华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1528 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2970

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.31亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
债券型名次	1098	1216	1122	1891	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
债券型名次	2526	2889	2918	1858	1491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
1097	华安鼎津一年定开债发起式	0.16	0.41	1.01	1.87	3.09
1098	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1099	华安鼎益债券C	0.16	0.39	0.86	1.32	2.00
1100	华宝宝泓债券	0.16	0.41	0.79	1.54	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	红塔红土瑞景纯债A	0.14	0.40	0.90	1.01	1.57
1215	华安安业债券C	0.19	0.40	0.84	1.54	2.61
1216	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1217	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.15	0.40	0.86	1.56	2.74
1218	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国泰瑞泰纯债债券	0.13	0.39	0.88	1.49	2.34
1121	国泰鑫裕纯债债券	0.17	0.38	0.88	1.69	2.24
1122	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1123	华安信用四季红债券A	0.19	0.50	0.88	1.52	2.48
1124	华夏鼎佳债券C	0.18	0.44	0.88	1.54	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
1890	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.35	0.74	1.37	2.62
1891	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
1892	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
1893	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.08	0.27	0.69	1.37	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
2407	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08
2408	华安鼎益债券A	0.16	0.40	0.88	1.37	2.08
2409	华安中债1-3年政策金融债A	0.14	0.36	0.75	1.37	2.08
2410	华夏鼎泓债券C	-0.60	-0.72	-0.74	0.24	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57
2525	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28
2526	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
2527	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
2528	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	13.90	15.40
2888	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95
2889	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
2890	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
2891	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	中融季季红定期开放债券A	2.44	3.99	8.52	15.59	34.41
2917	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
2918	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
2919	嘉实汇达中短债债券A	2.51	4.59	8.51	14.61	23.37
2920	南方宏元定期开放债券发起	3.80	4.91	8.51	14.63	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14
1857	国联安增盈纯债C	2.73	5.11	9.78	15.07	24.40
1858	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
1859	上银慧丰利债券	3.04	5.67	11.53	15.07	18.51
1860	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	永赢诚益债券A	2.39	4.54	8.67	16.81	31.93
1490	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
1491	华安鼎益债券A	2.49	4.83	8.51	15.07	31.90
1492	鹏扬淳享债券A	3.64	6.10	11.86	19.46	31.90
1493	银河庭芳3个月定开债券	2.28	4.98	9.02	15.93	31.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15190.36	5.09%
23粤科02	120.00	12286.45	4.12%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	3.79%
26中银投资MTN001A(BC)	100.00	10074.26	3.38%
26鄂交投SCP002	100.00	10056.42	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79187.77	26.54%
金融债券	76493.35	25.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1526	1.1520	1.1518	1.1510	1.1506
累计净值(元)	1.2968	1.2962	1.2960	1.2952	1.2948

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