华安鼎益债券A(005709)_规模评级

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.41	14.55	18.64	29.22	23.38	21.20	13.54
季度净申购	-18552.85	-35506.88	-91792.70	50689.84	18938.75	66480.47	-11362.03
总份额	107766.46	126319.31	161826.19	253618.89	202929.05	183990.30	117509.83
季度总申购份额	1104.85	3182.13	786.02	67439.79	31820.12	80962.86	35635.13
季度总赎回份额	19657.70	38689.00	92578.72	16749.95	12881.37	14482.39	46997.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平

1763	富国元利债券A	12.54	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
1764	中银丰实定期开放债券	12.50	116758.80	-	-	50000.00
1765	华安领荣一年定开债券发起式	12.48	115055.45	-	0.00	-
1766	华富安华债券A	12.47	114886.59	-10290.11	121918.13	132208.24
1767	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1768	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.45	118707.24	-	-	77466.83
1769	平安中债1-5年政策性金融债A	12.43	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1770	华安鼎益债券A	12.41	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1771	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.40	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1772	易方达高等级信用债债券A	12.40	98411.25	12875.39	35139.29	22263.90
1773	广发添财180天滚动持有债券C	12.39	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1774	海富通中短债债券A	12.39	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1775	博时聚盈纯债债券	12.38	103974.01	21.17	81.02	59.85
1776	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.38	114229.39	-	-	-
1777	嘉实60天滚动持有短债A	12.37	108979.67	78.23	9173.92	9095.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	国金惠安利率债A	13.45	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1762	德邦锐兴债券A	14.29	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1763	汇添富纯债(LOF)	9.53	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1764	财通收益增强债券A	21.72	108380.67	42692.31	97749.62	55057.31
1765	亚洲美元债C(美元现汇)	1.49	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1766	亚洲美元债C(人民币)	10.05	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1767	广发添财180天滚动持有债券C	12.39	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1768	华安鼎益债券A	12.41	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1769	中银乐享债券	11.43	107751.63	-39331.08	11640.26	50971.34
1770	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.06	107630.84	50938.44	74589.10	23650.66
1771	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.40	107516.87	18204.18	18276.15	71.96
1772	博时民泽纯债债券	12.07	107492.56	17823.58	17863.58	40.00
1773	天弘兴益一年定开	11.70	107454.74	-	-	-
1774	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-33743.43	236269.62	270013.05
1775	南方稳利1年持有债券A	12.76	106886.04	19504.90	36987.36	17482.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3993	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
3994	信澳安益纯债债券	3.78	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
3995	易方达双债增强债券C	8.22	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
3996	创金合信稳健添利债券C	2.77	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3997	华夏鼎优债券A	14.53	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
3998	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.10	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
3999	华安鼎益债券A	12.41	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
4000	诺安优化收益债券	8.89	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
4001	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
4002	交银稳益短债债券A	39.00	365876.88	-18702.99	386669.65	405372.64
4003	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
4004	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.81	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
4005	融通收益增强债券C	3.70	33758.79	-18835.96	3486.09	22322.05
4006	天弘稳健回报债券发起C	2.02	18559.90	-18836.12	1546.52	20382.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2757	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.94	8020.74	-523.03	1126.38	1649.42
2758	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
2759	新华纯债添利债券A	1.89	15269.42	326.37	1118.02	791.65
2760	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2761	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2762	银河银信添利债券B	0.21	2004.53	-67.22	1109.97	1177.19
2763	华安鼎益债券A	12.41	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
2764	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.06	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2765	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2766	德邦景颐债券C	0.58	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
2767	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
2768	工银瑞恒3个月定开债券C	0.13	1143.00	1074.24	1092.68	18.44
2769	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
2770	国富恒利债券(LOF)A	0.46	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平

1482	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.92	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1483	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1484	南方1-3年国开债E	3.61	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
1485	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1486	中银产业债债券C	4.10	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1487	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1488	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1489	华安鼎益债券A	12.41	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1490	信诚稳泰A	18.62	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1491	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.21	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1492	国寿安保尊恒利率债债券A	15.45	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1493	泰康稳健增利债券C	13.48	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1494	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.39	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1495	易方达富财纯债债券	7.27	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1496	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	17.30	131152.84	57081.94	76584.26	19502.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

22903

47053.4300

92.41%

7.59%

2025-12-31

24516

66008.4000

94.12%

5.88%

2025-06-30

28853

70332.0400

94.00%

6.00%

2024-12-31

30820

38127.7800

91.60%

8.40%

2024-06-30

38411

71515.3100

96.22%

3.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	22903	47053.4300	99584.33	92.41	8182.13	7.59
2025-12-31	24516	66008.4000	152317.45	94.12	9508.74	5.88
2025-06-30	28853	70332.0400	190759.57	94.00	12169.48	6.00
2024-12-31	30820	38127.7800	107640.76	91.60	9869.07	8.40
2024-06-30	38411	71515.3100	264319.30	96.22	10378.16	3.78

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