华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1541 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2753

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郑如熙

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.64亿元

2023-06-15 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
债券型名次	1851	3485	3224	4477	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
债券型名次	3469	3286	2589	1703	1560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	华安纯债债券A	0.03	0.21	0.26	0.22	0.21
1850	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
1851	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
1852	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.15	0.43	0.67	0.12
1853	华安年年盈定期开放债券C	0.03	0.14	0.38	0.59	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
3484	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3485	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3486	华安添魁债券	0.01	0.20	0.34	0.32	0.19
3487	华安添信债券	0.04	0.20	0.26	0.43	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09
3223	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.37	0.45	0.27
3224	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3225	华安乾煜债券发起式C	-0.59	0.48	0.37	3.25	0.46
3226	华泰保兴尊享定开	0.07	0.16	0.37	0.47	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.23	0.33	0.36	0.16
4476	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
4477	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
4478	华润元大润泽债券A	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10
4479	华润元大润泽债券D	0.02	0.12	0.18	0.36	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	华安安悦债券C	0.01	0.20	0.22	0.29	0.18
3772	华安鼎丰债券发起式A	0.03	0.18	0.16	0.04	0.18
3773	华安鼎益债券A	0.03	0.20	0.37	0.36	0.18
3774	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.39	0.60	0.18
3775	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	工银14天理财债券发起B	1.30	2.98	5.11	9.99	11.60
3468	国泰聚鑫纯债债券	1.30	6.98	10.59	19.62	21.00
3469	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
3470	华宝宝隆债券A	1.30	5.95	9.34	-	9.49
3471	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3285	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
3286	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
3287	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28
3288	浦银安盛盛融定开债券	1.21	5.17	8.00	13.93	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.69	6.18	9.36	16.81	18.49
2588	宏利汇利债券C	-0.68	3.92	9.36	19.98	34.43
2589	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
2590	华富收益增强债券A	5.16	11.56	9.36	20.24	226.33
2591	嘉实稳熙纯债债券	0.23	5.53	9.36	15.45	35.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	鹏华丰玉债券	1.21	6.24	9.61	16.72	37.43
1702	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.72	16.76
1703	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
1704	天弘恒享一年定开	1.58	4.93	8.47	16.71	16.02
1705	永赢鼎利债券C	1.49	6.02	9.67	16.71	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	民生加银恒益纯债A	-0.38	7.26	10.56	17.58	29.47
1559	泰康安和纯债6个月定开债券	1.63	6.99	13.39	21.72	29.46
1560	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
1561	国泰嘉睿纯债债券A	0.04	8.28	13.35	20.49	29.43
1562	万家家瑞债券C	9.71	11.97	7.62	7.40	29.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	270.00	27838.18	7.41%
24国开清发02	230.00	23450.01	6.24%
25国开06	220.00	22258.73	5.92%
23国开07	130.00	13192.85	3.51%
25农发31	130.00	13061.08	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166643.05	44.36%
企业债	64448.63	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22华安鼎益债券2024年第1季度报告
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04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1541	1.1540	1.1540	1.1540	1.1538
累计净值(元)	1.2753	1.2752	1.2752	1.2752	1.2750

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