华安鼎益债券A(005709)_最新动态

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1425 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2867

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

华安鼎益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郑如熙

2026-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.63亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.1 元

华安鼎益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
债券型名次	2900	4415	3211	3334	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
债券型名次	4439	3356	3150	1852	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	华安安敦债券A	0.03	0.05	0.43	0.97	1.00
2899	华安安敦债券C	0.03	0.04	0.41	0.92	0.95
2900	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
2901	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
2902	华安添荣中短债C	0.03	0.05	0.43	0.98	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	恒生前海短债债券发起式A	0.00	0.03	0.50	0.96	0.98
4414	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	0.03	-0.03	-0.08	-0.08
4415	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
4416	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12
4417	华安添和一年债券A	0.05	0.03	-0.01	0.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	海富通中短债债券A	0.06	0.13	0.52	1.29	1.33
3210	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.03	0.08	0.52	1.28	1.24
3211	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
3212	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.12	0.52	1.12	1.09
3213	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.06	0.52	1.22	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	德邦短债A	0.04	0.05	0.51	1.17	1.17
3333	海富通中短债债券C	0.05	0.11	0.47	1.17	1.20
3334	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
3335	华富安业一年持有期债券A	-0.21	0.03	0.42	1.17	1.63
3336	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.46	1.17	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
华安鼎益债券A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	国寿安保超短债债券C	0.05	0.16	0.66	1.16	1.17
3492	国新国证雄安建设发展三年定开	0.05	0.08	0.70	1.22	1.17
3493	华安鼎益债券A	0.03	0.03	0.52	1.17	1.17
3494	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.10	0.46	1.17	1.17
3495	汇安嘉源纯债债券	0.06	0.12	0.56	1.20	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	长江安享纯债18个月定开C	1.15	3.05	4.86	9.38	10.90
4438	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
4439	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
4440	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57
4441	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.86	5.24	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	广发安泽短债A	1.68	4.48	7.75	13.49	34.30
3355	广发添财180天滚动持有债券E	1.66	4.48	8.02	15.35	15.45
3356	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
3357	摩根纯债债券A	1.33	4.48	7.13	15.38	81.20
3358	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.49	8.09	15.97	19.43
3149	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3150	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
3151	华夏恒利3个月定开债券	1.56	4.78	8.09	15.00	36.92
3152	南方乐元中短利率债A	1.54	4.70	8.09	15.23	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	平安合丰定开债	2.14	5.34	8.87	15.48	31.76
1851	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
1852	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
1853	南方赢元	0.92	4.12	7.87	15.47	32.92
1854	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
华安鼎益债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	前海开源瑞和债券A	2.91	6.69	11.65	6.92	30.77
1574	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.98	13.55	12.13	9.35	30.77
1575	华安鼎益债券A	1.15	4.48	8.09	15.47	30.72
1576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.84	6.21	12.32	22.02	30.71
1577	工银泰享三年理财债券	1.55	3.98	6.64	12.83	30.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	190.00	19522.19	5.86%
23国开07	150.00	15283.23	4.59%
18国开10	130.00	14107.27	4.24%
23粤科02	120.00	12255.45	3.68%
25北控MTN001	120.00	12153.93	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160222.17	48.12%
企业债	70278.31	21.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	1.1423
累计净值(元)	1.2865	1.2865	1.2864	1.2864	1.2865

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