华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.1445 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2887

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.31亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
债券型名次	439	1928	2432	2805	3241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
债券型名次	4164	3100	3082	1537	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13
438	宏利汇利债券A	0.04	0.64	1.33	2.18	2.57
439	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
440	华润元大润泽债券C	0.04	0.65	1.24	2.09	2.16
441	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.20	0.60	1.19	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平
1926	宏利纯利债券C	0.01	0.20	0.66	1.56	1.84
1927	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.20	0.50	0.84	0.93
1928	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
1929	华安中债1-3年政策金融债C	0.00	0.20	0.56	1.29	1.41
1930	华润元大润丰纯债债券A	0.01	0.20	0.72	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38
2431	海富通稳健添利债券A	0.00	0.26	0.53	1.66	2.02
2432	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
2433	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.17	0.53	1.06	1.24
2434	华夏恒泰64个月定开债券	0.01	0.14	0.53	0.99	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	宏利溢利债券C	-0.01	0.10	0.39	1.17	1.38
2804	华安安腾一年定开债	0.01	0.14	0.48	1.17	1.41
2805	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
2806	嘉合磐益纯债C	0.00	0.71	0.80	1.17	1.18
2807	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.09	0.50	1.17	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.12	0.48	1.16	1.35
3240	弘毅远方中短债A	0.00	0.12	0.51	1.15	1.35
3241	华安鼎益债券A	0.04	0.20	0.53	1.17	1.35
3242	汇添富丰润中短债C	0.01	0.09	0.42	1.13	1.35
3243	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	0.91	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	广发景宏债券	1.47	3.53	6.96	-	11.08
4163	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.47	3.58	7.69	-	8.44
4164	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
4165	华安添和一年债券A	1.47	7.49	6.32	-	7.05
4166	华安添鑫中短债A	1.47	3.48	6.15	12.03	54.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	德邦短债A	1.87	4.23	9.49	14.63	19.27
3099	广发景华纯债C	1.64	4.23	8.67	-	11.76
3100	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
3101	华泰紫金智盈债券A	2.13	4.23	8.64	17.40	33.12
3102	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.19	4.23	8.51	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.70	4.16	8.05	14.25	22.64
3081	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
3082	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
3083	南方聪元A	2.03	4.15	8.05	15.20	23.57
3084	南方宏元定期开放债券发起	2.29	4.59	8.05	14.11	25.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	长盛安鑫中短债A	2.47	4.26	7.62	14.78	24.31
1536	大成惠福纯债债券	1.76	4.41	8.34	14.78	21.08
1537	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
1538	平安中短债债券C	1.95	3.33	7.06	14.78	27.63
1539	银华增强收益债券	5.22	18.12	13.64	14.77	147.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	华安中债7-10年国开债A	2.39	6.57	15.08	25.72	30.97
1559	广发安泽短债C	1.44	3.47	6.57	11.36	30.95
1560	华安鼎益债券A	1.47	4.23	8.05	14.78	30.95
1561	中金浙金	1.86	3.67	7.92	-	30.94
1562	添富鑫成定开债A	1.62	3.91	7.80	14.42	30.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	150.00	15190.36	5.09%
23粤科02	120.00	12286.45	4.12%
25广发银行二级资本债01BC	110.00	11297.71	3.79%
26中银投资MTN001A(BC)	100.00	10074.26	3.38%
26鄂交投SCP002	100.00	10056.42	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	79187.77	26.54%
金融债券	76493.35	25.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1441	1.1438	1.1435	1.1436	1.1437
累计净值(元)	1.2883	1.2880	1.2877	1.2878	1.2879

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