华安鼎益债券A(005709)_规模评级

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.67	18.79	29.46	23.57	21.37	13.65	14.97
季度净申购	-35506.88	-91792.70	50689.84	18938.75	66480.47	-11362.03	-145825.59
总份额	126319.31	161826.19	253618.89	202929.05	183990.30	117509.83	128871.86
季度总申购份额	3182.13	786.02	67439.79	31820.12	80962.86	35635.13	10283.30
季度总赎回份额	38689.00	92578.72	16749.95	12881.37	14482.39	46997.16	156108.89

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平

1572	嘉实稳宏债券A	14.80	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
1573	嘉实稳泽纯债债券A	14.80	137509.65	-89179.38	47280.43	136459.81
1574	泰康稳健增利债券C	14.80	92585.88	-21432.46	11563.70	32996.15
1575	招商招旭纯债A	14.79	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
1576	招商金融债3个月定开债	14.78	142208.01	-	-	0.00
1577	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	14.76	141066.03	-5545.05	11005.69	16550.74
1578	中银惠利半年定期开放债券A	14.75	134208.43	-	-	-
1579	华安鼎益债券A	14.67	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1580	嘉实致盈债券	14.67	142932.37	-69147.01	20.88	69167.88
1581	蜂巢丰鑫一年定开	14.65	129116.04	-	-	-
1582	鹏华永平6个月定开债券	14.64	134426.37	-	23.15	-
1583	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	14.64	128899.50	32549.35	48618.10	16068.76
1584	广发景富纯债	14.63	139823.37	-1.23	0.00	1.23
1585	创金合信利泽纯债债券A	14.60	133596.57	-279065.56	0.20	279065.76
1586	浦银安盛普丰纯债债券C	14.59	138647.68	-657794.77	76.89	657871.66

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.93	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1580	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.76	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1581	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.76	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1582	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1583	汇添富中债7-10年国开债A	15.90	126824.62	-67527.15	26413.55	93940.71
1584	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.42	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35
1585	平安惠铭纯债	13.62	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
1586	华安鼎益债券A	14.67	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1587	泰康安惠纯债债券A	15.52	126250.71	-8550.90	55272.54	63823.43
1588	大成景安短融债券B	17.42	126229.90	24218.75	50746.80	26528.05
1589	工银瑞信双利债券B	23.89	125863.36	22488.18	39361.04	16872.87
1590	工银双盈债券C	13.07	125808.53	-28306.75	151881.25	180188.00
1591	长江乐鑫定开债	13.05	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1592	博时稳健回报债券(LOF)A	27.76	125312.09	12719.37	31216.21	18496.84
1593	景顺长城四季金利债券A	16.22	125312.01	-82869.54	105380.83	188250.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	创金合信尊智纯债C	7.43	69257.19	-34444.76	12659.69	47104.45
3739	易方达中债1-3年政金债指数A	12.14	120486.34	-34606.63	39008.68	73615.31
3740	财通资管睿安债券A	5.11	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
3741	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.15	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98
3742	鹏扬汇利债券A	5.57	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
3743	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.19	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
3744	平安惠利纯债	6.30	57217.21	-35413.40	1192.46	36605.86
3745	华安鼎益债券A	14.67	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
3746	浙商惠利纯债	0.09	870.78	-35605.16	790.06	36395.22
3747	前海开源祥和债券A	7.75	47629.81	-35641.61	5021.33	40662.94
3748	银河久泰债券	5.33	45809.13	-35776.21	98.62	35874.83
3749	浦银安盛上清所优选短融A	11.94	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44
3750	广发景丰纯债	19.07	158924.55	-35986.45	3491.05	39477.50
3751	德邦锐兴债券A	12.49	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
3752	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.63	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2075	浦银安盛上清所优选短融C	0.30	2812.69	412.94	3244.93	2831.98
2076	博时中债3-5年国开行C	1.32	12637.46	-25860.64	3243.94	29104.59
2077	广发央企80债券指数A	2.43	23467.30	-3239.24	3239.82	6479.06
2078	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2079	汇添富稳合4个月持有债券A	3.21	29301.89	-10797.87	3220.22	14018.09
2080	工银目标收益一年定开债券C	1.11	7511.83	-17381.21	3209.43	20590.64
2081	华安鼎益债券A	14.67	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
2082	华夏鼎康债券A	15.37	146741.82	-44720.79	3181.76	47902.55
2083	天弘合益C	0.28	2781.52	1643.13	3173.17	1530.04
2084	华富恒盛纯债债券C	0.51	4689.82	2187.39	3171.70	984.31
2085	广发集瑞债券A	3.59	33346.20	-16639.47	3170.61	19810.08
2086	财通安益中短债债券C	0.95	8813.79	32.31	3159.38	3127.08
2087	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.70	23770.58	-1048.68	3150.72	4199.41
2088	博时中债5-10农发行A	4.78	42091.90	-47913.41	3136.27	51049.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.63	93892.92	-	-	39154.19
1108	中银产业债债券C	4.30	36665.02	-13572.87	25465.21	39038.08
1109	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01
1110	华商可转债债券A	19.89	91210.29	32223.75	71142.12	38918.37
1111	富国稳健增强债券A/B	20.49	150804.87	-5331.46	33513.23	38844.69
1112	兴业福益债券	15.75	131069.52	23870.56	62606.87	38736.32
1113	兴全稳益定开债券	23.78	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
1114	华安鼎益债券A	14.67	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1115	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.22	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1116	南方骏元中短期利率债债券	9.55	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
1117	光大保德信超短债债券A	5.49	48593.27	-31428.37	7128.74	38557.11
1118	国泰润鑫定开发起式债券	6.17	59531.75	-	-	38500.00
1119	泰信添鑫中短债债券A	12.93	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
1120	富国可转债A	15.64	63465.16	-1863.16	36562.01	38425.17
1121	信澳安益纯债债券	5.63	54274.76	-24732.35	13690.39	38422.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24516

66008.4000

94.12%

5.88%

2025-06-30

28853

70332.0400

94.00%

6.00%

2024-12-31

30820

38127.7800

91.60%

8.40%

2024-06-30

38411

71515.3100

96.22%

3.78%

2023-12-31

34414

78277.4600

97.89%

2.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24516	66008.4000	152317.45	94.12	9508.74	5.88
2025-06-30	28853	70332.0400	190759.57	94.00	12169.48	6.00
2024-12-31	30820	38127.7800	107640.76	91.60	9869.07	8.40
2024-06-30	38411	71515.3100	264319.30	96.22	10378.16	3.78
2023-12-31	34414	78277.4600	263696.52	97.89	5687.54	2.11

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