华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1612 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2824

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.63亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
债券型名次	3766	3817	3409	3664	3838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24
债券型名次	3920	3412	3105	1951	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	华安安盛定开	-0.02	0.38	0.94	1.37	1.25
3765	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
3766	华安鼎益债券A	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
3767	华安领荣一年定开债券发起式	-0.02	0.29	0.85	1.28	1.24
3768	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	红土创新丰睿中短债A	0.00	0.19	0.49	0.96	0.64
3816	华安安腾一年定开债	-0.02	0.19	0.62	1.05	0.91
3817	华安鼎益债券A	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
3818	华宝中短债债券C	-0.02	0.19	0.57	0.93	0.89
3819	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.58	3.12	0.58	2.09	2.00
3408	国泰鑫裕纯债债券	-0.08	0.28	0.58	0.77	0.72
3409	华安鼎益债券A	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
3410	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.58	1.37	0.77
3411	华商鸿盛纯债债券	-0.32	0.11	0.58	0.65	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	合煦智远稳进纯债债券A	-0.10	0.14	0.44	0.91	0.63
3663	红土创新丰泽中短债A	0.00	0.13	0.40	0.91	0.70
3664	华安鼎益债券A	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
3665	华安锦源0-7年金融债定开债	-0.06	0.12	0.61	0.91	0.88
3666	华安中债1-3年政策金融债C	-0.06	0.22	0.59	0.91	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	国投瑞银顺银债券	0.01	0.21	0.61	0.96	0.80
3837	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
3838	华安鼎益债券A	-0.02	0.19	0.58	0.91	0.80
3839	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
3840	华宝宝盛债券	0.01	0.17	0.54	0.86	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	国融稳益债券A	1.47	3.46	5.74	-	9.08
3919	国泰瑞丰纯债债券	1.47	4.55	7.86	-	11.46
3920	华安鼎益债券A	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24
3921	华安信用四季红债券C	1.47	4.42	8.01	14.55	26.02
3922	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.47	5.85	11.01	20.33	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	16.37	40.44
3411	大成惠昭一年定开债券发起式	1.76	4.69	8.78	-	9.68
3412	华安鼎益债券A	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24
3413	华安鼎盈一年定开债发起式	1.65	4.69	8.30	-	9.40
3414	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.51	4.69	9.71	17.31	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3104	华安安业债券C	1.77	4.19	8.44	17.72	27.50
3105	华安鼎益债券A	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24
3106	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.04	4.73	8.44	-	12.51
3107	鹏华丰饶定期开放债券	1.66	4.45	8.44	8.67	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
1950	博时裕丰3个月定开债发起式	1.21	4.77	9.01	15.75	39.57
1951	华安鼎益债券A	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24
1952	融通可转债C	22.99	11.11	-5.27	15.75	28.46
1953	中银招利债券C	6.64	7.60	9.91	15.75	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.75	5.97	11.49	20.04	30.25
1582	永赢裕益债券C	0.82	6.82	9.81	17.84	30.25
1583	华安鼎益债券A	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24
1584	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.35	6.87	12.77	22.89	30.21
1585	泰康裕泰债券C	6.72	9.15	14.50	11.43	30.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19522.19	5.86%
23国开07	150.00	15283.23	4.59%
18国开10	130.00	14107.27	4.24%
23粤科02	120.00	12255.45	3.68%
25北控MTN001	120.00	12153.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160222.17	48.12%
企业债	70278.31	21.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1614	1.1615	1.1612	1.1609	1.1612
累计净值(元)	1.2826	1.2827	1.2824	1.2821	1.2824

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