华安鼎益债券A(005709)_规模评级

华安鼎益债券A005709HUAAN DINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	14.43	18.49	28.98	23.18	21.02	13.43	14.72
季度净申购	-35506.88	-91792.70	50689.84	18938.75	66480.47	-11362.03	-145825.59
总份额	126319.31	161826.19	253618.89	202929.05	183990.30	117509.83	128871.86
季度总申购份额	3182.13	786.02	67439.79	31820.12	80962.86	35635.13	10283.30
季度总赎回份额	38689.00	92578.72	16749.95	12881.37	14482.39	46997.16	156108.89

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平

1592	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.51	1341.63	33.00	83.00	50.00
1593	蜂巢丰鑫一年定开	14.50	129116.04	-	-	-
1594	南方臻元	14.50	120612.47	14434.39	22950.53	8516.13
1595	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.50	143274.45	-	-	-
1596	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.45	84183.82	-3178.73	26742.33	29921.05
1597	长城久稳债券A	14.44	124347.25	120389.00	121961.09	1572.08
1598	中银添利债券发起C	14.44	99263.56	12645.43	43471.71	30826.28
1599	华安鼎益债券A	14.43	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1600	天弘增强回报E	14.41	110476.03	14702.44	73493.79	58791.35
1601	鹏华稳健添利债券A	14.38	130608.67	-10529.13	36110.24	46639.37
1602	平安惠智纯债	14.28	137514.82	-	-	4.98
1603	融通中国概念债券(QDII)	14.27	121598.94	14920.38	56737.27	41816.90
1604	西部利得汇逸债券C	14.27	120871.89	70837.25	82700.57	11863.32
1605	平安中债1-5年政策性金融债A	14.26	132874.03	-118779.56	51794.00	170573.57
1606	长信30天滚动持有短债债券A	14.24	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平

1579	博时亚洲票息收益债券(QDII)	18.68	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1580	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1581	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.75	127125.37	-6267.26	7194.08	13461.34
1582	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1583	汇添富中债7-10年国开债A	16.05	126824.62	-67527.15	26413.55	93940.71
1584	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	14.58	126666.65	-250058.96	3867.38	253926.35
1585	平安惠铭纯债	13.70	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
1586	华安鼎益债券A	14.43	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1587	泰康安惠纯债债券A	15.56	126250.71	-8550.90	55272.54	63823.43
1588	大成景安短融债券B	17.46	126229.90	24218.75	50746.80	26528.05
1589	工银瑞信双利债券B	24.28	125863.36	22488.18	39361.04	16872.87
1590	工银双盈债券C	12.91	125808.53	-28306.75	151881.25	180188.00
1591	长江乐鑫定开债	12.91	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1592	博时稳健回报债券(LOF)A	27.68	125312.09	12719.37	31216.21	18496.84
1593	景顺长城四季金利债券A	16.05	125312.01	-82869.54	105380.83	188250.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平

3738	创金合信尊智纯债C	7.47	69257.19	-34444.76	12659.69	47104.45
3739	易方达中债1-3年政金债指数A	12.19	120486.34	-34606.63	39008.68	73615.31
3740	财通资管睿安债券A	5.14	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
3741	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	8.16	76518.81	-35323.50	92105.48	127428.98
3742	鹏扬汇利债券A	5.50	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
3743	平安3-5年期政策性金融债债券A	15.26	137679.38	-35396.79	18742.68	54139.47
3744	平安惠利纯债	6.33	57217.21	-35413.40	1192.46	36605.86
3745	华安鼎益债券A	14.43	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
3746	浙商惠利纯债	0.09	870.78	-35605.16	790.06	36395.22
3747	前海开源祥和债券A	7.64	47629.81	-35641.61	5021.33	40662.94
3748	银河久泰债券	5.37	45809.13	-35776.21	98.62	35874.83
3749	浦银安盛上清所优选短融A	11.97	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44
3750	广发景丰纯债	19.20	158924.55	-35986.45	3491.05	39477.50
3751	德邦锐兴债券A	12.57	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
3752	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.64	186221.64	-36393.24	21364.63	57757.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2075	浦银安盛上清所优选短融C	0.30	2812.69	412.94	3244.93	2831.98
2076	博时中债3-5年国开行C	1.32	12637.46	-25860.64	3243.94	29104.59
2077	广发央企80债券指数A	2.45	23467.30	-3239.24	3239.82	6479.06
2078	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2079	汇添富稳合4个月持有债券A	3.22	29301.89	-10797.87	3220.22	14018.09
2080	工银目标收益一年定开债券C	1.12	7511.83	-17381.21	3209.43	20590.64
2081	华安鼎益债券A	14.43	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
2082	华夏鼎康债券A	15.48	146741.82	-44720.79	3181.76	47902.55
2083	天弘合益C	0.28	2781.52	1643.13	3173.17	1530.04
2084	华富恒盛纯债债券C	0.51	4689.82	2187.39	3171.70	984.31
2085	广发集瑞债券A	3.64	33346.20	-16639.47	3170.61	19810.08
2086	财通安益中短债债券C	0.95	8813.79	32.31	3159.38	3127.08
2087	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.71	23770.58	-1048.68	3150.72	4199.41
2088	博时中债5-10农发行A	4.84	42091.90	-47913.41	3136.27	51049.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
华安鼎益债券A基金规模在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平

1107	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.69	93892.92	-	-	39154.19
1108	中银产业债债券C	4.20	36665.02	-13572.87	25465.21	39038.08
1109	光大尊盈半年A	1.13	10428.20	-39000.01	0.00	39000.01
1110	华商可转债债券A	23.77	91210.29	32223.75	71142.12	38918.37
1111	富国稳健增强债券A/B	20.22	150804.87	-5331.46	33513.23	38844.69
1112	兴业福益债券	15.77	131069.52	23870.56	62606.87	38736.32
1113	兴全稳益定开债券	23.90	232166.57	8789.37	47481.08	38691.71
1114	华安鼎益债券A	14.43	126319.31	-35506.88	3182.13	38689.00
1115	西部利得中债1-3年政金债指数A	10.27	99590.27	-28865.14	9810.14	38675.28
1116	南方骏元中短期利率债债券	9.59	91579.23	-38570.47	53.01	38623.49
1117	光大保德信超短债债券A	5.50	48593.27	-31428.37	7128.74	38557.11
1118	国泰润鑫定开发起式债券	6.21	59531.75	-	-	38500.00
1119	泰信添鑫中短债债券A	12.97	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
1120	富国可转债A	15.17	63465.16	-1863.16	36562.01	38425.17
1121	信澳安益纯债债券	5.65	54274.76	-24732.35	13690.39	38422.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

24516

66008.4000

94.12%

5.88%

2025-06-30

28853

70332.0400

94.00%

6.00%

2024-12-31

30820

38127.7800

91.60%

8.40%

2024-06-30

38411

71515.3100

96.22%

3.78%

2023-12-31

34414

78277.4600

97.89%

2.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	24516	66008.4000	152317.45	94.12	9508.74	5.88
2025-06-30	28853	70332.0400	190759.57	94.00	12169.48	6.00
2024-12-31	30820	38127.7800	107640.76	91.60	9869.07	8.40
2024-06-30	38411	71515.3100	264319.30	96.22	10378.16	3.78
2023-12-31	34414	78277.4600	263696.52	97.89	5687.54	2.11

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