.26	15.00	30.62
1572	富国金融债债券型	1.58	5.52	9.82	18.52	30.61
1573	华安鼎益债券A	1.38	4.58	8.15	15.79	30.61
1574	添富鑫成定开债A	1.51	4.43	8.02	15.50	30.61
1575	鑫元淳利定期开放	1.65	5.62	10.47	18.90	30.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19522.19	5.86%
23国开07	150.00	15283.23	4.59%
18国开10	130.00	14107.27	4.24%
23粤科02	120.00	12255.45	3.68%
25北控MTN001	120.00	12153.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160222.17	48.12%
企业债	70278.31	21.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1643	1.1643	1.1646	1.1648	1.1652
累计净值(元)	1.2855	1.2855	1.2858	1.2860	1.2864

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