华安鼎益债券A(005709)_规模评级

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.33	14.46	18.52	29.03	23.23	21.06	13.45
季度净申购	-18552.85	-35506.88	-91792.70	50689.84	18938.75	66480.47	-11362.03
总份额	107766.46	126319.31	161826.19	253618.89	202929.05	183990.30	117509.83
季度总申购份额	1104.85	3182.13	786.02	67439.79	31820.12	80962.86	35635.13
季度总赎回份额	19657.70	38689.00	92578.72	16749.95	12881.37	14482.39	46997.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平

1775	金鹰持久增利E	12.39	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
1776	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.37	118707.24	-	-	77466.83
1777	华夏可转债增强债券A	12.36	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1778	平安中债1-5年政策性金融债A	12.36	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1779	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1780	海富通中短债债券A	12.34	102888.21	37535.19	68586.60	31051.41
1781	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1782	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1783	建信鑫享短债债券C	12.33	111266.10	-25849.98	77045.84	102895.82
1784	嘉实双利债券A	12.32	110553.52	-88331.11	16984.84	105315.95
1785	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
1786	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85
1787	长信利保债券C	12.31	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
1788	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.31	114229.39	-	-	-
1789	易方达高等级信用债债券A	12.29	98411.25	10326.69	22304.48	11977.78

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	国金惠安利率债A	13.21	108657.88	8326.91	34307.22	25980.32
1765	德邦锐兴债券A	14.21	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1766	汇添富纯债(LOF)	9.44	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1767	财通收益增强债券A	22.44	108380.67	14799.44	41074.91	26275.47
1768	亚洲美元债C(美元现汇)	1.52	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1769	亚洲美元债C(人民币)	10.35	107980.33	-30944.27	21119.74	52064.01
1770	广发添财180天滚动持有债券C	12.35	107950.92	-1454.68	5839.71	7294.39
1771	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1772	中银乐享债券	11.30	107751.63	-48029.76	19.17	48048.93
1773	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	14.06	107630.84	2948.48	18767.17	15818.69
1774	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.45	107516.87	297.75	364.30	66.55
1775	博时民泽纯债债券	12.13	107492.56	17789.69	17815.65	25.96
1776	天弘兴益一年定开	11.57	107454.74	-	-	-
1777	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
1778	南方稳利1年持有债券A	12.69	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
3784	平安中债1-5年政策性金融债A	12.36	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
3785	工银恒享纯债债券A	2.26	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3786	信澳安益纯债债券	3.76	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
3787	永赢宏泰短债A	10.07	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
3788	易方达双债增强债券C	8.39	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
3789	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.07	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
3790	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
3791	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
3792	西部利得祥盈债券C	6.85	56150.82	-18621.20	2432.34	21053.54
3793	泓德裕康债券A	16.13	116707.55	-18663.33	13335.20	31998.53
3794	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
3795	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3796	国联安增瑞政策性金融债纯债A	2.79	27052.56	-18779.77	9723.23	28503.00
3797	博时转债增强债券A	7.88	32968.37	-18812.59	4858.61	23671.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
2558	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
2559	新华纯债添利债券A	1.87	15269.42	326.37	1118.02	791.65
2560	南方亨元A	8.30	79162.42	1076.64	1115.27	38.63
2561	华宝安宜六个月持有期债券C	0.90	7981.89	-2237.17	1111.21	3348.38
2562	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
2563	中信建投景信债券A	0.51	5089.11	-519.96	1107.73	1627.69
2564	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
2565	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
2566	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2567	德邦景颐债券C	0.56	5337.98	-3777.85	1097.40	4875.24
2568	红土创新丰源中短债A	0.25	2442.23	-796.76	1096.29	1893.05
2569	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.26	2376.37	758.25	1090.48	332.22
2570	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6224.18	-262.89	1088.37	1351.26
2571	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平

1329	信诚稳悦C	5.75	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
1330	华夏鼎兴债券A	25.55	251658.68	29065.89	48861.93	19796.04
1331	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1332	中银产业债债券C	4.14	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1333	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1334	安信鑫日享中短债C	3.30	28887.19	-2324.87	17373.31	19698.18
1335	创金合信恒利超短债债券A	2.32	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1336	华安鼎益债券A	12.33	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1337	信诚稳泰A	18.51	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1338	国寿安保尊恒利率债债券A	15.37	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1339	泰康稳健增利债券C	13.51	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1340	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.25	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1341	易方达富财纯债债券	7.26	70715.03	13619.41	33164.78	19545.37
1342	工银纯债债券A	79.36	661194.12	33387.62	52862.61	19474.99
1343	广发景阳纯债	57.69	532703.55	186649.87	206121.15	19471.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24516

66008.4000

94.12%

5.88%

2025-06-30

28853

70332.0400

94.00%

6.00%

2024-12-31

30820

38127.7800

91.60%

8.40%

2024-06-30

38411

71515.3100

96.22%

3.78%

2023-12-31

34414

78277.4600

97.89%

2.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24516	66008.4000	152317.45	94.12	9508.74	5.88
2025-06-30	28853	70332.0400	190759.57	94.00	12169.48	6.00
2024-12-31	30820	38127.7800	107640.76	91.60	9869.07	8.40
2024-06-30	38411	71515.3100	264319.30	96.22	10378.16	3.78
2023-12-31	34414	78277.4600	263696.52	97.89	5687.54	2.11

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